PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.57 -0.06 -0.62% -0.73% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-4.52% -0.37% -4.84% 6.95% 4.12% -5.36% 9.84% 4.40% -3.08% -19.47%

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 9.57 -0.62% 2023/09/07 9.62 0.31%
2023/09/20 9.63 0.10% 2023/09/06 9.59 -0.21%
2023/09/19 9.62 -0.10% 2023/09/05 9.61 -0.31%
2023/09/18 9.63 -0.10% 2023/09/01 9.64 -0.21%
2023/09/15 9.64 -0.10% 2023/08/31 9.66 0.10%
2023/09/14 9.65 0.10% 2023/08/30 9.65 -0.31%
2023/09/13 9.64 0.10% 2023/08/29 9.68 0.62%
2023/09/12 9.63 0.00% 2023/08/28 9.62 0.10%
2023/09/11 9.63 0.00% 2023/08/25 9.61 0.00%
2023/09/08 9.63 0.10% 2023/08/24 9.61 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/美元 -0.62% -0.83% 0.31% -1.75% -1.54% -0.31% -0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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