PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.31 -0.02 -0.19% 2.59% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.37% -4.84% 6.95% 4.12% -5.36% 9.84% 4.40% -3.08% -19.47% 4.25%

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 10.31 -0.19% 2024/11/27 10.27 -0.10%
2024/12/11 10.33 -0.10% 2024/11/26 10.28 -0.10%
2024/12/10 10.34 -0.10% 2024/11/25 10.29 0.49%
2024/12/09 10.35 -0.10% 2024/11/22 10.24 0.10%
2024/12/06 10.36 0.29% 2024/11/21 10.23 0.10%
2024/12/05 10.33 0.10% 2024/11/20 10.22 0.00%
2024/12/04 10.32 0.19% 2024/11/19 10.22 0.10%
2024/12/03 10.30 0.00% 2024/11/18 10.21 0.10%
2024/12/02 10.30 0.00% 2024/11/15 10.20 -0.10%
2024/11/29 10.30 0.29% 2024/11/14 10.21 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/美元 -0.19% -0.19% 0.88% -0.39% 2.59% 5.10% 2.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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