PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.13 0.05 0.50% 0.80% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.37% -4.84% 6.95% 4.12% -5.36% 9.84% 4.40% -3.08% -19.47% 4.25%

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 10.13 0.50% 2024/06/26 10.05 -0.30%
2024/07/10 10.08 0.10% 2024/06/25 10.08 0.00%
2024/07/09 10.07 -0.10% 2024/06/24 10.08 0.10%
2024/07/08 10.08 0.20% 2024/06/21 10.07 0.00%
2024/07/05 10.06 0.30% 2024/06/20 10.07 -0.10%
2024/07/03 10.03 0.50% 2024/06/18 10.08 0.40%
2024/07/02 9.98 0.20% 2024/06/17 10.04 -0.30%
2024/07/01 9.96 -0.40% 2024/06/14 10.07 -0.10%
2024/06/28 10.00 -0.20% 2024/06/13 10.08 0.30%
2024/06/27 10.02 -0.30% 2024/06/12 10.05 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/美元 0.50% 1.00% 1.30% 1.91% 1.20% 4.97% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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