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PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.26 |
-0.02 |
-0.19% |
2.09% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.37% |
-4.84% |
6.95% |
4.12% |
-5.36% |
9.84% |
4.40% |
-3.08% |
-19.47% |
4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
10.26 |
-0.19% |
2024/10/08 |
10.30 |
0.00% |
| 2024/10/21 |
10.28 |
-0.48% |
2024/10/07 |
10.30 |
-0.19% |
| 2024/10/18 |
10.33 |
0.10% |
2024/10/04 |
10.32 |
-0.39% |
| 2024/10/17 |
10.32 |
-0.29% |
2024/10/03 |
10.36 |
-0.19% |
| 2024/10/16 |
10.35 |
0.19% |
2024/10/02 |
10.38 |
-0.10% |
| 2024/10/15 |
10.33 |
0.29% |
2024/10/01 |
10.39 |
0.10% |
| 2024/10/14 |
10.30 |
0.00% |
2024/09/30 |
10.38 |
-0.10% |
| 2024/10/11 |
10.30 |
0.10% |
2024/09/27 |
10.39 |
-0.10% |
| 2024/10/10 |
10.29 |
0.00% |
2024/09/26 |
10.40 |
0.00% |
| 2024/10/09 |
10.29 |
-0.10% |
2024/09/25 |
10.40 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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