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PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.57 |
-0.06 |
-0.62% |
-0.73% |
2023/09/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -4.52% |
-0.37% |
-4.84% |
6.95% |
4.12% |
-5.36% |
9.84% |
4.40% |
-3.08% |
-19.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/21 |
9.57 |
-0.62% |
2023/09/07 |
9.62 |
0.31% |
| 2023/09/20 |
9.63 |
0.10% |
2023/09/06 |
9.59 |
-0.21% |
| 2023/09/19 |
9.62 |
-0.10% |
2023/09/05 |
9.61 |
-0.31% |
| 2023/09/18 |
9.63 |
-0.10% |
2023/09/01 |
9.64 |
-0.21% |
| 2023/09/15 |
9.64 |
-0.10% |
2023/08/31 |
9.66 |
0.10% |
| 2023/09/14 |
9.65 |
0.10% |
2023/08/30 |
9.65 |
-0.31% |
| 2023/09/13 |
9.64 |
0.10% |
2023/08/29 |
9.68 |
0.62% |
| 2023/09/12 |
9.63 |
0.00% |
2023/08/28 |
9.62 |
0.10% |
| 2023/09/11 |
9.63 |
0.00% |
2023/08/25 |
9.61 |
0.00% |
| 2023/09/08 |
9.63 |
0.10% |
2023/08/24 |
9.61 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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