PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.51 -0.01 -0.10% 3.44% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.84% 6.95% 4.12% -5.36% 9.84% 4.40% -3.08% -19.47% 4.25% 1.09%

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 10.51 -0.10% 2025/09/25 10.53 -0.28%
2025/10/08 10.52 0.00% 2025/09/24 10.56 0.00%
2025/10/07 10.52 0.00% 2025/09/23 10.56 0.09%
2025/10/06 10.52 -0.09% 2025/09/22 10.55 0.00%
2025/10/03 10.53 0.00% 2025/09/19 10.55 0.00%
2025/10/02 10.53 0.10% 2025/09/18 10.55 -0.19%
2025/10/01 10.52 0.19% 2025/09/17 10.57 -0.09%
2025/09/30 10.50 -0.10% 2025/09/16 10.58 0.09%
2025/09/29 10.51 -0.19% 2025/09/15 10.57 0.19%
2025/09/26 10.53 0.00% 2025/09/12 10.55 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/美元 -0.10% -0.19% 0.00% 1.64% 5.00% 2.14% 3.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)