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PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.12 |
-0.02 |
-0.20% |
-0.39% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.84% |
6.95% |
4.12% |
-5.36% |
9.84% |
4.40% |
-3.08% |
-19.47% |
4.25% |
1.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.12 |
-0.20% |
2025/04/21 |
10.07 |
-0.40% |
| 2025/05/02 |
10.14 |
-0.20% |
2025/04/17 |
10.11 |
0.20% |
| 2025/05/01 |
10.16 |
-0.20% |
2025/04/16 |
10.09 |
0.10% |
| 2025/04/30 |
10.18 |
-0.10% |
2025/04/15 |
10.08 |
0.30% |
| 2025/04/29 |
10.19 |
-0.88% |
2025/04/14 |
10.05 |
0.90% |
| 2025/04/28 |
10.28 |
0.10% |
2025/04/11 |
9.96 |
-0.40% |
| 2025/04/25 |
10.27 |
0.88% |
2025/04/10 |
10.00 |
-0.10% |
| 2025/04/24 |
10.18 |
0.49% |
2025/04/09 |
10.01 |
-0.10% |
| 2025/04/23 |
10.13 |
0.40% |
2025/04/08 |
10.02 |
-0.30% |
| 2025/04/22 |
10.09 |
0.20% |
2025/04/07 |
10.05 |
-1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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