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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.92 |
-0.01 |
-0.11% |
4.69% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.79% |
8.45% |
5.16% |
-8.18% |
10.27% |
2.85% |
-6.38% |
-21.03% |
5.37% |
1.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
8.92 |
-0.11% |
2025/08/14 |
8.93 |
-0.11% |
| 2025/08/27 |
8.93 |
0.00% |
2025/08/13 |
8.94 |
0.45% |
| 2025/08/26 |
8.93 |
0.00% |
2025/08/12 |
8.90 |
0.11% |
| 2025/08/25 |
8.93 |
-0.11% |
2025/08/11 |
8.89 |
0.11% |
| 2025/08/22 |
8.94 |
0.34% |
2025/08/08 |
8.88 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
8.91 |
-0.11% |
2025/08/07 |
8.88 |
0.11% |
| 2025/08/20 |
8.92 |
-0.11% |
2025/08/06 |
8.87 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
8.93 |
0.11% |
2025/08/05 |
8.87 |
0.11% |
| 2025/08/18 |
8.92 |
0.00% |
2025/08/04 |
8.86 |
0.23% |
| 2025/08/15 |
8.92 |
-0.11% |
2025/08/01 |
8.84 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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