PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.71 -0.02 -0.23% 3.32% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.14% -7.79% 8.45% 5.16% -8.18% 10.27% 2.85% -6.38% -21.03% 5.37%

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 8.71 -0.23% 2024/11/27 8.66 -0.12%
2024/12/11 8.73 0.00% 2024/11/26 8.67 -0.12%
2024/12/10 8.73 -0.11% 2024/11/25 8.68 0.70%
2024/12/09 8.74 -0.11% 2024/11/22 8.62 0.00%
2024/12/06 8.75 0.34% 2024/11/21 8.62 0.12%
2024/12/05 8.72 0.23% 2024/11/20 8.61 0.00%
2024/12/04 8.70 0.23% 2024/11/19 8.61 0.35%
2024/12/03 8.68 0.00% 2024/11/18 8.58 -0.12%
2024/12/02 8.68 0.00% 2024/11/15 8.59 -0.23%
2024/11/29 8.68 0.23% 2024/11/14 8.61 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)/美元 -0.23% -0.11% 0.58% -0.46% 3.08% 6.61% 3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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