PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.71 0.00 0.00% 2.23% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.79% 8.45% 5.16% -8.18% 10.27% 2.85% -6.38% -21.03% 5.37% 1.07%

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 8.71 0.00% 2025/07/02 8.76 0.00%
2025/07/16 8.71 -0.11% 2025/07/01 8.76 0.23%
2025/07/15 8.72 -0.11% 2025/06/30 8.74 0.34%
2025/07/14 8.73 -0.11% 2025/06/27 8.71 -0.46%
2025/07/11 8.74 -0.34% 2025/06/26 8.75 0.23%
2025/07/10 8.77 -0.34% 2025/06/25 8.73 0.11%
2025/07/09 8.80 0.80% 2025/06/24 8.72 0.58%
2025/07/08 8.73 -0.23% 2025/06/23 8.67 0.23%
2025/07/07 8.75 -0.23% 2025/06/20 8.65 0.00%
2025/07/03 8.77 0.11% 2025/06/18 8.65 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)/美元 0.00% -0.68% 0.69% 3.81% 1.75% 1.87% 2.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)