PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.88 0.01 0.11% 4.23% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.79% 8.45% 5.16% -8.18% 10.27% 2.85% -6.38% -21.03% 5.37% 1.07%

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.88 0.11% 2025/07/24 8.80 0.11%
2025/08/06 8.87 0.00% 2025/07/23 8.79 0.00%
2025/08/05 8.87 0.11% 2025/07/22 8.79 0.23%
2025/08/04 8.86 0.23% 2025/07/21 8.77 0.23%
2025/08/01 8.84 0.34% 2025/07/18 8.75 0.46%
2025/07/31 8.81 0.23% 2025/07/17 8.71 0.00%
2025/07/30 8.79 -0.79% 2025/07/16 8.71 -0.11%
2025/07/29 8.86 0.34% 2025/07/15 8.72 -0.11%
2025/07/28 8.83 0.11% 2025/07/14 8.73 -0.11%
2025/07/25 8.82 0.23% 2025/07/11 8.74 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)/美元 0.11% 0.79% 1.49% 4.35% 2.66% 3.98% 4.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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