PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.73 -0.01 -0.11% 2.46% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.79% 8.45% 5.16% -8.18% 10.27% 2.85% -6.38% -21.03% 5.37% 1.07%

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 8.73 -0.11% 2025/06/27 8.71 -0.46%
2025/07/11 8.74 -0.34% 2025/06/26 8.75 0.23%
2025/07/10 8.77 -0.34% 2025/06/25 8.73 0.11%
2025/07/09 8.80 0.80% 2025/06/24 8.72 0.58%
2025/07/08 8.73 -0.23% 2025/06/23 8.67 0.23%
2025/07/07 8.75 -0.23% 2025/06/20 8.65 0.00%
2025/07/03 8.77 0.11% 2025/06/18 8.65 0.00%
2025/07/02 8.76 0.00% 2025/06/17 8.65 0.12%
2025/07/01 8.76 0.23% 2025/06/16 8.64 0.00%
2025/06/30 8.74 0.34% 2025/06/13 8.64 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)/美元 -0.11% -0.23% 1.04% 4.30% 3.07% 1.99% 2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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