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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.06 |
0.00 |
0.00% |
6.34% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.79% |
8.45% |
5.16% |
-8.18% |
10.27% |
2.85% |
-6.38% |
-21.03% |
5.37% |
1.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
9.06 |
0.00% |
2025/09/25 |
9.09 |
-0.22% |
| 2025/10/08 |
9.06 |
0.00% |
2025/09/24 |
9.11 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
9.06 |
0.00% |
2025/09/23 |
9.11 |
0.33% |
| 2025/10/06 |
9.06 |
-0.11% |
2025/09/22 |
9.08 |
0.33% |
| 2025/10/03 |
9.07 |
0.11% |
2025/09/19 |
9.05 |
-0.22% |
| 2025/10/02 |
9.06 |
0.22% |
2025/09/18 |
9.07 |
-0.33% |
| 2025/10/01 |
9.04 |
0.11% |
2025/09/17 |
9.10 |
-0.11% |
| 2025/09/30 |
9.03 |
-0.11% |
2025/09/16 |
9.11 |
0.22% |
| 2025/09/29 |
9.04 |
-0.44% |
2025/09/15 |
9.09 |
0.22% |
| 2025/09/26 |
9.08 |
-0.11% |
2025/09/12 |
9.07 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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