PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.49 -0.03 -0.29% 1.35% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.74% 6.49% 2.06% -7.25% 9.90% 0.36% -0.54% -14.26% 7.37% 1.47%

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 10.49 -0.29% 2025/09/25 10.56 -0.19%
2025/10/08 10.52 -0.09% 2025/09/24 10.58 0.00%
2025/10/07 10.53 0.00% 2025/09/23 10.58 0.00%
2025/10/06 10.53 -0.09% 2025/09/22 10.58 0.00%
2025/10/03 10.54 0.09% 2025/09/19 10.58 0.00%
2025/10/02 10.53 0.00% 2025/09/18 10.58 0.19%
2025/10/01 10.53 0.10% 2025/09/17 10.56 -0.09%
2025/09/30 10.52 -0.09% 2025/09/16 10.57 0.09%
2025/09/29 10.53 -0.28% 2025/09/15 10.56 0.09%
2025/09/26 10.56 0.00% 2025/09/12 10.55 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元 -0.29% -0.38% -0.29% 0.38% 3.96% 0.87% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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