PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.71 -0.04 -0.41% 2.21% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.46% -2.57% -5.74% 6.49% 2.06% -7.25% 9.90% 0.36% -0.54% -14.26%

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 9.71 -0.41% 2023/09/07 9.74 0.10%
2023/09/20 9.75 0.00% 2023/09/06 9.73 -0.21%
2023/09/19 9.75 -0.20% 2023/09/05 9.75 -0.10%
2023/09/18 9.77 0.00% 2023/09/01 9.76 0.00%
2023/09/15 9.77 0.00% 2023/08/31 9.76 0.10%
2023/09/14 9.77 0.10% 2023/08/30 9.75 -0.20%
2023/09/13 9.76 0.00% 2023/08/29 9.77 0.41%
2023/09/12 9.76 0.00% 2023/08/28 9.73 0.10%
2023/09/11 9.76 0.10% 2023/08/25 9.72 0.00%
2023/09/08 9.75 0.10% 2023/08/24 9.72 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元 -0.41% -0.61% 0.31% -0.21% 1.15% 2.75% 2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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