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PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.71 |
-0.04 |
-0.41% |
2.21% |
2023/09/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 0.46% |
-2.57% |
-5.74% |
6.49% |
2.06% |
-7.25% |
9.90% |
0.36% |
-0.54% |
-14.26% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/21 |
9.71 |
-0.41% |
2023/09/07 |
9.74 |
0.10% |
| 2023/09/20 |
9.75 |
0.00% |
2023/09/06 |
9.73 |
-0.21% |
| 2023/09/19 |
9.75 |
-0.20% |
2023/09/05 |
9.75 |
-0.10% |
| 2023/09/18 |
9.77 |
0.00% |
2023/09/01 |
9.76 |
0.00% |
| 2023/09/15 |
9.77 |
0.00% |
2023/08/31 |
9.76 |
0.10% |
| 2023/09/14 |
9.77 |
0.10% |
2023/08/30 |
9.75 |
-0.20% |
| 2023/09/13 |
9.76 |
0.00% |
2023/08/29 |
9.77 |
0.41% |
| 2023/09/12 |
9.76 |
0.00% |
2023/08/28 |
9.73 |
0.10% |
| 2023/09/11 |
9.76 |
0.10% |
2023/08/25 |
9.72 |
0.00% |
| 2023/09/08 |
9.75 |
0.10% |
2023/08/24 |
9.72 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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