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PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.41 |
-0.02 |
-0.19% |
2.06% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -2.57% |
-5.74% |
6.49% |
2.06% |
-7.25% |
9.90% |
0.36% |
-0.54% |
-14.26% |
7.37% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
10.41 |
-0.19% |
2024/10/08 |
10.40 |
-0.10% |
| 2024/10/21 |
10.43 |
-0.10% |
2024/10/07 |
10.41 |
-0.19% |
| 2024/10/18 |
10.44 |
0.10% |
2024/10/04 |
10.43 |
-0.10% |
| 2024/10/17 |
10.43 |
-0.10% |
2024/10/03 |
10.44 |
-0.10% |
| 2024/10/16 |
10.44 |
0.10% |
2024/10/02 |
10.45 |
0.00% |
| 2024/10/15 |
10.43 |
0.10% |
2024/10/01 |
10.45 |
-0.10% |
| 2024/10/14 |
10.42 |
0.10% |
2024/09/30 |
10.46 |
0.00% |
| 2024/10/11 |
10.41 |
0.10% |
2024/09/27 |
10.46 |
-0.29% |
| 2024/10/10 |
10.40 |
0.00% |
2024/09/26 |
10.49 |
0.00% |
| 2024/10/09 |
10.40 |
0.00% |
2024/09/25 |
10.49 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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