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PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.27 |
0.00 |
0.00% |
-0.77% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.74% |
6.49% |
2.06% |
-7.25% |
9.90% |
0.36% |
-0.54% |
-14.26% |
7.37% |
1.47% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.27 |
0.00% |
2025/04/21 |
10.17 |
-0.29% |
| 2025/05/02 |
10.27 |
0.10% |
2025/04/17 |
10.20 |
0.29% |
| 2025/05/01 |
10.26 |
0.10% |
2025/04/16 |
10.17 |
0.10% |
| 2025/04/30 |
10.25 |
-0.19% |
2025/04/15 |
10.16 |
0.20% |
| 2025/04/29 |
10.27 |
-0.39% |
2025/04/14 |
10.14 |
0.50% |
| 2025/04/28 |
10.31 |
0.10% |
2025/04/11 |
10.09 |
0.00% |
| 2025/04/25 |
10.30 |
0.78% |
2025/04/10 |
10.09 |
0.00% |
| 2025/04/24 |
10.22 |
0.29% |
2025/04/09 |
10.09 |
0.20% |
| 2025/04/23 |
10.19 |
-0.10% |
2025/04/08 |
10.07 |
0.20% |
| 2025/04/22 |
10.20 |
0.29% |
2025/04/07 |
10.05 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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