|
|
|
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.41 |
0.01 |
0.10% |
0.58% |
2025/02/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.74% |
6.49% |
2.06% |
-7.25% |
9.90% |
0.36% |
-0.54% |
-14.26% |
7.37% |
1.47% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元
基金資料
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
10.41 |
0.10% |
2025/01/21 |
10.42 |
0.10% |
| 2025/02/03 |
10.40 |
-0.10% |
2025/01/17 |
10.41 |
0.19% |
| 2025/01/31 |
10.41 |
0.00% |
2025/01/16 |
10.39 |
0.19% |
| 2025/01/30 |
10.41 |
0.19% |
2025/01/15 |
10.37 |
0.48% |
| 2025/01/29 |
10.39 |
0.00% |
2025/01/14 |
10.32 |
0.10% |
| 2025/01/28 |
10.39 |
0.00% |
2025/01/13 |
10.31 |
-0.19% |
| 2025/01/27 |
10.39 |
-0.29% |
2025/01/10 |
10.33 |
-0.29% |
| 2025/01/24 |
10.42 |
0.00% |
2025/01/08 |
10.36 |
-0.10% |
| 2025/01/23 |
10.42 |
0.00% |
2025/01/07 |
10.37 |
-0.19% |
| 2025/01/22 |
10.42 |
0.00% |
2025/01/06 |
10.39 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
