PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.47 -0.01 -0.10% 2.65% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.57% -5.74% 6.49% 2.06% -7.25% 9.90% 0.36% -0.54% -14.26% 7.37%

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 10.47 -0.10% 2024/11/27 10.39 -0.38%
2024/12/11 10.48 0.10% 2024/11/26 10.43 0.00%
2024/12/10 10.47 0.00% 2024/11/25 10.43 0.19%
2024/12/09 10.47 0.10% 2024/11/22 10.41 0.00%
2024/12/06 10.46 0.10% 2024/11/21 10.41 0.10%
2024/12/05 10.45 0.10% 2024/11/20 10.40 0.00%
2024/12/04 10.44 0.10% 2024/11/19 10.40 0.00%
2024/12/03 10.43 0.10% 2024/11/18 10.40 0.19%
2024/12/02 10.42 0.19% 2024/11/15 10.38 -0.19%
2024/11/29 10.40 0.10% 2024/11/14 10.40 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元 -0.10% 0.19% 0.67% 0.58% 2.45% 5.02% 2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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