PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.83 -0.01 -0.08% 3.80% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.74% -8.86% 6.27% 5.64%

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 12.83 -0.08% 2025/07/16 12.78 0.16%
2025/07/29 12.84 0.16% 2025/07/15 12.76 -0.23%
2025/07/28 12.82 -0.08% 2025/07/14 12.79 0.00%
2025/07/25 12.83 0.08% 2025/07/11 12.79 -0.16%
2025/07/24 12.82 -0.08% 2025/07/10 12.81 0.00%
2025/07/23 12.83 0.00% 2025/07/09 12.81 0.16%
2025/07/22 12.83 0.08% 2025/07/08 12.79 -0.08%
2025/07/21 12.82 0.16% 2025/07/07 12.80 -0.23%
2025/07/18 12.80 0.16% 2025/07/03 12.83 0.00%
2025/07/17 12.78 0.00% 2025/07/02 12.83 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積/美元 -0.08% 0.00% 0.00% 1.58% 2.97% 6.21% 3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)