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PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.12 |
0.00 |
0.00% |
6.15% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.74% |
-8.86% |
6.27% |
5.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
13.12 |
0.00% |
2025/09/02 |
12.99 |
-0.15% |
| 2025/09/15 |
13.12 |
0.15% |
2025/08/29 |
13.01 |
0.08% |
| 2025/09/12 |
13.10 |
0.08% |
2025/08/28 |
13.00 |
0.08% |
| 2025/09/11 |
13.09 |
0.08% |
2025/08/27 |
12.99 |
0.08% |
| 2025/09/10 |
13.08 |
0.08% |
2025/08/26 |
12.98 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
13.07 |
-0.08% |
2025/08/25 |
12.98 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
13.08 |
0.15% |
2025/08/22 |
12.98 |
0.39% |
| 2025/09/05 |
13.06 |
0.23% |
2025/08/21 |
12.93 |
-0.08% |
| 2025/09/04 |
13.03 |
0.23% |
2025/08/20 |
12.94 |
0.08% |
| 2025/09/03 |
13.00 |
0.08% |
2025/08/19 |
12.93 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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