PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.40 -0.02 -0.16% 5.98% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.74% -8.86% 6.27%

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 12.40 -0.16% 2024/11/27 12.33 0.08%
2024/12/11 12.42 0.00% 2024/11/26 12.32 -0.08%
2024/12/10 12.42 0.08% 2024/11/25 12.33 0.33%
2024/12/09 12.41 0.00% 2024/11/22 12.29 0.08%
2024/12/06 12.41 0.16% 2024/11/21 12.28 0.08%
2024/12/05 12.39 0.08% 2024/11/20 12.27 -0.08%
2024/12/04 12.38 0.08% 2024/11/19 12.28 0.08%
2024/12/03 12.37 0.08% 2024/11/18 12.27 0.08%
2024/12/02 12.36 0.00% 2024/11/15 12.26 0.00%
2024/11/29 12.36 0.24% 2024/11/14 12.26 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積/美元 -0.16% 0.08% 1.14% 1.39% 3.77% 7.45% 5.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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