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PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.41 |
-0.06 |
-0.48% |
0.40% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.74% |
-8.86% |
6.27% |
5.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
12.41 |
-0.48% |
2025/03/28 |
12.62 |
0.16% |
| 2025/04/10 |
12.47 |
0.00% |
2025/03/27 |
12.60 |
0.00% |
| 2025/04/09 |
12.47 |
-0.32% |
2025/03/26 |
12.60 |
-0.08% |
| 2025/04/08 |
12.51 |
-0.32% |
2025/03/25 |
12.61 |
0.00% |
| 2025/04/07 |
12.55 |
-0.71% |
2025/03/24 |
12.61 |
-0.16% |
| 2025/04/04 |
12.64 |
-0.32% |
2025/03/21 |
12.63 |
-0.08% |
| 2025/04/03 |
12.68 |
0.32% |
2025/03/20 |
12.64 |
0.08% |
| 2025/04/02 |
12.64 |
-0.08% |
2025/03/19 |
12.63 |
0.08% |
| 2025/04/01 |
12.65 |
0.08% |
2025/03/18 |
12.62 |
0.08% |
| 2025/03/31 |
12.64 |
0.16% |
2025/03/17 |
12.61 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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