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PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.03 |
0.02 |
0.18% |
1.29% |
2024/04/23 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.09% |
-8.21% |
7.08% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
11.03 |
0.18% |
2024/04/09 |
11.08 |
0.18% |
2024/04/22 |
11.01 |
0.18% |
2024/04/08 |
11.06 |
-0.09% |
2024/04/19 |
10.99 |
0.00% |
2024/04/05 |
11.07 |
0.00% |
2024/04/18 |
10.99 |
-0.18% |
2024/04/04 |
11.07 |
0.09% |
2024/04/17 |
11.01 |
0.27% |
2024/04/03 |
11.06 |
0.00% |
2024/04/16 |
10.98 |
-0.27% |
2024/04/02 |
11.06 |
0.09% |
2024/04/15 |
11.01 |
-0.18% |
2024/04/01 |
11.05 |
-0.09% |
2024/04/12 |
11.03 |
0.00% |
2024/03/28 |
11.06 |
-0.09% |
2024/04/11 |
11.03 |
0.00% |
2024/03/27 |
11.07 |
0.09% |
2024/04/10 |
11.03 |
-0.45% |
2024/03/26 |
11.06 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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