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PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.68 |
0.00 |
0.00% |
0.86% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.09% |
-8.21% |
7.08% |
6.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
11.68 |
0.00% |
2025/01/21 |
11.62 |
0.09% |
| 2025/02/03 |
11.68 |
0.09% |
2025/01/17 |
11.61 |
0.00% |
| 2025/01/31 |
11.67 |
-0.09% |
2025/01/16 |
11.61 |
0.35% |
| 2025/01/30 |
11.68 |
0.09% |
2025/01/15 |
11.57 |
0.52% |
| 2025/01/29 |
11.67 |
0.09% |
2025/01/14 |
11.51 |
0.09% |
| 2025/01/28 |
11.66 |
0.09% |
2025/01/13 |
11.50 |
-0.17% |
| 2025/01/27 |
11.65 |
0.17% |
2025/01/10 |
11.52 |
-0.43% |
| 2025/01/24 |
11.63 |
0.17% |
2025/01/08 |
11.57 |
-0.09% |
| 2025/01/23 |
11.61 |
-0.09% |
2025/01/07 |
11.58 |
-0.09% |
| 2025/01/22 |
11.62 |
0.00% |
2025/01/06 |
11.59 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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