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PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.64 |
0.01 |
0.08% |
0.64% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.09% |
-8.21% |
7.08% |
6.34% |
8.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
12.64 |
0.08% |
2026/04/10 |
12.62 |
0.08% |
| 2026/04/23 |
12.63 |
-0.16% |
2026/04/09 |
12.61 |
0.08% |
| 2026/04/22 |
12.65 |
-0.08% |
2026/04/08 |
12.60 |
0.72% |
| 2026/04/21 |
12.66 |
-0.24% |
2026/04/07 |
12.51 |
-0.08% |
| 2026/04/20 |
12.69 |
-0.08% |
2026/04/06 |
12.52 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
12.70 |
0.40% |
2026/04/02 |
12.52 |
0.08% |
| 2026/04/16 |
12.65 |
0.00% |
2026/04/01 |
12.51 |
0.24% |
| 2026/04/15 |
12.65 |
-0.08% |
2026/03/31 |
12.48 |
0.40% |
| 2026/04/14 |
12.66 |
0.32% |
2026/03/30 |
12.43 |
0.24% |
| 2026/04/13 |
12.62 |
0.00% |
2026/03/27 |
12.40 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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