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PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.24 |
0.01 |
0.08% |
5.70% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.09% |
-8.21% |
7.08% |
6.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.24 |
0.08% |
2025/08/14 |
12.20 |
-0.08% |
| 2025/08/27 |
12.23 |
0.08% |
2025/08/13 |
12.21 |
0.16% |
| 2025/08/26 |
12.22 |
0.00% |
2025/08/12 |
12.19 |
0.16% |
| 2025/08/25 |
12.22 |
0.00% |
2025/08/11 |
12.17 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
12.22 |
0.41% |
2025/08/08 |
12.17 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
12.17 |
-0.08% |
2025/08/07 |
12.17 |
-0.08% |
| 2025/08/20 |
12.18 |
0.08% |
2025/08/06 |
12.18 |
0.16% |
| 2025/08/19 |
12.17 |
-0.08% |
2025/08/05 |
12.16 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
12.18 |
-0.16% |
2025/08/04 |
12.16 |
0.16% |
| 2025/08/15 |
12.20 |
0.00% |
2025/08/01 |
12.14 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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