|
|
|
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.07 |
-0.01 |
-0.08% |
4.23% |
2025/07/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.09% |
-8.21% |
7.08% |
6.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
12.07 |
-0.08% |
2025/07/16 |
12.02 |
0.08% |
| 2025/07/29 |
12.08 |
0.17% |
2025/07/15 |
12.01 |
-0.17% |
| 2025/07/28 |
12.06 |
-0.08% |
2025/07/14 |
12.03 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
12.07 |
0.08% |
2025/07/11 |
12.03 |
-0.17% |
| 2025/07/24 |
12.06 |
-0.08% |
2025/07/10 |
12.05 |
0.00% |
| 2025/07/23 |
12.07 |
0.00% |
2025/07/09 |
12.05 |
0.17% |
| 2025/07/22 |
12.07 |
0.08% |
2025/07/08 |
12.03 |
-0.08% |
| 2025/07/21 |
12.06 |
0.17% |
2025/07/07 |
12.04 |
-0.17% |
| 2025/07/18 |
12.04 |
0.17% |
2025/07/03 |
12.06 |
0.00% |
| 2025/07/17 |
12.02 |
0.00% |
2025/07/02 |
12.06 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
