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PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.06 |
0.00 |
0.00% |
4.15% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.09% |
-8.21% |
7.08% |
6.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
12.06 |
0.00% |
2025/06/18 |
11.95 |
0.08% |
| 2025/07/02 |
12.06 |
-0.08% |
2025/06/17 |
11.94 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
12.07 |
0.00% |
2025/06/16 |
11.94 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
12.07 |
0.25% |
2025/06/13 |
11.93 |
-0.17% |
| 2025/06/27 |
12.04 |
-0.08% |
2025/06/12 |
11.95 |
0.17% |
| 2025/06/26 |
12.05 |
0.25% |
2025/06/11 |
11.93 |
0.17% |
| 2025/06/25 |
12.02 |
0.08% |
2025/06/10 |
11.91 |
0.17% |
| 2025/06/24 |
12.01 |
0.33% |
2025/06/09 |
11.89 |
0.17% |
| 2025/06/23 |
11.97 |
0.17% |
2025/06/06 |
11.87 |
-0.25% |
| 2025/06/20 |
11.95 |
0.00% |
2025/06/05 |
11.90 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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