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PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.43 |
-0.01 |
-0.08% |
7.34% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.09% |
-8.21% |
7.08% |
6.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
12.43 |
-0.08% |
2025/10/16 |
12.42 |
0.24% |
| 2025/10/29 |
12.44 |
-0.24% |
2025/10/15 |
12.39 |
0.16% |
| 2025/10/28 |
12.47 |
0.08% |
2025/10/14 |
12.37 |
0.08% |
| 2025/10/27 |
12.46 |
0.00% |
2025/10/13 |
12.36 |
0.16% |
| 2025/10/24 |
12.46 |
0.16% |
2025/10/10 |
12.34 |
-0.08% |
| 2025/10/23 |
12.44 |
-0.08% |
2025/10/09 |
12.35 |
-0.08% |
| 2025/10/22 |
12.45 |
0.08% |
2025/10/08 |
12.36 |
0.08% |
| 2025/10/21 |
12.44 |
0.00% |
2025/10/07 |
12.35 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
12.44 |
0.16% |
2025/10/06 |
12.35 |
-0.08% |
| 2025/10/17 |
12.42 |
0.00% |
2025/10/03 |
12.36 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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