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PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.51 |
0.02 |
0.08% |
-2.48% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.12% |
-16.03% |
5.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
25.51 |
0.08% |
2024/04/08 |
25.85 |
-0.15% |
| 2024/04/19 |
25.49 |
0.12% |
2024/04/05 |
25.89 |
-0.46% |
| 2024/04/18 |
25.46 |
-0.35% |
2024/04/04 |
26.01 |
0.27% |
| 2024/04/17 |
25.55 |
0.51% |
2024/04/03 |
25.94 |
0.08% |
| 2024/04/16 |
25.42 |
-0.39% |
2024/04/02 |
25.92 |
-0.04% |
| 2024/04/15 |
25.52 |
-0.62% |
2024/04/01 |
25.93 |
-0.58% |
| 2024/04/12 |
25.68 |
0.27% |
2024/03/28 |
26.08 |
-0.19% |
| 2024/04/11 |
25.61 |
-0.08% |
2024/03/27 |
26.13 |
0.23% |
| 2024/04/10 |
25.63 |
-1.20% |
2024/03/26 |
26.07 |
0.08% |
| 2024/04/09 |
25.94 |
0.35% |
2024/03/25 |
26.05 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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