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PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.80 |
-0.04 |
-0.14% |
8.03% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.12% |
-16.03% |
5.36% |
1.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
28.80 |
-0.14% |
2025/11/20 |
28.76 |
0.17% |
| 2025/12/04 |
28.84 |
-0.21% |
2025/11/19 |
28.71 |
-0.07% |
| 2025/12/03 |
28.90 |
0.17% |
2025/11/18 |
28.73 |
0.03% |
| 2025/12/02 |
28.85 |
0.10% |
2025/11/17 |
28.72 |
0.03% |
| 2025/12/01 |
28.82 |
-0.41% |
2025/11/14 |
28.71 |
-0.17% |
| 2025/11/28 |
28.94 |
-0.10% |
2025/11/13 |
28.76 |
-0.31% |
| 2025/11/26 |
28.97 |
0.10% |
2025/11/12 |
28.85 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
28.94 |
0.24% |
2025/11/11 |
28.85 |
0.31% |
| 2025/11/24 |
28.87 |
0.21% |
2025/11/10 |
28.76 |
-0.07% |
| 2025/11/21 |
28.81 |
0.17% |
2025/11/07 |
28.78 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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