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PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.84 |
-0.14 |
-0.48% |
-0.14% |
2026/01/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.12% |
-16.03% |
5.36% |
1.91% |
8.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
28.84 |
-0.48% |
2026/01/05 |
28.93 |
0.21% |
| 2026/01/16 |
28.98 |
-0.24% |
2026/01/02 |
28.87 |
-0.03% |
| 2026/01/15 |
29.05 |
-0.07% |
2025/12/31 |
28.88 |
-0.24% |
| 2026/01/14 |
29.07 |
0.17% |
2025/12/30 |
28.95 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
29.02 |
0.10% |
2025/12/29 |
28.95 |
0.10% |
| 2026/01/12 |
28.99 |
-0.07% |
2025/12/24 |
28.92 |
0.28% |
| 2026/01/09 |
29.01 |
0.31% |
2025/12/23 |
28.84 |
0.03% |
| 2026/01/08 |
28.92 |
-0.14% |
2025/12/22 |
28.83 |
-0.17% |
| 2026/01/07 |
28.96 |
0.10% |
2025/12/19 |
28.88 |
0.00% |
| 2026/01/06 |
28.93 |
0.00% |
2025/12/18 |
28.88 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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