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PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.88 |
-0.04 |
-0.14% |
0.00% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.12% |
-16.03% |
5.36% |
1.91% |
8.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
28.88 |
-0.14% |
2026/07/01 |
28.99 |
-0.17% |
| 2026/07/15 |
28.92 |
0.24% |
2026/06/30 |
29.04 |
-0.48% |
| 2026/07/14 |
28.85 |
0.28% |
2026/06/29 |
29.18 |
-0.03% |
| 2026/07/13 |
28.77 |
-0.42% |
2026/06/26 |
29.19 |
0.17% |
| 2026/07/10 |
28.89 |
-0.03% |
2026/06/25 |
29.14 |
0.10% |
| 2026/07/09 |
28.90 |
0.17% |
2026/06/24 |
29.11 |
0.52% |
| 2026/07/08 |
28.85 |
-0.28% |
2026/06/23 |
28.96 |
0.07% |
| 2026/07/07 |
28.93 |
-0.45% |
2026/06/22 |
28.94 |
-0.28% |
| 2026/07/06 |
29.06 |
0.10% |
2026/06/18 |
29.02 |
0.28% |
| 2026/07/02 |
29.03 |
0.14% |
2026/06/17 |
28.94 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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