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PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.91 |
0.04 |
0.15% |
0.94% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.12% |
-16.03% |
5.36% |
1.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
26.91 |
0.15% |
2025/01/21 |
26.74 |
0.30% |
| 2025/02/03 |
26.87 |
0.04% |
2025/01/17 |
26.66 |
0.00% |
| 2025/01/31 |
26.86 |
-0.11% |
2025/01/16 |
26.66 |
0.30% |
| 2025/01/30 |
26.89 |
0.19% |
2025/01/15 |
26.58 |
0.99% |
| 2025/01/29 |
26.84 |
-0.04% |
2025/01/14 |
26.32 |
0.08% |
| 2025/01/28 |
26.85 |
0.04% |
2025/01/13 |
26.30 |
-0.19% |
| 2025/01/27 |
26.84 |
0.52% |
2025/01/10 |
26.35 |
-0.72% |
| 2025/01/24 |
26.70 |
0.19% |
2025/01/08 |
26.54 |
0.04% |
| 2025/01/23 |
26.65 |
-0.19% |
2025/01/07 |
26.53 |
-0.34% |
| 2025/01/22 |
26.70 |
-0.15% |
2025/01/06 |
26.62 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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