|
|
|
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.55 |
-0.02 |
-0.07% |
7.09% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.12% |
-16.03% |
5.36% |
1.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
28.55 |
-0.07% |
2025/09/25 |
28.45 |
-0.14% |
| 2025/10/08 |
28.57 |
0.04% |
2025/09/24 |
28.49 |
-0.14% |
| 2025/10/07 |
28.56 |
0.21% |
2025/09/23 |
28.53 |
0.25% |
| 2025/10/06 |
28.50 |
-0.25% |
2025/09/22 |
28.46 |
-0.18% |
| 2025/10/03 |
28.57 |
-0.14% |
2025/09/19 |
28.51 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
28.61 |
0.14% |
2025/09/18 |
28.51 |
-0.31% |
| 2025/10/01 |
28.57 |
0.21% |
2025/09/17 |
28.60 |
-0.10% |
| 2025/09/30 |
28.51 |
0.00% |
2025/09/16 |
28.63 |
0.03% |
| 2025/09/29 |
28.51 |
0.25% |
2025/09/15 |
28.62 |
0.25% |
| 2025/09/26 |
28.44 |
-0.04% |
2025/09/12 |
28.55 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
