PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.99 -0.11 -0.41% 3.17% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.12% -16.03% 5.36%

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 26.99 -0.41% 2024/11/27 27.00 0.26%
2024/12/11 27.10 -0.22% 2024/11/26 26.93 -0.15%
2024/12/10 27.16 -0.11% 2024/11/25 26.97 0.90%
2024/12/09 27.19 -0.26% 2024/11/22 26.73 0.11%
2024/12/06 27.26 0.29% 2024/11/21 26.70 -0.07%
2024/12/05 27.18 0.07% 2024/11/20 26.72 -0.07%
2024/12/04 27.16 0.33% 2024/11/19 26.74 0.15%
2024/12/03 27.07 -0.15% 2024/11/18 26.70 0.07%
2024/12/02 27.11 0.00% 2024/11/15 26.68 -0.04%
2024/11/29 27.11 0.41% 2024/11/14 26.69 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積/美元 -0.41% -0.70% 1.05% -1.85% 3.02% 5.93% 3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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