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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.25 |
0.04 |
0.21% |
0.00% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.06% |
-16.94% |
3.89% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
19.25 |
0.21% |
2024/03/13 |
19.13 |
-0.10% |
2024/03/26 |
19.21 |
0.21% |
2024/03/12 |
19.15 |
-0.10% |
2024/03/25 |
19.17 |
-0.26% |
2024/03/11 |
19.17 |
-0.16% |
2024/03/22 |
19.22 |
0.37% |
2024/03/08 |
19.20 |
0.05% |
2024/03/21 |
19.15 |
0.21% |
2024/03/07 |
19.19 |
0.05% |
2024/03/20 |
19.11 |
0.26% |
2024/03/06 |
19.18 |
0.05% |
2024/03/19 |
19.06 |
0.16% |
2024/03/05 |
19.17 |
0.74% |
2024/03/18 |
19.03 |
0.11% |
2024/03/04 |
19.03 |
-0.10% |
2024/03/15 |
19.01 |
-0.11% |
2024/03/01 |
19.05 |
0.21% |
2024/03/14 |
19.03 |
-0.52% |
2024/02/29 |
19.01 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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