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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.25 |
0.05 |
0.25% |
5.69% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.06% |
-16.94% |
3.89% |
-0.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
20.25 |
0.25% |
2025/10/02 |
20.00 |
0.00% |
| 2025/10/15 |
20.20 |
0.20% |
2025/10/01 |
20.00 |
0.10% |
| 2025/10/14 |
20.16 |
0.20% |
2025/09/30 |
19.98 |
-0.05% |
| 2025/10/13 |
20.12 |
0.20% |
2025/09/29 |
19.99 |
0.25% |
| 2025/10/10 |
20.08 |
0.40% |
2025/09/26 |
19.94 |
0.10% |
| 2025/10/09 |
20.00 |
-0.15% |
2025/09/25 |
19.92 |
-0.35% |
| 2025/10/08 |
20.03 |
0.20% |
2025/09/24 |
19.99 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
19.99 |
0.10% |
2025/09/23 |
19.99 |
0.25% |
| 2025/10/06 |
19.97 |
-0.15% |
2025/09/22 |
19.94 |
-0.10% |
| 2025/10/03 |
20.00 |
0.00% |
2025/09/19 |
19.96 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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