PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.25 0.05 0.25% 5.69% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 4.06% -16.94% 3.89% -0.47%

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 20.25 0.25% 2025/10/02 20.00 0.00%
2025/10/15 20.20 0.20% 2025/10/01 20.00 0.10%
2025/10/14 20.16 0.20% 2025/09/30 19.98 -0.05%
2025/10/13 20.12 0.20% 2025/09/29 19.99 0.25%
2025/10/10 20.08 0.40% 2025/09/26 19.94 0.10%
2025/10/09 20.00 -0.15% 2025/09/25 19.92 -0.35%
2025/10/08 20.03 0.20% 2025/09/24 19.99 0.00%
2025/10/07 19.99 0.10% 2025/09/23 19.99 0.25%
2025/10/06 19.97 -0.15% 2025/09/22 19.94 -0.10%
2025/10/03 20.00 0.00% 2025/09/19 19.96 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積/美元 0.25% 1.25% 0.90% 3.00% 5.25% 2.43% 5.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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