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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.48 |
0.10 |
0.52% |
1.67% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.06% |
-16.94% |
3.89% |
-0.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
19.48 |
0.52% |
2025/01/30 |
19.37 |
0.21% |
| 2025/02/12 |
19.38 |
-0.46% |
2025/01/29 |
19.33 |
0.05% |
| 2025/02/11 |
19.47 |
-0.15% |
2025/01/28 |
19.32 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
19.50 |
0.05% |
2025/01/27 |
19.32 |
0.36% |
| 2025/02/07 |
19.49 |
-0.26% |
2025/01/24 |
19.25 |
0.05% |
| 2025/02/06 |
19.54 |
-0.05% |
2025/01/23 |
19.24 |
0.05% |
| 2025/02/05 |
19.55 |
0.57% |
2025/01/22 |
19.23 |
-0.05% |
| 2025/02/04 |
19.44 |
-0.21% |
2025/01/21 |
19.24 |
0.05% |
| 2025/02/03 |
19.48 |
0.46% |
2025/01/17 |
19.23 |
0.05% |
| 2025/01/31 |
19.39 |
0.10% |
2025/01/16 |
19.22 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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