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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.75 |
-0.03 |
-0.15% |
3.08% |
2025/07/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.06% |
-16.94% |
3.89% |
-0.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
19.75 |
-0.15% |
2025/07/16 |
19.66 |
0.20% |
| 2025/07/29 |
19.78 |
0.41% |
2025/07/15 |
19.62 |
-0.10% |
| 2025/07/28 |
19.70 |
0.00% |
2025/07/14 |
19.64 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
19.70 |
-0.05% |
2025/07/11 |
19.64 |
-0.15% |
| 2025/07/24 |
19.71 |
0.00% |
2025/07/10 |
19.67 |
0.00% |
| 2025/07/23 |
19.71 |
-0.40% |
2025/07/09 |
19.67 |
0.31% |
| 2025/07/22 |
19.79 |
0.20% |
2025/07/08 |
19.61 |
-0.25% |
| 2025/07/21 |
19.75 |
0.46% |
2025/07/07 |
19.66 |
-0.30% |
| 2025/07/18 |
19.66 |
-0.05% |
2025/07/03 |
19.72 |
0.10% |
| 2025/07/17 |
19.67 |
0.05% |
2025/07/02 |
19.70 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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