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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.74 |
-0.04 |
-0.20% |
3.03% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.06% |
-16.94% |
3.89% |
-0.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
19.74 |
-0.20% |
2025/06/12 |
19.62 |
0.46% |
| 2025/06/26 |
19.78 |
0.20% |
2025/06/11 |
19.53 |
0.15% |
| 2025/06/25 |
19.74 |
0.00% |
2025/06/10 |
19.50 |
0.31% |
| 2025/06/24 |
19.74 |
-0.10% |
2025/06/09 |
19.44 |
0.10% |
| 2025/06/23 |
19.76 |
0.30% |
2025/06/06 |
19.42 |
-0.26% |
| 2025/06/20 |
19.70 |
0.10% |
2025/06/05 |
19.47 |
-0.21% |
| 2025/06/18 |
19.68 |
0.25% |
2025/06/04 |
19.51 |
0.41% |
| 2025/06/17 |
19.63 |
0.31% |
2025/06/03 |
19.43 |
-0.15% |
| 2025/06/16 |
19.57 |
0.05% |
2025/06/02 |
19.46 |
0.05% |
| 2025/06/13 |
19.56 |
-0.31% |
2025/05/30 |
19.45 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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