PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.25 0.04 0.21% 0.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 4.06% -16.94% 3.89%

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 19.25 0.21% 2024/03/13 19.13 -0.10%
2024/03/26 19.21 0.21% 2024/03/12 19.15 -0.10%
2024/03/25 19.17 -0.26% 2024/03/11 19.17 -0.16%
2024/03/22 19.22 0.37% 2024/03/08 19.20 0.05%
2024/03/21 19.15 0.21% 2024/03/07 19.19 0.05%
2024/03/20 19.11 0.26% 2024/03/06 19.18 0.05%
2024/03/19 19.06 0.16% 2024/03/05 19.17 0.74%
2024/03/18 19.03 0.11% 2024/03/04 19.03 -0.10%
2024/03/15 19.01 -0.11% 2024/03/01 19.05 0.21%
2024/03/14 19.03 -0.52% 2024/02/29 19.01 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積/美元 0.21% 0.73% 2.23% -0.98% 5.65% 1.64% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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