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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.28 |
0.03 |
0.18% |
4.56% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.13% |
-18.13% |
5.88% |
1.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
16.28 |
0.18% |
2025/10/23 |
16.35 |
-0.12% |
| 2025/11/05 |
16.25 |
-0.18% |
2025/10/22 |
16.37 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
16.28 |
0.06% |
2025/10/21 |
16.37 |
0.12% |
| 2025/11/03 |
16.27 |
-0.12% |
2025/10/20 |
16.35 |
0.18% |
| 2025/10/31 |
16.29 |
-0.06% |
2025/10/17 |
16.32 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
16.30 |
-0.24% |
2025/10/16 |
16.32 |
0.12% |
| 2025/10/29 |
16.34 |
-0.31% |
2025/10/15 |
16.30 |
0.18% |
| 2025/10/28 |
16.39 |
0.06% |
2025/10/14 |
16.27 |
0.25% |
| 2025/10/27 |
16.38 |
0.12% |
2025/10/13 |
16.23 |
0.06% |
| 2025/10/24 |
16.36 |
0.06% |
2025/10/10 |
16.22 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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