PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.03 0.00 0.00% 2.95% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.13% -18.13% 5.88% 1.76%

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 16.03 0.00% 2025/07/24 15.88 -0.19%
2025/08/06 16.03 0.00% 2025/07/23 15.91 -0.19%
2025/08/05 16.03 0.00% 2025/07/22 15.94 0.19%
2025/08/04 16.03 0.19% 2025/07/21 15.91 0.32%
2025/08/01 16.00 0.50% 2025/07/18 15.86 0.13%
2025/07/31 15.92 0.06% 2025/07/17 15.84 0.00%
2025/07/30 15.91 -0.19% 2025/07/16 15.84 0.19%
2025/07/29 15.94 0.31% 2025/07/15 15.81 -0.19%
2025/07/28 15.89 0.00% 2025/07/14 15.84 -0.06%
2025/07/25 15.89 0.06% 2025/07/11 15.85 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積/歐元 0.00% 0.69% 0.88% 1.65% 2.04% 2.95% 2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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