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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.68 |
0.02 |
0.13% |
0.71% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.13% |
-18.13% |
5.88% |
1.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
15.68 |
0.13% |
2025/01/21 |
15.58 |
0.26% |
| 2025/02/03 |
15.66 |
0.13% |
2025/01/17 |
15.54 |
0.13% |
| 2025/01/31 |
15.64 |
0.00% |
2025/01/16 |
15.52 |
0.19% |
| 2025/01/30 |
15.64 |
0.19% |
2025/01/15 |
15.49 |
0.91% |
| 2025/01/29 |
15.61 |
0.00% |
2025/01/14 |
15.35 |
-0.07% |
| 2025/01/28 |
15.61 |
0.00% |
2025/01/13 |
15.36 |
-0.19% |
| 2025/01/27 |
15.61 |
0.39% |
2025/01/10 |
15.39 |
-0.58% |
| 2025/01/24 |
15.55 |
0.13% |
2025/01/08 |
15.48 |
0.00% |
| 2025/01/23 |
15.53 |
-0.19% |
2025/01/07 |
15.48 |
-0.32% |
| 2025/01/22 |
15.56 |
-0.13% |
2025/01/06 |
15.53 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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