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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.04 |
0.01 |
0.06% |
3.02% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.13% |
-18.13% |
5.88% |
1.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
16.04 |
0.06% |
2025/08/14 |
16.02 |
-0.25% |
| 2025/08/27 |
16.03 |
0.06% |
2025/08/13 |
16.06 |
0.37% |
| 2025/08/26 |
16.02 |
0.06% |
2025/08/12 |
16.00 |
0.00% |
| 2025/08/25 |
16.01 |
-0.12% |
2025/08/11 |
16.00 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
16.03 |
0.44% |
2025/08/08 |
16.00 |
-0.19% |
| 2025/08/21 |
15.96 |
-0.31% |
2025/08/07 |
16.03 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
16.01 |
0.13% |
2025/08/06 |
16.03 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
15.99 |
0.06% |
2025/08/05 |
16.03 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
15.98 |
-0.06% |
2025/08/04 |
16.03 |
0.19% |
| 2025/08/15 |
15.99 |
-0.19% |
2025/08/01 |
16.00 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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