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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.71 |
-0.02 |
-0.13% |
0.90% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.13% |
-18.13% |
5.88% |
1.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
15.71 |
-0.13% |
2025/04/21 |
15.62 |
-0.38% |
| 2025/05/02 |
15.73 |
-0.38% |
2025/04/17 |
15.68 |
0.00% |
| 2025/05/01 |
15.79 |
-0.38% |
2025/04/16 |
15.68 |
0.32% |
| 2025/04/30 |
15.85 |
0.38% |
2025/04/15 |
15.63 |
0.19% |
| 2025/04/29 |
15.79 |
-0.19% |
2025/04/14 |
15.60 |
0.65% |
| 2025/04/28 |
15.82 |
0.19% |
2025/04/11 |
15.50 |
-0.19% |
| 2025/04/25 |
15.79 |
0.25% |
2025/04/10 |
15.53 |
-0.19% |
| 2025/04/24 |
15.75 |
0.51% |
2025/04/09 |
15.56 |
-0.19% |
| 2025/04/23 |
15.67 |
0.13% |
2025/04/08 |
15.59 |
-0.38% |
| 2025/04/22 |
15.65 |
0.19% |
2025/04/07 |
15.65 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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