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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.84 |
0.00 |
0.00% |
1.73% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.13% |
-18.13% |
5.88% |
1.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
15.84 |
0.00% |
2025/07/02 |
15.94 |
-0.19% |
| 2025/07/16 |
15.84 |
0.19% |
2025/07/01 |
15.97 |
0.06% |
| 2025/07/15 |
15.81 |
-0.19% |
2025/06/30 |
15.96 |
0.31% |
| 2025/07/14 |
15.84 |
-0.06% |
2025/06/27 |
15.91 |
-0.19% |
| 2025/07/11 |
15.85 |
-0.31% |
2025/06/26 |
15.94 |
0.25% |
| 2025/07/10 |
15.90 |
0.00% |
2025/06/25 |
15.90 |
-0.06% |
| 2025/07/09 |
15.90 |
0.25% |
2025/06/24 |
15.91 |
0.32% |
| 2025/07/08 |
15.86 |
-0.19% |
2025/06/23 |
15.86 |
0.25% |
| 2025/07/07 |
15.89 |
-0.25% |
2025/06/20 |
15.82 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
15.93 |
-0.06% |
2025/06/18 |
15.82 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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