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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.80 |
0.02 |
0.13% |
3.27% |
2024/09/05 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.13% |
-18.13% |
5.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/05 |
15.80 |
0.13% |
2024/08/21 |
15.74 |
0.19% |
| 2024/09/04 |
15.78 |
0.38% |
2024/08/20 |
15.71 |
0.19% |
| 2024/09/03 |
15.72 |
0.19% |
2024/08/19 |
15.68 |
0.06% |
| 2024/08/30 |
15.69 |
-0.06% |
2024/08/16 |
15.67 |
0.13% |
| 2024/08/29 |
15.70 |
-0.13% |
2024/08/15 |
15.65 |
-0.25% |
| 2024/08/28 |
15.72 |
-0.06% |
2024/08/14 |
15.69 |
0.13% |
| 2024/08/27 |
15.73 |
-0.06% |
2024/08/13 |
15.67 |
0.32% |
| 2024/08/26 |
15.74 |
0.00% |
2024/08/12 |
15.62 |
0.13% |
| 2024/08/23 |
15.74 |
0.32% |
2024/08/09 |
15.60 |
0.26% |
| 2024/08/22 |
15.69 |
-0.32% |
2024/08/08 |
15.56 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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