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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.56 |
-0.04 |
-0.20% |
6.30% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.29% |
-16.28% |
8.35% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
19.56 |
-0.20% |
2025/11/20 |
19.52 |
0.05% |
| 2025/12/04 |
19.60 |
-0.10% |
2025/11/19 |
19.51 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
19.62 |
0.15% |
2025/11/18 |
19.51 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
19.59 |
0.05% |
2025/11/17 |
19.51 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
19.58 |
-0.36% |
2025/11/14 |
19.51 |
-0.26% |
| 2025/11/28 |
19.65 |
0.00% |
2025/11/13 |
19.56 |
-0.25% |
| 2025/11/26 |
19.65 |
0.10% |
2025/11/12 |
19.61 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
19.63 |
0.20% |
2025/11/11 |
19.61 |
0.20% |
| 2025/11/24 |
19.59 |
0.15% |
2025/11/10 |
19.57 |
0.05% |
| 2025/11/21 |
19.56 |
0.20% |
2025/11/07 |
19.56 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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