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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.45 |
0.01 |
0.05% |
5.71% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.29% |
-16.28% |
8.35% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
19.45 |
0.05% |
2025/09/02 |
19.12 |
-0.31% |
| 2025/09/15 |
19.44 |
0.21% |
2025/08/29 |
19.18 |
-0.10% |
| 2025/09/12 |
19.40 |
-0.10% |
2025/08/28 |
19.20 |
0.10% |
| 2025/09/11 |
19.42 |
0.15% |
2025/08/27 |
19.18 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
19.39 |
0.21% |
2025/08/26 |
19.17 |
0.05% |
| 2025/09/09 |
19.35 |
-0.15% |
2025/08/25 |
19.16 |
-0.16% |
| 2025/09/08 |
19.38 |
0.26% |
2025/08/22 |
19.19 |
0.47% |
| 2025/09/05 |
19.33 |
0.52% |
2025/08/21 |
19.10 |
-0.26% |
| 2025/09/04 |
19.23 |
0.31% |
2025/08/20 |
19.15 |
0.10% |
| 2025/09/03 |
19.17 |
0.26% |
2025/08/19 |
19.13 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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