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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.69 |
0.03 |
0.15% |
7.01% |
2025/10/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.29% |
-16.28% |
8.35% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
19.69 |
0.15% |
2025/10/13 |
19.49 |
0.05% |
| 2025/10/24 |
19.66 |
0.05% |
2025/10/10 |
19.48 |
0.26% |
| 2025/10/23 |
19.65 |
-0.10% |
2025/10/09 |
19.43 |
-0.15% |
| 2025/10/22 |
19.67 |
0.00% |
2025/10/08 |
19.46 |
0.10% |
| 2025/10/21 |
19.67 |
0.15% |
2025/10/07 |
19.44 |
0.05% |
| 2025/10/20 |
19.64 |
0.15% |
2025/10/06 |
19.43 |
-0.15% |
| 2025/10/17 |
19.61 |
0.00% |
2025/10/03 |
19.46 |
0.05% |
| 2025/10/16 |
19.61 |
0.20% |
2025/10/02 |
19.45 |
0.10% |
| 2025/10/15 |
19.57 |
0.15% |
2025/10/01 |
19.43 |
0.15% |
| 2025/10/14 |
19.54 |
0.26% |
2025/09/30 |
19.40 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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