PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.69 0.03 0.15% 7.01% 2025/10/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.29% -16.28% 8.35% 3.49%

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/27 19.69 0.15% 2025/10/13 19.49 0.05%
2025/10/24 19.66 0.05% 2025/10/10 19.48 0.26%
2025/10/23 19.65 -0.10% 2025/10/09 19.43 -0.15%
2025/10/22 19.67 0.00% 2025/10/08 19.46 0.10%
2025/10/21 19.67 0.15% 2025/10/07 19.44 0.05%
2025/10/20 19.64 0.15% 2025/10/06 19.43 -0.15%
2025/10/17 19.61 0.00% 2025/10/03 19.46 0.05%
2025/10/16 19.61 0.20% 2025/10/02 19.45 0.10%
2025/10/15 19.57 0.15% 2025/10/01 19.43 0.15%
2025/10/14 19.54 0.26% 2025/09/30 19.40 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積/美元 0.15% 0.25% 1.70% 3.74% 5.07% 6.61% 7.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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