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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.56 |
0.03 |
0.16% |
0.87% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.29% |
-16.28% |
8.35% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
18.56 |
0.16% |
2025/01/21 |
18.43 |
0.33% |
| 2025/02/03 |
18.53 |
0.11% |
2025/01/17 |
18.37 |
0.05% |
| 2025/01/31 |
18.51 |
0.05% |
2025/01/16 |
18.36 |
0.27% |
| 2025/01/30 |
18.50 |
0.22% |
2025/01/15 |
18.31 |
0.88% |
| 2025/01/29 |
18.46 |
-0.05% |
2025/01/14 |
18.15 |
-0.06% |
| 2025/01/28 |
18.47 |
0.05% |
2025/01/13 |
18.16 |
-0.22% |
| 2025/01/27 |
18.46 |
0.38% |
2025/01/10 |
18.20 |
-0.55% |
| 2025/01/24 |
18.39 |
0.11% |
2025/01/08 |
18.30 |
0.00% |
| 2025/01/23 |
18.37 |
-0.22% |
2025/01/07 |
18.30 |
-0.33% |
| 2025/01/22 |
18.41 |
-0.11% |
2025/01/06 |
18.36 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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