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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.81 |
-0.01 |
-0.06% |
6.82% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.84% |
-19.03% |
6.12% |
4.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
15.81 |
-0.06% |
2025/11/19 |
15.71 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
15.82 |
0.19% |
2025/11/18 |
15.71 |
-0.06% |
| 2025/12/02 |
15.79 |
0.06% |
2025/11/17 |
15.72 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
15.78 |
-0.25% |
2025/11/14 |
15.72 |
-0.13% |
| 2025/11/28 |
15.82 |
0.06% |
2025/11/13 |
15.74 |
-0.25% |
| 2025/11/26 |
15.81 |
0.13% |
2025/11/12 |
15.78 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
15.79 |
0.13% |
2025/11/11 |
15.78 |
0.19% |
| 2025/11/24 |
15.77 |
0.25% |
2025/11/10 |
15.75 |
0.06% |
| 2025/11/21 |
15.73 |
0.06% |
2025/11/07 |
15.74 |
0.00% |
| 2025/11/20 |
15.72 |
0.06% |
2025/11/06 |
15.74 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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