PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.19 -0.01 -0.04% 4.00% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.01% -17.04% 8.49% 5.82%

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 24.19 -0.04% 2025/06/12 24.03 0.17%
2025/06/26 24.20 0.25% 2025/06/11 23.99 0.25%
2025/06/25 24.14 0.00% 2025/06/10 23.93 0.21%
2025/06/24 24.14 0.37% 2025/06/09 23.88 0.08%
2025/06/23 24.05 0.21% 2025/06/06 23.86 -0.21%
2025/06/20 24.00 0.04% 2025/06/05 23.91 -0.17%
2025/06/18 23.99 0.04% 2025/06/04 23.95 0.38%
2025/06/17 23.98 0.08% 2025/06/03 23.86 0.17%
2025/06/16 23.96 0.00% 2025/06/02 23.82 -0.08%
2025/06/13 23.96 -0.29% 2025/05/30 23.84 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/美元 -0.04% 0.79% 1.77% 2.37% 4.13% 7.89% 4.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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