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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.16 |
0.00 |
0.00% |
8.17% |
2025/10/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.01% |
-17.04% |
8.49% |
5.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
25.16 |
0.00% |
2025/10/09 |
24.95 |
-0.08% |
| 2025/10/22 |
25.16 |
-0.08% |
2025/10/08 |
24.97 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
25.18 |
0.16% |
2025/10/07 |
24.97 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
25.14 |
0.20% |
2025/10/06 |
24.97 |
-0.08% |
| 2025/10/17 |
25.09 |
-0.08% |
2025/10/03 |
24.99 |
0.00% |
| 2025/10/16 |
25.11 |
0.24% |
2025/10/02 |
24.99 |
0.12% |
| 2025/10/15 |
25.05 |
0.24% |
2025/10/01 |
24.96 |
0.16% |
| 2025/10/14 |
24.99 |
0.16% |
2025/09/30 |
24.92 |
-0.08% |
| 2025/10/13 |
24.95 |
0.08% |
2025/09/29 |
24.94 |
0.20% |
| 2025/10/10 |
24.93 |
-0.08% |
2025/09/26 |
24.89 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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