PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.34 -0.04 -0.16% 4.64% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.01% -17.04% 8.49% 5.82%

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 24.34 -0.16% 2025/07/16 24.14 0.08%
2025/07/29 24.38 0.25% 2025/07/15 24.12 -0.17%
2025/07/28 24.32 0.00% 2025/07/14 24.16 -0.08%
2025/07/25 24.32 0.12% 2025/07/11 24.18 -0.29%
2025/07/24 24.29 -0.04% 2025/07/10 24.25 0.04%
2025/07/23 24.30 -0.04% 2025/07/09 24.24 0.29%
2025/07/22 24.31 0.16% 2025/07/08 24.17 -0.21%
2025/07/21 24.27 0.29% 2025/07/07 24.22 -0.21%
2025/07/18 24.20 0.21% 2025/07/03 24.27 0.04%
2025/07/17 24.15 0.04% 2025/07/02 24.26 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/美元 -0.16% 0.16% 0.37% 2.83% 3.62% 7.04% 4.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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