PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.95 -0.02 -0.08% 7.27% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.01% -17.04% 8.49% 5.82%

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 24.95 -0.08% 2025/09/25 24.88 -0.28%
2025/10/08 24.97 0.00% 2025/09/24 24.95 -0.04%
2025/10/07 24.97 0.00% 2025/09/23 24.96 0.16%
2025/10/06 24.97 -0.08% 2025/09/22 24.92 0.00%
2025/10/03 24.99 0.00% 2025/09/19 24.92 -0.08%
2025/10/02 24.99 0.12% 2025/09/18 24.94 -0.12%
2025/10/01 24.96 0.16% 2025/09/17 24.97 -0.08%
2025/09/30 24.92 -0.08% 2025/09/16 24.99 0.08%
2025/09/29 24.94 0.20% 2025/09/15 24.97 0.20%
2025/09/26 24.89 0.04% 2025/09/12 24.92 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/美元 -0.08% -0.16% 0.48% 2.93% 7.59% 7.22% 7.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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