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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.88 |
0.07 |
0.27% |
1.85% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.01% |
-17.04% |
8.49% |
5.82% |
9.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
25.88 |
0.27% |
2026/06/09 |
25.64 |
0.16% |
| 2026/06/23 |
25.81 |
0.00% |
2026/06/08 |
25.60 |
-0.12% |
| 2026/06/22 |
25.81 |
-0.19% |
2026/06/05 |
25.63 |
-0.35% |
| 2026/06/18 |
25.86 |
0.15% |
2026/06/04 |
25.72 |
0.12% |
| 2026/06/17 |
25.82 |
-0.27% |
2026/06/03 |
25.69 |
-0.23% |
| 2026/06/16 |
25.89 |
0.04% |
2026/06/02 |
25.75 |
0.43% |
| 2026/06/15 |
25.88 |
0.31% |
2026/06/01 |
25.64 |
-0.35% |
| 2026/06/12 |
25.80 |
0.23% |
2026/05/29 |
25.73 |
0.19% |
| 2026/06/11 |
25.74 |
0.47% |
2026/05/28 |
25.68 |
0.20% |
| 2026/06/10 |
25.62 |
-0.08% |
2026/05/27 |
25.63 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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