PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.16 0.00 0.00% 8.17% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.01% -17.04% 8.49% 5.82%

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 25.16 0.00% 2025/10/09 24.95 -0.08%
2025/10/22 25.16 -0.08% 2025/10/08 24.97 0.00%
2025/10/21 25.18 0.16% 2025/10/07 24.97 0.00%
2025/10/20 25.14 0.20% 2025/10/06 24.97 -0.08%
2025/10/17 25.09 -0.08% 2025/10/03 24.99 0.00%
2025/10/16 25.11 0.24% 2025/10/02 24.99 0.12%
2025/10/15 25.05 0.24% 2025/10/01 24.96 0.16%
2025/10/14 24.99 0.16% 2025/09/30 24.92 -0.08%
2025/10/13 24.95 0.08% 2025/09/29 24.94 0.20%
2025/10/10 24.93 -0.08% 2025/09/26 24.89 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/美元 0.00% 0.20% 0.80% 3.54% 7.20% 8.68% 8.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)