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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
23.51 |
-0.05 |
-0.21% |
6.96% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.01% |
-17.04% |
8.49% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
23.51 |
-0.21% |
2024/11/27 |
23.41 |
0.26% |
2024/12/11 |
23.56 |
-0.08% |
2024/11/26 |
23.35 |
-0.13% |
2024/12/10 |
23.58 |
-0.08% |
2024/11/25 |
23.38 |
0.56% |
2024/12/09 |
23.60 |
-0.08% |
2024/11/22 |
23.25 |
0.09% |
2024/12/06 |
23.62 |
0.25% |
2024/11/21 |
23.23 |
0.09% |
2024/12/05 |
23.56 |
0.08% |
2024/11/20 |
23.21 |
-0.04% |
2024/12/04 |
23.54 |
0.17% |
2024/11/19 |
23.22 |
0.17% |
2024/12/03 |
23.50 |
0.00% |
2024/11/18 |
23.18 |
0.04% |
2024/12/02 |
23.50 |
0.09% |
2024/11/15 |
23.17 |
-0.09% |
2024/11/29 |
23.48 |
0.30% |
2024/11/14 |
23.19 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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