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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.14 |
0.10 |
0.40% |
-1.06% |
2026/03/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.01% |
-17.04% |
8.49% |
5.82% |
9.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/23 |
25.14 |
0.40% |
2026/03/09 |
25.48 |
0.04% |
| 2026/03/20 |
25.04 |
-0.71% |
2026/03/06 |
25.47 |
-0.39% |
| 2026/03/19 |
25.22 |
0.12% |
2026/03/05 |
25.57 |
-0.35% |
| 2026/03/18 |
25.19 |
-0.59% |
2026/03/04 |
25.66 |
0.27% |
| 2026/03/17 |
25.34 |
0.24% |
2026/03/03 |
25.59 |
-0.39% |
| 2026/03/16 |
25.28 |
0.28% |
2026/03/02 |
25.69 |
-0.39% |
| 2026/03/13 |
25.21 |
-0.32% |
2026/02/27 |
25.79 |
-0.04% |
| 2026/03/12 |
25.29 |
-0.55% |
2026/02/26 |
25.80 |
0.04% |
| 2026/03/11 |
25.43 |
-0.43% |
2026/02/25 |
25.79 |
0.04% |
| 2026/03/10 |
25.54 |
0.24% |
2026/02/24 |
25.78 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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