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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.53 |
0.04 |
0.17% |
1.16% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.01% |
-17.04% |
8.49% |
5.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
23.53 |
0.17% |
2025/01/21 |
23.37 |
0.26% |
| 2025/02/03 |
23.49 |
0.00% |
2025/01/17 |
23.31 |
0.09% |
| 2025/01/31 |
23.49 |
0.00% |
2025/01/16 |
23.29 |
0.17% |
| 2025/01/30 |
23.49 |
0.21% |
2025/01/15 |
23.25 |
0.82% |
| 2025/01/29 |
23.44 |
0.00% |
2025/01/14 |
23.06 |
0.04% |
| 2025/01/28 |
23.44 |
0.04% |
2025/01/13 |
23.05 |
-0.22% |
| 2025/01/27 |
23.43 |
0.26% |
2025/01/10 |
23.10 |
-0.52% |
| 2025/01/24 |
23.37 |
0.17% |
2025/01/08 |
23.22 |
-0.04% |
| 2025/01/23 |
23.33 |
-0.13% |
2025/01/07 |
23.23 |
-0.30% |
| 2025/01/22 |
23.36 |
-0.04% |
2025/01/06 |
23.30 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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