PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.51 -0.05 -0.21% 6.96% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -1.01% -17.04% 8.49%

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 23.51 -0.21% 2024/11/27 23.41 0.26%
2024/12/11 23.56 -0.08% 2024/11/26 23.35 -0.13%
2024/12/10 23.58 -0.08% 2024/11/25 23.38 0.56%
2024/12/09 23.60 -0.08% 2024/11/22 23.25 0.09%
2024/12/06 23.62 0.25% 2024/11/21 23.23 0.09%
2024/12/05 23.56 0.08% 2024/11/20 23.21 -0.04%
2024/12/04 23.54 0.17% 2024/11/19 23.22 0.17%
2024/12/03 23.50 0.00% 2024/11/18 23.18 0.04%
2024/12/02 23.50 0.09% 2024/11/15 23.17 -0.09%
2024/11/29 23.48 0.30% 2024/11/14 23.19 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/美元 -0.21% -0.21% 1.34% 0.77% 4.96% 9.96% 6.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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