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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.77 |
-0.02 |
-0.08% |
1.42% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.01% |
-17.04% |
8.49% |
5.82% |
9.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
25.77 |
-0.08% |
2026/07/01 |
25.85 |
-0.12% |
| 2026/07/15 |
25.79 |
0.12% |
2026/06/30 |
25.88 |
-0.15% |
| 2026/07/14 |
25.76 |
0.16% |
2026/06/29 |
25.92 |
0.00% |
| 2026/07/13 |
25.72 |
-0.31% |
2026/06/26 |
25.92 |
0.08% |
| 2026/07/10 |
25.80 |
0.04% |
2026/06/25 |
25.90 |
0.08% |
| 2026/07/09 |
25.79 |
0.16% |
2026/06/24 |
25.88 |
0.27% |
| 2026/07/08 |
25.75 |
-0.31% |
2026/06/23 |
25.81 |
0.00% |
| 2026/07/07 |
25.83 |
-0.27% |
2026/06/22 |
25.81 |
-0.19% |
| 2026/07/06 |
25.90 |
0.08% |
2026/06/18 |
25.86 |
0.15% |
| 2026/07/02 |
25.88 |
0.12% |
2026/06/17 |
25.82 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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