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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.42 |
0.07 |
0.14% |
6.62% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
49.42 |
0.14% |
2025/06/18 |
48.51 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
49.35 |
-0.04% |
2025/06/17 |
48.50 |
0.12% |
| 2025/07/01 |
49.37 |
0.24% |
2025/06/16 |
48.44 |
-0.04% |
| 2025/06/30 |
49.25 |
0.35% |
2025/06/13 |
48.46 |
-0.33% |
| 2025/06/27 |
49.08 |
-0.02% |
2025/06/12 |
48.62 |
0.21% |
| 2025/06/26 |
49.09 |
0.29% |
2025/06/11 |
48.52 |
0.35% |
| 2025/06/25 |
48.95 |
0.14% |
2025/06/10 |
48.35 |
0.31% |
| 2025/06/24 |
48.88 |
0.56% |
2025/06/09 |
48.20 |
0.12% |
| 2025/06/23 |
48.61 |
0.21% |
2025/06/06 |
48.14 |
-0.31% |
| 2025/06/20 |
48.51 |
0.00% |
2025/06/05 |
48.29 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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