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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.08 |
0.03 |
0.07% |
-0.12% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
43.08 |
0.07% |
2024/04/04 |
44.03 |
0.48% |
| 2024/04/17 |
43.05 |
0.54% |
2024/04/03 |
43.82 |
0.11% |
| 2024/04/16 |
42.82 |
-0.70% |
2024/04/02 |
43.77 |
-0.43% |
| 2024/04/15 |
43.12 |
-0.85% |
2024/04/01 |
43.96 |
-0.18% |
| 2024/04/12 |
43.49 |
-0.07% |
2024/03/28 |
44.04 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
43.52 |
-0.68% |
2024/03/27 |
44.03 |
0.25% |
| 2024/04/10 |
43.82 |
-0.68% |
2024/03/26 |
43.92 |
0.05% |
| 2024/04/09 |
44.12 |
0.50% |
2024/03/25 |
43.90 |
-0.09% |
| 2024/04/08 |
43.90 |
-0.14% |
2024/03/22 |
43.94 |
0.32% |
| 2024/04/05 |
43.96 |
-0.16% |
2024/03/21 |
43.80 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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