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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
47.09 |
-0.09 |
-0.19% |
9.18% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
47.09 |
-0.19% |
2024/11/27 |
46.80 |
0.32% |
2024/12/11 |
47.18 |
-0.11% |
2024/11/26 |
46.65 |
-0.04% |
2024/12/10 |
47.23 |
-0.11% |
2024/11/25 |
46.67 |
0.60% |
2024/12/09 |
47.28 |
-0.02% |
2024/11/22 |
46.39 |
0.04% |
2024/12/06 |
47.29 |
0.36% |
2024/11/21 |
46.37 |
0.11% |
2024/12/05 |
47.12 |
0.21% |
2024/11/20 |
46.32 |
0.04% |
2024/12/04 |
47.02 |
0.15% |
2024/11/19 |
46.30 |
0.35% |
2024/12/03 |
46.95 |
0.00% |
2024/11/18 |
46.14 |
-0.09% |
2024/12/02 |
46.95 |
0.04% |
2024/11/15 |
46.18 |
-0.24% |
2024/11/29 |
46.93 |
0.28% |
2024/11/14 |
46.29 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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