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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.81 |
-0.07 |
-0.13% |
2.76% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
7.47% |
15.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
54.81 |
-0.13% |
2026/07/01 |
54.94 |
-0.18% |
| 2026/07/15 |
54.88 |
0.16% |
2026/06/30 |
55.04 |
-0.07% |
| 2026/07/14 |
54.79 |
0.07% |
2026/06/29 |
55.08 |
0.04% |
| 2026/07/13 |
54.75 |
-0.29% |
2026/06/26 |
55.06 |
0.00% |
| 2026/07/10 |
54.91 |
0.11% |
2026/06/25 |
55.06 |
0.11% |
| 2026/07/09 |
54.85 |
0.20% |
2026/06/24 |
55.00 |
0.27% |
| 2026/07/08 |
54.74 |
-0.33% |
2026/06/23 |
54.85 |
-0.09% |
| 2026/07/07 |
54.92 |
-0.31% |
2026/06/22 |
54.90 |
-0.27% |
| 2026/07/06 |
55.09 |
0.16% |
2026/06/18 |
55.05 |
0.13% |
| 2026/07/02 |
55.00 |
0.11% |
2026/06/17 |
54.98 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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