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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.80 |
0.15 |
0.30% |
9.60% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
50.80 |
0.30% |
2025/08/14 |
50.63 |
-0.12% |
| 2025/08/27 |
50.65 |
0.04% |
2025/08/13 |
50.69 |
0.48% |
| 2025/08/26 |
50.63 |
-0.04% |
2025/08/12 |
50.45 |
0.12% |
| 2025/08/25 |
50.65 |
-0.06% |
2025/08/11 |
50.39 |
0.12% |
| 2025/08/22 |
50.68 |
0.38% |
2025/08/08 |
50.33 |
0.02% |
| 2025/08/21 |
50.49 |
-0.20% |
2025/08/07 |
50.32 |
0.12% |
| 2025/08/20 |
50.59 |
-0.10% |
2025/08/06 |
50.26 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
50.64 |
0.10% |
2025/08/05 |
50.28 |
0.10% |
| 2025/08/18 |
50.59 |
0.02% |
2025/08/04 |
50.23 |
0.26% |
| 2025/08/15 |
50.58 |
-0.10% |
2025/08/01 |
50.10 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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