|
|
|
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.85 |
-0.07 |
-0.14% |
7.55% |
2025/07/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
49.85 |
-0.14% |
2025/07/16 |
49.08 |
-0.04% |
| 2025/07/29 |
49.92 |
0.36% |
2025/07/15 |
49.10 |
-0.12% |
| 2025/07/28 |
49.74 |
0.10% |
2025/07/14 |
49.16 |
-0.14% |
| 2025/07/25 |
49.69 |
0.24% |
2025/07/11 |
49.23 |
-0.30% |
| 2025/07/24 |
49.57 |
0.10% |
2025/07/10 |
49.38 |
-0.40% |
| 2025/07/23 |
49.52 |
0.00% |
2025/07/09 |
49.58 |
0.83% |
| 2025/07/22 |
49.52 |
0.18% |
2025/07/08 |
49.17 |
-0.24% |
| 2025/07/21 |
49.43 |
0.32% |
2025/07/07 |
49.29 |
-0.26% |
| 2025/07/18 |
49.27 |
0.37% |
2025/07/03 |
49.42 |
0.14% |
| 2025/07/17 |
49.09 |
0.02% |
2025/07/02 |
49.35 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
