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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.27 |
0.23 |
0.49% |
1.98% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
47.27 |
0.49% |
2025/01/30 |
47.15 |
0.30% |
| 2025/02/12 |
47.04 |
-0.82% |
2025/01/29 |
47.01 |
0.17% |
| 2025/02/11 |
47.43 |
0.19% |
2025/01/28 |
46.93 |
0.06% |
| 2025/02/10 |
47.34 |
-0.19% |
2025/01/27 |
46.90 |
0.24% |
| 2025/02/07 |
47.43 |
-0.19% |
2025/01/24 |
46.79 |
0.26% |
| 2025/02/06 |
47.52 |
0.13% |
2025/01/23 |
46.67 |
-0.17% |
| 2025/02/05 |
47.46 |
0.57% |
2025/01/22 |
46.75 |
0.09% |
| 2025/02/04 |
47.19 |
0.15% |
2025/01/21 |
46.71 |
0.37% |
| 2025/02/03 |
47.12 |
-0.04% |
2025/01/17 |
46.54 |
0.04% |
| 2025/01/31 |
47.14 |
-0.02% |
2025/01/16 |
46.52 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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