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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.00 |
0.15 |
0.27% |
3.11% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
7.47% |
15.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
55.00 |
0.27% |
2026/06/09 |
54.41 |
0.24% |
| 2026/06/23 |
54.85 |
-0.09% |
2026/06/08 |
54.28 |
-0.24% |
| 2026/06/22 |
54.90 |
-0.27% |
2026/06/05 |
54.41 |
-0.44% |
| 2026/06/18 |
55.05 |
0.13% |
2026/06/04 |
54.65 |
0.16% |
| 2026/06/17 |
54.98 |
-0.33% |
2026/06/03 |
54.56 |
-0.26% |
| 2026/06/16 |
55.16 |
0.07% |
2026/06/02 |
54.70 |
0.22% |
| 2026/06/15 |
55.12 |
0.49% |
2026/06/01 |
54.58 |
0.07% |
| 2026/06/12 |
54.85 |
0.38% |
2026/05/29 |
54.54 |
0.28% |
| 2026/06/11 |
54.64 |
0.53% |
2026/05/28 |
54.39 |
0.18% |
| 2026/06/10 |
54.35 |
-0.11% |
2026/05/27 |
54.29 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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