PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.09 -0.09 -0.19% 9.18% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -3.19% -17.80% 10.76%

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 47.09 -0.19% 2024/11/27 46.80 0.32%
2024/12/11 47.18 -0.11% 2024/11/26 46.65 -0.04%
2024/12/10 47.23 -0.11% 2024/11/25 46.67 0.60%
2024/12/09 47.28 -0.02% 2024/11/22 46.39 0.04%
2024/12/06 47.29 0.36% 2024/11/21 46.37 0.11%
2024/12/05 47.12 0.21% 2024/11/20 46.32 0.04%
2024/12/04 47.02 0.15% 2024/11/19 46.30 0.35%
2024/12/03 46.95 0.00% 2024/11/18 46.14 -0.09%
2024/12/02 46.95 0.04% 2024/11/15 46.18 -0.24%
2024/11/29 46.93 0.28% 2024/11/14 46.29 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積/美元 -0.19% -0.06% 1.12% 1.14% 6.32% 13.06% 9.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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