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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.88 |
0.01 |
0.02% |
11.93% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
51.88 |
0.02% |
2025/09/25 |
51.76 |
-0.27% |
| 2025/10/08 |
51.87 |
0.02% |
2025/09/24 |
51.90 |
0.06% |
| 2025/10/07 |
51.86 |
0.00% |
2025/09/23 |
51.87 |
0.37% |
| 2025/10/06 |
51.86 |
-0.10% |
2025/09/22 |
51.68 |
0.27% |
| 2025/10/03 |
51.91 |
0.10% |
2025/09/19 |
51.54 |
-0.23% |
| 2025/10/02 |
51.86 |
0.19% |
2025/09/18 |
51.66 |
-0.31% |
| 2025/10/01 |
51.76 |
0.15% |
2025/09/17 |
51.82 |
-0.10% |
| 2025/09/30 |
51.68 |
-0.14% |
2025/09/16 |
51.87 |
0.23% |
| 2025/09/29 |
51.75 |
0.10% |
2025/09/15 |
51.75 |
0.15% |
| 2025/09/26 |
51.70 |
-0.12% |
2025/09/12 |
51.67 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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