PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.37 -0.06 -0.11% 12.99% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.19% -17.80% 10.76% 7.47%

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 52.37 -0.11% 2025/10/08 51.87 0.02%
2025/10/21 52.43 0.27% 2025/10/07 51.86 0.00%
2025/10/20 52.29 0.33% 2025/10/06 51.86 -0.10%
2025/10/17 52.12 -0.11% 2025/10/03 51.91 0.10%
2025/10/16 52.18 0.33% 2025/10/02 51.86 0.19%
2025/10/15 52.01 0.33% 2025/10/01 51.76 0.15%
2025/10/14 51.84 -0.02% 2025/09/30 51.68 -0.14%
2025/10/13 51.85 0.00% 2025/09/29 51.75 0.10%
2025/10/10 51.85 -0.06% 2025/09/26 51.70 -0.12%
2025/10/09 51.88 0.02% 2025/09/25 51.76 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積/美元 -0.11% 0.69% 1.34% 5.76% 12.94% 13.13% 12.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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