|
|
|
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.03 |
-0.06 |
-0.11% |
14.41% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
53.03 |
-0.11% |
2025/11/20 |
52.80 |
0.08% |
| 2025/12/04 |
53.09 |
-0.09% |
2025/11/19 |
52.76 |
0.08% |
| 2025/12/03 |
53.14 |
0.28% |
2025/11/18 |
52.72 |
-0.04% |
| 2025/12/02 |
52.99 |
0.09% |
2025/11/17 |
52.74 |
0.08% |
| 2025/12/01 |
52.94 |
-0.19% |
2025/11/14 |
52.70 |
-0.15% |
| 2025/11/28 |
53.04 |
0.08% |
2025/11/13 |
52.78 |
-0.15% |
| 2025/11/26 |
53.00 |
0.08% |
2025/11/12 |
52.86 |
0.13% |
| 2025/11/25 |
52.96 |
0.11% |
2025/11/11 |
52.79 |
0.11% |
| 2025/11/24 |
52.90 |
0.21% |
2025/11/10 |
52.73 |
0.09% |
| 2025/11/21 |
52.79 |
-0.02% |
2025/11/07 |
52.68 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
