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PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.54 |
0.02 |
0.07% |
6.65% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.65% |
-11.08% |
12.01% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
28.54 |
0.07% |
2025/11/20 |
28.28 |
0.07% |
| 2025/12/04 |
28.52 |
-0.04% |
2025/11/19 |
28.26 |
0.07% |
| 2025/12/03 |
28.53 |
0.14% |
2025/11/18 |
28.24 |
-0.11% |
| 2025/12/02 |
28.49 |
0.07% |
2025/11/17 |
28.27 |
-0.07% |
| 2025/12/01 |
28.47 |
-0.14% |
2025/11/14 |
28.29 |
-0.07% |
| 2025/11/28 |
28.51 |
0.18% |
2025/11/13 |
28.31 |
-0.25% |
| 2025/11/26 |
28.46 |
0.21% |
2025/11/12 |
28.38 |
0.04% |
| 2025/11/25 |
28.40 |
0.18% |
2025/11/11 |
28.37 |
0.07% |
| 2025/11/24 |
28.35 |
0.14% |
2025/11/10 |
28.35 |
0.25% |
| 2025/11/21 |
28.31 |
0.11% |
2025/11/07 |
28.28 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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