PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.04 0.02 0.07% 4.78% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.65% -11.08% 12.01% 6.66%

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 28.04 0.07% 2025/08/14 27.93 -0.07%
2025/08/27 28.02 0.04% 2025/08/13 27.95 0.14%
2025/08/26 28.01 0.07% 2025/08/12 27.91 0.07%
2025/08/25 27.99 0.04% 2025/08/11 27.89 -0.04%
2025/08/22 27.98 0.32% 2025/08/08 27.90 0.04%
2025/08/21 27.89 -0.07% 2025/08/07 27.89 0.07%
2025/08/20 27.91 -0.07% 2025/08/06 27.87 0.07%
2025/08/19 27.93 0.00% 2025/08/05 27.85 0.00%
2025/08/18 27.93 0.00% 2025/08/04 27.85 0.25%
2025/08/15 27.93 0.00% 2025/08/01 27.78 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.07% 0.54% 0.79% 2.86% 3.01% 6.29% 4.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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