PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.93 -0.03 -0.11% 7.33% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.65% -11.08% 12.01%

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 26.93 -0.11% 2024/11/27 26.72 0.07%
2024/12/11 26.96 0.07% 2024/11/26 26.70 -0.07%
2024/12/10 26.94 0.04% 2024/11/25 26.72 0.15%
2024/12/09 26.93 0.04% 2024/11/22 26.68 0.04%
2024/12/06 26.92 0.15% 2024/11/21 26.67 0.11%
2024/12/05 26.88 0.04% 2024/11/20 26.64 -0.04%
2024/12/04 26.87 0.15% 2024/11/19 26.65 0.08%
2024/12/03 26.83 0.15% 2024/11/18 26.63 0.15%
2024/12/02 26.79 0.07% 2024/11/15 26.59 -0.19%
2024/11/29 26.77 0.19% 2024/11/14 26.64 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.11% 0.19% 1.05% 1.85% 4.95% 10.10% 7.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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