PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.16 -0.07 -0.25% 5.23% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.65% -11.08% 12.01% 6.66%

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 28.16 -0.25% 2025/09/25 28.22 -0.21%
2025/10/08 28.23 -0.11% 2025/09/24 28.28 -0.04%
2025/10/07 28.26 -0.07% 2025/09/23 28.29 0.04%
2025/10/06 28.28 -0.04% 2025/09/22 28.28 0.00%
2025/10/03 28.29 0.04% 2025/09/19 28.28 0.04%
2025/10/02 28.28 0.07% 2025/09/18 28.27 0.11%
2025/10/01 28.26 0.04% 2025/09/17 28.24 -0.04%
2025/09/30 28.25 -0.04% 2025/09/16 28.25 0.07%
2025/09/29 28.26 0.11% 2025/09/15 28.23 0.11%
2025/09/26 28.23 0.04% 2025/09/12 28.20 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.25% -0.42% 0.14% 1.66% 6.67% 6.18% 5.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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