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PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.20 |
0.00 |
0.00% |
5.38% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.65% |
-11.08% |
12.01% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
28.20 |
0.00% |
2025/08/28 |
28.04 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
28.20 |
0.18% |
2025/08/27 |
28.02 |
0.04% |
| 2025/09/10 |
28.15 |
0.11% |
2025/08/26 |
28.01 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
28.12 |
-0.07% |
2025/08/25 |
27.99 |
0.04% |
| 2025/09/08 |
28.14 |
0.11% |
2025/08/22 |
27.98 |
0.32% |
| 2025/09/05 |
28.11 |
0.18% |
2025/08/21 |
27.89 |
-0.07% |
| 2025/09/04 |
28.06 |
0.18% |
2025/08/20 |
27.91 |
-0.07% |
| 2025/09/03 |
28.01 |
0.11% |
2025/08/19 |
27.93 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
27.98 |
-0.21% |
2025/08/18 |
27.93 |
0.00% |
| 2025/08/29 |
28.04 |
0.00% |
2025/08/15 |
27.93 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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