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PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.96 |
0.03 |
0.10% |
0.98% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.65% |
-11.08% |
12.01% |
6.66% |
7.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
28.96 |
0.10% |
2026/06/09 |
28.82 |
0.03% |
| 2026/06/23 |
28.93 |
-0.07% |
2026/06/08 |
28.81 |
-0.03% |
| 2026/06/22 |
28.95 |
-0.07% |
2026/06/05 |
28.82 |
-0.24% |
| 2026/06/18 |
28.97 |
0.10% |
2026/06/04 |
28.89 |
0.42% |
| 2026/06/17 |
28.94 |
-0.21% |
2026/06/03 |
28.77 |
-0.52% |
| 2026/06/16 |
29.00 |
0.00% |
2026/06/02 |
28.92 |
0.03% |
| 2026/06/15 |
29.00 |
0.21% |
2026/06/01 |
28.91 |
-0.03% |
| 2026/06/12 |
28.94 |
0.17% |
2026/05/29 |
28.92 |
0.17% |
| 2026/06/11 |
28.89 |
0.63% |
2026/05/28 |
28.87 |
0.07% |
| 2026/06/10 |
28.71 |
-0.38% |
2026/05/27 |
28.85 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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