PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.36 0.01 0.04% 1.08% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.65% -11.08% 12.01%

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 25.36 0.04% 2024/03/13 25.36 0.08%
2024/03/26 25.35 -0.04% 2024/03/12 25.34 0.04%
2024/03/25 25.36 -0.04% 2024/03/11 25.33 -0.04%
2024/03/22 25.37 0.00% 2024/03/08 25.34 0.16%
2024/03/21 25.37 0.12% 2024/03/07 25.30 0.12%
2024/03/20 25.34 0.00% 2024/03/06 25.27 0.12%
2024/03/19 25.34 0.08% 2024/03/05 25.24 0.04%
2024/03/18 25.32 0.08% 2024/03/04 25.23 0.04%
2024/03/15 25.30 -0.08% 2024/03/01 25.22 0.20%
2024/03/14 25.32 -0.16% 2024/02/29 25.17 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.04% 0.08% 0.67% 1.08% 8.28% 11.28% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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