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PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.89 |
0.02 |
0.07% |
4.22% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.65% |
-11.08% |
12.01% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
27.89 |
0.07% |
2025/07/24 |
27.80 |
0.04% |
| 2025/08/06 |
27.87 |
0.07% |
2025/07/23 |
27.79 |
0.04% |
| 2025/08/05 |
27.85 |
0.00% |
2025/07/22 |
27.78 |
0.04% |
| 2025/08/04 |
27.85 |
0.25% |
2025/07/21 |
27.77 |
0.14% |
| 2025/08/01 |
27.78 |
-0.11% |
2025/07/18 |
27.73 |
0.14% |
| 2025/07/31 |
27.81 |
0.07% |
2025/07/17 |
27.69 |
0.11% |
| 2025/07/30 |
27.79 |
-0.14% |
2025/07/16 |
27.66 |
0.04% |
| 2025/07/29 |
27.83 |
0.04% |
2025/07/15 |
27.65 |
-0.11% |
| 2025/07/28 |
27.82 |
0.04% |
2025/07/14 |
27.68 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
27.81 |
0.04% |
2025/07/11 |
27.68 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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