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PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.02 |
0.03 |
0.11% |
0.97% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.65% |
-11.08% |
12.01% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
27.02 |
0.11% |
2025/01/21 |
26.94 |
0.15% |
| 2025/02/03 |
26.99 |
-0.11% |
2025/01/17 |
26.90 |
0.15% |
| 2025/01/31 |
27.02 |
0.04% |
2025/01/16 |
26.86 |
0.15% |
| 2025/01/30 |
27.01 |
0.11% |
2025/01/15 |
26.82 |
0.49% |
| 2025/01/29 |
26.98 |
0.07% |
2025/01/14 |
26.69 |
0.11% |
| 2025/01/28 |
26.96 |
0.00% |
2025/01/13 |
26.66 |
-0.22% |
| 2025/01/27 |
26.96 |
0.04% |
2025/01/10 |
26.72 |
-0.26% |
| 2025/01/24 |
26.95 |
0.07% |
2025/01/08 |
26.79 |
-0.07% |
| 2025/01/23 |
26.93 |
-0.07% |
2025/01/07 |
26.81 |
-0.15% |
| 2025/01/22 |
26.95 |
0.04% |
2025/01/06 |
26.85 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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