|
|
|
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.00 |
-0.10 |
-0.34% |
1.12% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.65% |
-11.08% |
12.01% |
6.66% |
7.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
29.00 |
-0.34% |
2026/07/01 |
28.98 |
0.00% |
| 2026/07/15 |
29.10 |
0.48% |
2026/06/30 |
28.98 |
0.00% |
| 2026/07/14 |
28.96 |
0.03% |
2026/06/29 |
28.98 |
0.03% |
| 2026/07/13 |
28.95 |
-0.17% |
2026/06/26 |
28.97 |
0.03% |
| 2026/07/10 |
29.00 |
0.00% |
2026/06/25 |
28.96 |
0.00% |
| 2026/07/09 |
29.00 |
0.10% |
2026/06/24 |
28.96 |
0.10% |
| 2026/07/08 |
28.97 |
-0.17% |
2026/06/23 |
28.93 |
-0.07% |
| 2026/07/07 |
29.02 |
-0.07% |
2026/06/22 |
28.95 |
-0.07% |
| 2026/07/06 |
29.04 |
0.10% |
2026/06/18 |
28.97 |
0.10% |
| 2026/07/02 |
29.01 |
0.10% |
2026/06/17 |
28.94 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
