|
|
|
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.25 |
-0.01 |
-0.03% |
0.70% |
2025/02/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.33% |
-12.18% |
7.10% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
30.25 |
-0.03% |
2025/01/21 |
30.06 |
0.13% |
| 2025/02/03 |
30.26 |
0.17% |
2025/01/17 |
30.02 |
0.10% |
| 2025/01/31 |
30.21 |
0.10% |
2025/01/16 |
29.99 |
0.27% |
| 2025/01/30 |
30.18 |
0.20% |
2025/01/15 |
29.91 |
0.71% |
| 2025/01/29 |
30.12 |
0.03% |
2025/01/14 |
29.70 |
-0.07% |
| 2025/01/28 |
30.11 |
0.07% |
2025/01/13 |
29.72 |
-0.20% |
| 2025/01/27 |
30.09 |
0.30% |
2025/01/10 |
29.78 |
-0.43% |
| 2025/01/24 |
30.00 |
-0.03% |
2025/01/08 |
29.91 |
-0.07% |
| 2025/01/23 |
30.01 |
-0.13% |
2025/01/07 |
29.93 |
-0.23% |
| 2025/01/22 |
30.05 |
-0.03% |
2025/01/06 |
30.00 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
