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PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.68 |
-0.05 |
-0.16% |
5.46% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.33% |
-12.18% |
7.10% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
31.68 |
-0.16% |
2025/11/20 |
31.64 |
0.09% |
| 2025/12/04 |
31.73 |
-0.09% |
2025/11/19 |
31.61 |
-0.03% |
| 2025/12/03 |
31.76 |
0.09% |
2025/11/18 |
31.62 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
31.73 |
0.03% |
2025/11/17 |
31.63 |
0.03% |
| 2025/12/01 |
31.72 |
-0.25% |
2025/11/14 |
31.62 |
-0.22% |
| 2025/11/28 |
31.80 |
-0.03% |
2025/11/13 |
31.69 |
-0.22% |
| 2025/11/26 |
31.81 |
0.06% |
2025/11/12 |
31.76 |
-0.03% |
| 2025/11/25 |
31.79 |
0.22% |
2025/11/11 |
31.77 |
0.22% |
| 2025/11/24 |
31.72 |
0.13% |
2025/11/10 |
31.70 |
-0.03% |
| 2025/11/21 |
31.68 |
0.13% |
2025/11/07 |
31.71 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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