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PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.85 |
0.04 |
0.13% |
0.25% |
2026/07/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.33% |
-12.18% |
7.10% |
3.16% |
5.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
31.85 |
0.13% |
2026/06/17 |
31.77 |
-0.16% |
| 2026/07/01 |
31.81 |
-0.13% |
2026/06/16 |
31.82 |
0.06% |
| 2026/06/30 |
31.85 |
-0.28% |
2026/06/15 |
31.80 |
0.32% |
| 2026/06/29 |
31.94 |
-0.03% |
2026/06/12 |
31.70 |
0.22% |
| 2026/06/26 |
31.95 |
0.09% |
2026/06/11 |
31.63 |
0.48% |
| 2026/06/25 |
31.92 |
0.09% |
2026/06/10 |
31.48 |
-0.10% |
| 2026/06/24 |
31.89 |
0.35% |
2026/06/09 |
31.51 |
0.22% |
| 2026/06/23 |
31.78 |
0.06% |
2026/06/08 |
31.44 |
-0.16% |
| 2026/06/22 |
31.76 |
-0.16% |
2026/06/05 |
31.49 |
-0.32% |
| 2026/06/18 |
31.81 |
0.13% |
2026/06/04 |
31.59 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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