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PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.21 |
0.04 |
0.13% |
3.89% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.33% |
-12.18% |
7.10% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
31.21 |
0.13% |
2025/08/14 |
31.17 |
-0.16% |
| 2025/08/27 |
31.17 |
0.06% |
2025/08/13 |
31.22 |
0.35% |
| 2025/08/26 |
31.15 |
0.06% |
2025/08/12 |
31.11 |
-0.06% |
| 2025/08/25 |
31.13 |
-0.10% |
2025/08/11 |
31.13 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
31.16 |
0.35% |
2025/08/08 |
31.12 |
-0.06% |
| 2025/08/21 |
31.05 |
-0.22% |
2025/08/07 |
31.14 |
-0.03% |
| 2025/08/20 |
31.12 |
0.13% |
2025/08/06 |
31.15 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
31.08 |
0.03% |
2025/08/05 |
31.13 |
0.13% |
| 2025/08/18 |
31.07 |
-0.13% |
2025/08/04 |
31.09 |
0.16% |
| 2025/08/15 |
31.11 |
-0.19% |
2025/08/01 |
31.04 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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