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PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.88 |
-0.03 |
-0.10% |
2.80% |
2025/07/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.33% |
-12.18% |
7.10% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
30.88 |
-0.10% |
2025/07/16 |
30.77 |
0.23% |
| 2025/07/29 |
30.91 |
0.16% |
2025/07/15 |
30.70 |
-0.16% |
| 2025/07/28 |
30.86 |
0.03% |
2025/07/14 |
30.75 |
-0.10% |
| 2025/07/25 |
30.85 |
0.06% |
2025/07/11 |
30.78 |
-0.23% |
| 2025/07/24 |
30.83 |
-0.16% |
2025/07/10 |
30.85 |
-0.06% |
| 2025/07/23 |
30.88 |
-0.16% |
2025/07/09 |
30.87 |
0.26% |
| 2025/07/22 |
30.93 |
0.13% |
2025/07/08 |
30.79 |
-0.19% |
| 2025/07/21 |
30.89 |
0.29% |
2025/07/07 |
30.85 |
-0.29% |
| 2025/07/18 |
30.80 |
0.10% |
2025/07/03 |
30.94 |
0.06% |
| 2025/07/17 |
30.77 |
0.00% |
2025/07/02 |
30.92 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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