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PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.24 |
-0.07 |
-0.23% |
3.85% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.33% |
-12.18% |
7.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
30.24 |
-0.23% |
2024/11/27 |
30.05 |
0.17% |
| 2024/12/11 |
30.31 |
-0.03% |
2024/11/26 |
30.00 |
-0.03% |
| 2024/12/10 |
30.32 |
0.03% |
2024/11/25 |
30.01 |
0.33% |
| 2024/12/09 |
30.31 |
-0.03% |
2024/11/22 |
29.91 |
0.23% |
| 2024/12/06 |
30.32 |
0.20% |
2024/11/21 |
29.84 |
0.03% |
| 2024/12/05 |
30.26 |
0.00% |
2024/11/20 |
29.83 |
-0.07% |
| 2024/12/04 |
30.26 |
0.07% |
2024/11/19 |
29.85 |
0.07% |
| 2024/12/03 |
30.24 |
0.00% |
2024/11/18 |
29.83 |
-0.03% |
| 2024/12/02 |
30.24 |
0.20% |
2024/11/15 |
29.84 |
0.03% |
| 2024/11/29 |
30.18 |
0.43% |
2024/11/14 |
29.83 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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