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PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.39 |
-0.06 |
-0.20% |
1.17% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.33% |
-12.18% |
7.10% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
30.39 |
-0.20% |
2025/04/21 |
30.22 |
-0.43% |
| 2025/05/02 |
30.45 |
-0.36% |
2025/04/17 |
30.35 |
0.10% |
| 2025/05/01 |
30.56 |
-0.13% |
2025/04/16 |
30.32 |
0.20% |
| 2025/04/30 |
30.60 |
0.03% |
2025/04/15 |
30.26 |
0.27% |
| 2025/04/29 |
30.59 |
0.10% |
2025/04/14 |
30.18 |
0.63% |
| 2025/04/28 |
30.56 |
0.10% |
2025/04/11 |
29.99 |
-0.46% |
| 2025/04/25 |
30.53 |
0.13% |
2025/04/10 |
30.13 |
-0.23% |
| 2025/04/24 |
30.49 |
0.49% |
2025/04/09 |
30.20 |
-0.07% |
| 2025/04/23 |
30.34 |
0.13% |
2025/04/08 |
30.22 |
-0.66% |
| 2025/04/22 |
30.30 |
0.26% |
2025/04/07 |
30.42 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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