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PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.94 |
0.02 |
0.06% |
3.00% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.33% |
-12.18% |
7.10% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
30.94 |
0.06% |
2025/06/18 |
30.70 |
0.10% |
| 2025/07/02 |
30.92 |
-0.19% |
2025/06/17 |
30.67 |
0.10% |
| 2025/07/01 |
30.98 |
0.13% |
2025/06/16 |
30.64 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
30.94 |
0.19% |
2025/06/13 |
30.64 |
-0.36% |
| 2025/06/27 |
30.88 |
-0.10% |
2025/06/12 |
30.75 |
0.23% |
| 2025/06/26 |
30.91 |
0.23% |
2025/06/11 |
30.68 |
0.20% |
| 2025/06/25 |
30.84 |
0.00% |
2025/06/10 |
30.62 |
0.23% |
| 2025/06/24 |
30.84 |
0.29% |
2025/06/09 |
30.55 |
0.10% |
| 2025/06/23 |
30.75 |
0.16% |
2025/06/06 |
30.52 |
-0.20% |
| 2025/06/20 |
30.70 |
0.00% |
2025/06/05 |
30.58 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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