PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.78 0.06 0.26% 0.44% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -3.16% -13.98% 4.76%

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 22.78 0.26% 2024/06/26 22.65 -0.31%
2024/07/10 22.72 0.13% 2024/06/25 22.72 0.04%
2024/07/09 22.69 -0.09% 2024/06/24 22.71 -0.09%
2024/07/08 22.71 0.09% 2024/06/21 22.73 0.04%
2024/07/05 22.69 0.27% 2024/06/20 22.72 -0.09%
2024/07/03 22.63 0.27% 2024/06/18 22.74 0.22%
2024/07/02 22.57 0.13% 2024/06/17 22.69 -0.18%
2024/07/01 22.54 -0.35% 2024/06/14 22.73 0.18%
2024/06/28 22.62 -0.13% 2024/06/13 22.69 0.22%
2024/06/27 22.65 0.00% 2024/06/12 22.64 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積/歐元 0.26% 0.66% 0.93% 1.47% 1.15% 4.83% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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