PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.19 -0.06 -0.26% 2.25% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -3.16% -13.98% 4.76%

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 23.19 -0.26% 2024/11/27 23.06 0.13%
2024/12/11 23.25 0.00% 2024/11/26 23.03 0.00%
2024/12/10 23.25 0.00% 2024/11/25 23.03 0.30%
2024/12/09 23.25 -0.04% 2024/11/22 22.96 0.22%
2024/12/06 23.26 0.22% 2024/11/21 22.91 0.04%
2024/12/05 23.21 -0.04% 2024/11/20 22.90 -0.09%
2024/12/04 23.22 0.09% 2024/11/19 22.92 0.09%
2024/12/03 23.20 0.00% 2024/11/18 22.90 -0.04%
2024/12/02 23.20 0.17% 2024/11/15 22.91 0.04%
2024/11/29 23.16 0.43% 2024/11/14 22.90 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積/歐元 -0.26% -0.09% 1.27% -0.47% 2.43% 4.46% 2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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