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PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.15 |
-0.01 |
-0.04% |
0.56% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
-13.98% |
4.76% |
1.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
23.15 |
-0.04% |
2025/01/21 |
23.01 |
0.13% |
| 2025/02/03 |
23.16 |
0.22% |
2025/01/17 |
22.98 |
0.09% |
| 2025/01/31 |
23.11 |
0.09% |
2025/01/16 |
22.96 |
0.26% |
| 2025/01/30 |
23.09 |
0.17% |
2025/01/15 |
22.90 |
0.70% |
| 2025/01/29 |
23.05 |
0.00% |
2025/01/14 |
22.74 |
-0.04% |
| 2025/01/28 |
23.05 |
0.09% |
2025/01/13 |
22.75 |
-0.26% |
| 2025/01/27 |
23.03 |
0.30% |
2025/01/10 |
22.81 |
-0.44% |
| 2025/01/24 |
22.96 |
-0.04% |
2025/01/08 |
22.91 |
-0.04% |
| 2025/01/23 |
22.97 |
-0.13% |
2025/01/07 |
22.92 |
-0.26% |
| 2025/01/22 |
23.00 |
-0.04% |
2025/01/06 |
22.98 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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