PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.64 -0.10 -0.46% -0.05% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - -3.16% -13.98%

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 21.64 -0.46% 2023/09/07 21.74 0.18%
2023/09/20 21.74 0.09% 2023/09/06 21.70 -0.14%
2023/09/19 21.72 -0.14% 2023/09/05 21.73 -0.41%
2023/09/18 21.75 -0.09% 2023/09/01 21.82 -0.18%
2023/09/15 21.77 -0.18% 2023/08/31 21.86 0.18%
2023/09/14 21.81 0.18% 2023/08/30 21.82 0.05%
2023/09/13 21.77 0.05% 2023/08/29 21.81 0.37%
2023/09/12 21.76 0.14% 2023/08/28 21.73 0.14%
2023/09/11 21.73 -0.18% 2023/08/25 21.70 -0.05%
2023/09/08 21.77 0.14% 2023/08/24 21.71 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積/歐元 -0.46% -0.78% 0.56% -1.46% -1.59% -1.90% -0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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