PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.58 0.00 0.00% 2.43% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.16% -13.98% 4.76% 1.50%

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 23.58 0.00% 2025/07/24 23.37 -0.17%
2025/08/06 23.58 0.04% 2025/07/23 23.41 -0.17%
2025/08/05 23.57 0.08% 2025/07/22 23.45 0.13%
2025/08/04 23.55 0.17% 2025/07/21 23.42 0.30%
2025/08/01 23.51 0.38% 2025/07/18 23.35 0.09%
2025/07/31 23.42 0.09% 2025/07/17 23.33 0.00%
2025/07/30 23.40 -0.09% 2025/07/16 23.33 0.17%
2025/07/29 23.42 0.17% 2025/07/15 23.29 -0.13%
2025/07/28 23.38 0.00% 2025/07/14 23.32 -0.13%
2025/07/25 23.38 0.04% 2025/07/11 23.35 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積/歐元 0.00% 0.68% 0.73% 1.51% 1.64% 2.79% 2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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