PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.59 0.02 0.08% 2.48% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.16% -13.98% 4.76% 1.50%

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 23.59 0.08% 2025/08/14 23.58 -0.21%
2025/08/27 23.57 0.04% 2025/08/13 23.63 0.34%
2025/08/26 23.56 0.08% 2025/08/12 23.55 -0.04%
2025/08/25 23.54 -0.13% 2025/08/11 23.56 0.00%
2025/08/22 23.57 0.34% 2025/08/08 23.56 -0.08%
2025/08/21 23.49 -0.21% 2025/08/07 23.58 0.00%
2025/08/20 23.54 0.13% 2025/08/06 23.58 0.04%
2025/08/19 23.51 0.00% 2025/08/05 23.57 0.08%
2025/08/18 23.51 -0.13% 2025/08/04 23.55 0.17%
2025/08/15 23.54 -0.17% 2025/08/01 23.51 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積/歐元 0.08% 0.43% 0.90% 1.94% 0.98% 2.21% 2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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