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PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.88 |
0.05 |
0.21% |
3.74% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
-13.98% |
4.76% |
1.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
23.88 |
0.21% |
2025/10/23 |
23.94 |
-0.13% |
| 2025/11/05 |
23.83 |
-0.21% |
2025/10/22 |
23.97 |
0.08% |
| 2025/11/04 |
23.88 |
0.04% |
2025/10/21 |
23.95 |
0.08% |
| 2025/11/03 |
23.87 |
-0.08% |
2025/10/20 |
23.93 |
0.13% |
| 2025/10/31 |
23.89 |
0.04% |
2025/10/17 |
23.90 |
0.04% |
| 2025/10/30 |
23.88 |
-0.17% |
2025/10/16 |
23.89 |
0.25% |
| 2025/10/29 |
23.92 |
-0.29% |
2025/10/15 |
23.83 |
0.13% |
| 2025/10/28 |
23.99 |
0.13% |
2025/10/14 |
23.80 |
0.17% |
| 2025/10/27 |
23.96 |
0.04% |
2025/10/13 |
23.76 |
0.13% |
| 2025/10/24 |
23.95 |
0.04% |
2025/10/10 |
23.73 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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