PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.24 -0.02 -0.22% 0.76% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.26% -14.12% 4.39% -1.08%

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.24 -0.22% 2025/08/14 9.26 -0.22%
2025/08/27 9.26 0.00% 2025/08/13 9.28 0.43%
2025/08/26 9.26 0.11% 2025/08/12 9.24 -0.11%
2025/08/25 9.25 -0.11% 2025/08/11 9.25 0.00%
2025/08/22 9.26 0.33% 2025/08/08 9.25 0.00%
2025/08/21 9.23 -0.22% 2025/08/07 9.25 0.00%
2025/08/20 9.25 0.11% 2025/08/06 9.25 0.00%
2025/08/19 9.24 0.11% 2025/08/05 9.25 0.11%
2025/08/18 9.23 -0.22% 2025/08/04 9.24 0.22%
2025/08/15 9.25 -0.11% 2025/08/01 9.22 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化/美元 -0.22% 0.11% 0.43% 1.09% -0.22% -0.75% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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