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PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.00 |
-0.01 |
-0.11% |
-2.91% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-14.12% |
4.39% |
-1.08% |
1.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
9.00 |
-0.11% |
2026/07/01 |
9.07 |
-0.11% |
| 2026/07/15 |
9.01 |
0.00% |
2026/06/30 |
9.08 |
-0.33% |
| 2026/07/14 |
9.01 |
0.22% |
2026/06/29 |
9.11 |
-0.44% |
| 2026/07/13 |
8.99 |
-0.44% |
2026/06/26 |
9.15 |
0.11% |
| 2026/07/10 |
9.03 |
0.00% |
2026/06/25 |
9.14 |
0.11% |
| 2026/07/09 |
9.03 |
0.22% |
2026/06/24 |
9.13 |
0.33% |
| 2026/07/08 |
9.01 |
-0.44% |
2026/06/23 |
9.10 |
0.11% |
| 2026/07/07 |
9.05 |
-0.33% |
2026/06/22 |
9.09 |
-0.11% |
| 2026/07/06 |
9.08 |
0.00% |
2026/06/18 |
9.10 |
0.11% |
| 2026/07/02 |
9.08 |
0.11% |
2026/06/17 |
9.09 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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