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PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.28 |
0.00 |
0.00% |
1.20% |
2025/12/22 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-14.12% |
4.39% |
-1.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/22 |
9.28 |
0.00% |
2025/12/08 |
9.25 |
-0.32% |
| 2025/12/19 |
9.28 |
-0.11% |
2025/12/05 |
9.28 |
-0.11% |
| 2025/12/18 |
9.29 |
0.11% |
2025/12/04 |
9.29 |
-0.11% |
| 2025/12/17 |
9.28 |
0.00% |
2025/12/03 |
9.30 |
0.11% |
| 2025/12/16 |
9.28 |
0.11% |
2025/12/02 |
9.29 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
9.27 |
0.11% |
2025/12/01 |
9.29 |
-0.21% |
| 2025/12/12 |
9.26 |
-0.11% |
2025/11/28 |
9.31 |
-0.11% |
| 2025/12/11 |
9.27 |
0.22% |
2025/11/26 |
9.32 |
-0.21% |
| 2025/12/10 |
9.25 |
0.11% |
2025/11/25 |
9.34 |
0.21% |
| 2025/12/09 |
9.24 |
-0.11% |
2025/11/24 |
9.32 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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