PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.37 0.02 0.21% 2.18% 2025/10/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.26% -14.12% 4.39% -1.08%

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 9.37 0.21% 2025/10/06 9.27 -0.11%
2025/10/17 9.35 0.00% 2025/10/03 9.28 0.00%
2025/10/16 9.35 0.21% 2025/10/02 9.28 0.11%
2025/10/15 9.33 0.21% 2025/10/01 9.27 0.11%
2025/10/14 9.31 0.11% 2025/09/30 9.26 0.00%
2025/10/13 9.30 0.11% 2025/09/29 9.26 -0.22%
2025/10/10 9.29 0.22% 2025/09/26 9.28 0.00%
2025/10/09 9.27 -0.11% 2025/09/25 9.28 -0.22%
2025/10/08 9.28 0.11% 2025/09/24 9.30 -0.11%
2025/10/07 9.27 0.00% 2025/09/23 9.31 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化/美元 0.21% 0.75% 0.75% 1.96% 2.29% 0.86% 2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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