PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.27 -0.02 -0.22% 0.00% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -4.26% -14.12% 4.39%

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 9.27 -0.22% 2024/11/27 9.21 -0.22%
2024/12/11 9.29 0.00% 2024/11/26 9.23 0.00%
2024/12/10 9.29 0.00% 2024/11/25 9.23 0.33%
2024/12/09 9.29 0.00% 2024/11/22 9.20 0.22%
2024/12/06 9.29 0.22% 2024/11/21 9.18 0.00%
2024/12/05 9.27 0.00% 2024/11/20 9.18 0.00%
2024/12/04 9.27 0.00% 2024/11/19 9.18 0.00%
2024/12/03 9.27 0.00% 2024/11/18 9.18 0.00%
2024/12/02 9.27 0.22% 2024/11/15 9.18 0.00%
2024/11/29 9.25 0.43% 2024/11/14 9.18 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化/美元 -0.22% 0.00% 0.98% -1.07% 0.87% 2.09% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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