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PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.22 |
0.02 |
0.16% |
0.83% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-10.18% |
9.34% |
5.55% |
4.39% |
| PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
12.22 |
0.16% |
2026/06/09 |
12.07 |
0.17% |
| 2026/06/23 |
12.20 |
0.08% |
2026/06/08 |
12.05 |
-0.25% |
| 2026/06/22 |
12.19 |
-0.08% |
2026/06/05 |
12.08 |
-0.17% |
| 2026/06/18 |
12.20 |
0.00% |
2026/06/04 |
12.10 |
0.08% |
| 2026/06/17 |
12.20 |
0.08% |
2026/06/03 |
12.09 |
-0.33% |
| 2026/06/16 |
12.19 |
0.00% |
2026/06/02 |
12.13 |
0.33% |
| 2026/06/15 |
12.19 |
0.41% |
2026/06/01 |
12.09 |
-0.33% |
| 2026/06/12 |
12.14 |
0.33% |
2026/05/29 |
12.13 |
0.25% |
| 2026/06/11 |
12.10 |
0.33% |
2026/05/28 |
12.10 |
0.17% |
| 2026/06/10 |
12.06 |
-0.08% |
2026/05/27 |
12.08 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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