PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.64 -0.02 -0.17% 5.82% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -1.41% -10.18% 9.34%

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 11.64 -0.17% 2024/11/27 11.56 0.35%
2024/12/11 11.66 0.09% 2024/11/26 11.52 0.00%
2024/12/10 11.65 0.09% 2024/11/25 11.52 0.09%
2024/12/09 11.64 0.09% 2024/11/22 11.51 0.35%
2024/12/06 11.63 0.17% 2024/11/21 11.47 0.00%
2024/12/05 11.61 -0.09% 2024/11/20 11.47 0.00%
2024/12/04 11.62 -0.09% 2024/11/19 11.47 0.00%
2024/12/03 11.63 0.09% 2024/11/18 11.47 -0.09%
2024/12/02 11.62 0.26% 2024/11/15 11.48 0.09%
2024/11/29 11.59 0.26% 2024/11/14 11.47 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積/美元 -0.17% 0.26% 1.48% 1.75% 4.58% 7.98% 5.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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