PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.94 0.01 0.08% 2.84% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.41% -10.18% 9.34% 5.55%

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.94 0.08% 2025/07/24 11.84 -0.25%
2025/08/06 11.93 0.00% 2025/07/23 11.87 -0.08%
2025/08/05 11.93 0.17% 2025/07/22 11.88 0.08%
2025/08/04 11.91 0.17% 2025/07/21 11.87 0.25%
2025/08/01 11.89 0.17% 2025/07/18 11.84 0.00%
2025/07/31 11.87 0.08% 2025/07/17 11.84 0.08%
2025/07/30 11.86 0.25% 2025/07/16 11.83 0.17%
2025/07/29 11.83 -0.25% 2025/07/15 11.81 0.00%
2025/07/28 11.86 0.17% 2025/07/14 11.81 -0.17%
2025/07/25 11.84 0.00% 2025/07/11 11.83 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積/美元 0.08% 0.59% 0.59% 1.70% 2.05% 5.76% 2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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