PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.66 0.16 0.82% 7.02% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 27.74% -22.05% 25.98% 24.63%

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 19.66 0.82% 2025/06/18 18.70 -0.05%
2025/07/02 19.50 0.46% 2025/06/17 18.71 -0.80%
2025/07/01 19.41 -0.10% 2025/06/16 18.86 0.96%
2025/06/30 19.43 0.57% 2025/06/13 18.68 -1.22%
2025/06/27 19.32 0.47% 2025/06/12 18.91 0.42%
2025/06/26 19.23 0.84% 2025/06/11 18.83 -0.21%
2025/06/25 19.07 0.00% 2025/06/10 18.87 0.59%
2025/06/24 19.07 1.17% 2025/06/09 18.76 0.11%
2025/06/23 18.85 1.02% 2025/06/06 18.74 0.97%
2025/06/20 18.66 -0.21% 2025/06/05 18.56 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積/美元 0.82% 2.24% 5.42% 16.54% 5.98% 14.04% 7.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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