PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.28 -0.13 -0.75% 17.23% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 27.74% -22.05% 25.98%

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 17.28 -0.75% 2024/07/03 17.24 0.47%
2024/07/17 17.41 -1.42% 2024/07/02 17.16 0.65%
2024/07/16 17.66 0.63% 2024/07/01 17.05 0.29%
2024/07/15 17.55 0.34% 2024/06/28 17.00 -0.41%
2024/07/12 17.49 0.52% 2024/06/27 17.07 0.06%
2024/07/11 17.40 -0.85% 2024/06/26 17.06 0.18%
2024/07/10 17.55 0.98% 2024/06/25 17.03 0.35%
2024/07/09 17.38 0.12% 2024/06/24 16.97 -0.29%
2024/07/08 17.36 0.12% 2024/06/21 17.02 -0.12%
2024/07/05 17.34 0.58% 2024/06/20 17.04 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積/美元 -0.75% -0.69% 1.11% 10.98% 16.84% 23.61% 17.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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