|
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.26 |
-0.01 |
-0.05% |
23.88% |
2024/10/22 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.74% |
-22.05% |
25.98% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
18.26 |
-0.05% |
2024/10/08 |
17.95 |
1.01% |
2024/10/21 |
18.27 |
-0.22% |
2024/10/07 |
17.77 |
-1.00% |
2024/10/18 |
18.31 |
0.38% |
2024/10/04 |
17.95 |
0.90% |
2024/10/17 |
18.24 |
0.00% |
2024/10/03 |
17.79 |
-0.17% |
2024/10/16 |
18.24 |
0.44% |
2024/10/02 |
17.82 |
0.00% |
2024/10/15 |
18.16 |
-0.82% |
2024/10/01 |
17.82 |
-0.89% |
2024/10/14 |
18.31 |
0.83% |
2024/09/30 |
17.98 |
0.39% |
2024/10/11 |
18.16 |
0.61% |
2024/09/27 |
17.91 |
-0.17% |
2024/10/10 |
18.05 |
-0.17% |
2024/09/26 |
17.94 |
0.45% |
2024/10/09 |
18.08 |
0.72% |
2024/09/25 |
17.86 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|