PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.33 -0.22 -1.62% 13.93% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - 27.74% -22.05%

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 13.33 -1.62% 2023/09/07 13.70 -0.29%
2023/09/20 13.55 -0.95% 2023/09/06 13.74 -0.72%
2023/09/19 13.68 -0.29% 2023/09/05 13.84 -0.36%
2023/09/18 13.72 0.15% 2023/09/01 13.89 0.14%
2023/09/15 13.70 -1.30% 2023/08/31 13.87 -0.14%
2023/09/14 13.88 0.95% 2023/08/30 13.89 0.43%
2023/09/13 13.75 0.15% 2023/08/29 13.83 1.47%
2023/09/12 13.73 -0.58% 2023/08/28 13.63 0.66%
2023/09/11 13.81 0.66% 2023/08/25 13.54 0.67%
2023/09/08 13.72 0.15% 2023/08/24 13.45 -1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積/美元 -1.62% -3.96% -1.41% -0.45% 8.99% 14.22% 13.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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