PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.72 0.11 0.56% 7.35% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 27.74% -22.05% 25.98% 24.63%

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 19.72 0.56% 2025/07/02 19.50 0.46%
2025/07/16 19.61 0.36% 2025/07/01 19.41 -0.10%
2025/07/15 19.54 -0.41% 2025/06/30 19.43 0.57%
2025/07/14 19.62 0.15% 2025/06/27 19.32 0.47%
2025/07/11 19.59 -0.41% 2025/06/26 19.23 0.84%
2025/07/10 19.67 0.31% 2025/06/25 19.07 0.00%
2025/07/09 19.61 0.62% 2025/06/24 19.07 1.17%
2025/07/08 19.49 -0.05% 2025/06/23 18.85 1.02%
2025/07/07 19.50 -0.81% 2025/06/20 18.66 -0.21%
2025/07/03 19.66 0.82% 2025/06/18 18.70 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積/美元 0.56% 0.25% 5.40% 20.02% 5.23% 13.27% 7.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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