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PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.42 |
0.07 |
0.34% |
11.16% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
27.74% |
-22.05% |
25.98% |
24.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
20.42 |
0.34% |
2025/08/14 |
20.29 |
0.00% |
| 2025/08/27 |
20.35 |
0.25% |
2025/08/13 |
20.29 |
0.35% |
| 2025/08/26 |
20.30 |
0.45% |
2025/08/12 |
20.22 |
1.15% |
| 2025/08/25 |
20.21 |
-0.44% |
2025/08/11 |
19.99 |
-0.20% |
| 2025/08/22 |
20.30 |
1.55% |
2025/08/08 |
20.03 |
0.75% |
| 2025/08/21 |
19.99 |
-0.40% |
2025/08/07 |
19.88 |
-0.05% |
| 2025/08/20 |
20.07 |
-0.25% |
2025/08/06 |
19.89 |
0.76% |
| 2025/08/19 |
20.12 |
-0.59% |
2025/08/05 |
19.74 |
-0.50% |
| 2025/08/18 |
20.24 |
0.00% |
2025/08/04 |
19.84 |
1.48% |
| 2025/08/15 |
20.24 |
-0.25% |
2025/08/01 |
19.55 |
-1.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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