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PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.99 |
-0.04 |
-0.20% |
8.82% |
2025/08/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
27.74% |
-22.05% |
25.98% |
24.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/11 |
19.99 |
-0.20% |
2025/07/28 |
20.01 |
0.00% |
| 2025/08/08 |
20.03 |
0.75% |
2025/07/25 |
20.01 |
0.40% |
| 2025/08/07 |
19.88 |
-0.05% |
2025/07/24 |
19.93 |
0.05% |
| 2025/08/06 |
19.89 |
0.76% |
2025/07/23 |
19.92 |
0.76% |
| 2025/08/05 |
19.74 |
-0.50% |
2025/07/22 |
19.77 |
0.10% |
| 2025/08/04 |
19.84 |
1.48% |
2025/07/21 |
19.75 |
0.15% |
| 2025/08/01 |
19.55 |
-1.56% |
2025/07/18 |
19.72 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
19.86 |
-0.35% |
2025/07/17 |
19.72 |
0.56% |
| 2025/07/30 |
19.93 |
-0.15% |
2025/07/16 |
19.61 |
0.36% |
| 2025/07/29 |
19.96 |
-0.25% |
2025/07/15 |
19.54 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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