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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.62 |
-0.02 |
-0.30% |
-1.19% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
9.60% |
-7.17% |
14.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
6.62 |
-0.30% |
2026/07/01 |
6.60 |
-0.15% |
| 2026/07/15 |
6.64 |
0.15% |
2026/06/30 |
6.61 |
0.00% |
| 2026/07/14 |
6.63 |
0.00% |
2026/06/29 |
6.61 |
-1.34% |
| 2026/07/13 |
6.63 |
-0.30% |
2026/06/26 |
6.70 |
0.45% |
| 2026/07/10 |
6.65 |
0.45% |
2026/06/25 |
6.67 |
0.60% |
| 2026/07/09 |
6.62 |
0.46% |
2026/06/24 |
6.63 |
-0.45% |
| 2026/07/08 |
6.59 |
-0.90% |
2026/06/23 |
6.66 |
-0.45% |
| 2026/07/07 |
6.65 |
0.15% |
2026/06/22 |
6.69 |
-0.15% |
| 2026/07/06 |
6.64 |
0.15% |
2026/06/18 |
6.70 |
-0.89% |
| 2026/07/02 |
6.63 |
0.45% |
2026/06/17 |
6.76 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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