PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.13 -0.06 -0.97% -2.39% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -10.61% 9.60%

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.13 -0.97% 2024/03/13 6.25 0.16%
2024/03/26 6.19 0.00% 2024/03/12 6.24 -0.16%
2024/03/25 6.19 0.00% 2024/03/11 6.25 0.00%
2024/03/22 6.19 -0.48% 2024/03/08 6.25 0.16%
2024/03/21 6.22 0.48% 2024/03/07 6.24 0.32%
2024/03/20 6.19 0.16% 2024/03/06 6.22 0.32%
2024/03/19 6.18 -0.16% 2024/03/05 6.20 0.16%
2024/03/18 6.19 -0.48% 2024/03/04 6.19 0.00%
2024/03/15 6.22 -0.32% 2024/03/01 6.19 0.16%
2024/03/14 6.24 -0.16% 2024/02/29 6.18 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息/美元 -0.97% -0.97% -0.65% -3.31% 5.33% 2.85% -2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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