|
|
|
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.53 |
0.03 |
0.46% |
12.01% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
9.60% |
-7.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
6.53 |
0.46% |
2025/08/14 |
6.52 |
-0.31% |
| 2025/08/27 |
6.50 |
-0.31% |
2025/08/13 |
6.54 |
0.46% |
| 2025/08/26 |
6.52 |
-0.31% |
2025/08/12 |
6.51 |
0.46% |
| 2025/08/25 |
6.54 |
0.15% |
2025/08/11 |
6.48 |
-0.31% |
| 2025/08/22 |
6.53 |
0.77% |
2025/08/08 |
6.50 |
0.31% |
| 2025/08/21 |
6.48 |
-0.31% |
2025/08/07 |
6.48 |
0.31% |
| 2025/08/20 |
6.50 |
0.00% |
2025/08/06 |
6.46 |
0.47% |
| 2025/08/19 |
6.50 |
-0.15% |
2025/08/05 |
6.43 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
6.51 |
-0.31% |
2025/08/04 |
6.43 |
0.63% |
| 2025/08/15 |
6.53 |
0.15% |
2025/08/01 |
6.39 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
