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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.38 |
-0.01 |
-0.16% |
9.43% |
2025/07/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
9.60% |
-7.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
6.38 |
-0.16% |
2025/07/16 |
6.40 |
-0.16% |
| 2025/07/29 |
6.39 |
-0.47% |
2025/07/15 |
6.41 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
6.42 |
-0.31% |
2025/07/14 |
6.41 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
6.44 |
-0.31% |
2025/07/11 |
6.41 |
-0.16% |
| 2025/07/24 |
6.46 |
0.00% |
2025/07/10 |
6.42 |
-0.16% |
| 2025/07/23 |
6.46 |
0.16% |
2025/07/09 |
6.43 |
0.16% |
| 2025/07/22 |
6.45 |
0.31% |
2025/07/08 |
6.42 |
-0.16% |
| 2025/07/21 |
6.43 |
0.00% |
2025/07/07 |
6.43 |
-0.62% |
| 2025/07/18 |
6.43 |
0.47% |
2025/07/03 |
6.47 |
0.47% |
| 2025/07/17 |
6.40 |
0.00% |
2025/07/02 |
6.44 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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