PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.53 0.01 0.15% 12.01% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.61% 9.60% -7.17%

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 6.53 0.15% 2025/09/25 6.60 -0.60%
2025/10/08 6.52 0.00% 2025/09/24 6.64 -0.45%
2025/10/07 6.52 -0.15% 2025/09/23 6.67 0.30%
2025/10/06 6.53 0.00% 2025/09/22 6.65 0.00%
2025/10/03 6.53 0.15% 2025/09/19 6.65 -0.30%
2025/10/02 6.52 -0.31% 2025/09/18 6.67 -0.15%
2025/10/01 6.54 0.31% 2025/09/17 6.68 0.15%
2025/09/30 6.52 0.00% 2025/09/16 6.67 0.30%
2025/09/29 6.52 -1.21% 2025/09/15 6.65 0.30%
2025/09/26 6.60 0.00% 2025/09/12 6.63 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息/美元 0.15% 0.15% -0.91% 1.56% 11.24% 5.66% 12.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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