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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.02 |
0.03 |
0.50% |
3.26% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
9.60% |
-7.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
6.02 |
0.50% |
2025/01/30 |
6.01 |
0.33% |
| 2025/02/12 |
5.99 |
-0.17% |
2025/01/29 |
5.99 |
0.17% |
| 2025/02/11 |
6.00 |
-0.17% |
2025/01/28 |
5.98 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
6.01 |
-0.33% |
2025/01/27 |
5.98 |
-0.66% |
| 2025/02/07 |
6.03 |
0.17% |
2025/01/24 |
6.02 |
1.18% |
| 2025/02/06 |
6.02 |
0.17% |
2025/01/23 |
5.95 |
0.00% |
| 2025/02/05 |
6.01 |
0.17% |
2025/01/22 |
5.95 |
0.85% |
| 2025/02/04 |
6.00 |
0.84% |
2025/01/21 |
5.90 |
1.03% |
| 2025/02/03 |
5.95 |
-0.50% |
2025/01/17 |
5.84 |
0.00% |
| 2025/01/31 |
5.98 |
-0.50% |
2025/01/16 |
5.84 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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