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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
6.05 |
-0.01 |
-0.17% |
-3.66% |
2024/12/12 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
9.60% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
6.05 |
-0.17% |
2024/11/27 |
6.00 |
0.17% |
2024/12/11 |
6.06 |
0.17% |
2024/11/26 |
5.99 |
-0.33% |
2024/12/10 |
6.05 |
-0.17% |
2024/11/25 |
6.01 |
0.33% |
2024/12/09 |
6.06 |
0.33% |
2024/11/22 |
5.99 |
-0.17% |
2024/12/06 |
6.04 |
0.00% |
2024/11/21 |
6.00 |
0.00% |
2024/12/05 |
6.04 |
0.50% |
2024/11/20 |
6.00 |
-0.17% |
2024/12/04 |
6.01 |
0.00% |
2024/11/19 |
6.01 |
0.33% |
2024/12/03 |
6.01 |
0.33% |
2024/11/18 |
5.99 |
0.34% |
2024/12/02 |
5.99 |
-0.50% |
2024/11/15 |
5.97 |
0.17% |
2024/11/29 |
6.02 |
0.33% |
2024/11/14 |
5.96 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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