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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.04 |
0.00 |
0.00% |
-3.82% |
2024/10/30 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
9.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/30 |
6.04 |
0.00% |
2024/10/16 |
6.14 |
-0.32% |
| 2024/10/29 |
6.04 |
-0.17% |
2024/10/15 |
6.16 |
-0.32% |
| 2024/10/28 |
6.05 |
-0.49% |
2024/10/14 |
6.18 |
0.00% |
| 2024/10/25 |
6.08 |
0.00% |
2024/10/11 |
6.18 |
0.16% |
| 2024/10/24 |
6.08 |
0.33% |
2024/10/10 |
6.17 |
-0.16% |
| 2024/10/23 |
6.06 |
-0.66% |
2024/10/09 |
6.18 |
-0.16% |
| 2024/10/22 |
6.10 |
-0.16% |
2024/10/08 |
6.19 |
-0.16% |
| 2024/10/21 |
6.11 |
-0.65% |
2024/10/07 |
6.20 |
-0.64% |
| 2024/10/18 |
6.15 |
0.33% |
2024/10/04 |
6.24 |
0.00% |
| 2024/10/17 |
6.13 |
-0.16% |
2024/10/03 |
6.24 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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