PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.05 -0.01 -0.17% -3.66% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -10.61% 9.60%

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 6.05 -0.17% 2024/11/27 6.00 0.17%
2024/12/11 6.06 0.17% 2024/11/26 5.99 -0.33%
2024/12/10 6.05 -0.17% 2024/11/25 6.01 0.33%
2024/12/09 6.06 0.33% 2024/11/22 5.99 -0.17%
2024/12/06 6.04 0.00% 2024/11/21 6.00 0.00%
2024/12/05 6.04 0.50% 2024/11/20 6.00 -0.17%
2024/12/04 6.01 0.00% 2024/11/19 6.01 0.33%
2024/12/03 6.01 0.33% 2024/11/18 5.99 0.34%
2024/12/02 5.99 -0.50% 2024/11/15 5.97 0.17%
2024/11/29 6.02 0.33% 2024/11/14 5.96 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息/美元 -0.17% 0.17% 1.51% -3.20% 1.17% -0.82% -3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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