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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.96 |
-0.05 |
-0.83% |
4.01% |
2023/09/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/21 |
5.96 |
-0.83% |
2023/09/07 |
5.96 |
0.17% |
| 2023/09/20 |
6.01 |
0.17% |
2023/09/06 |
5.95 |
-0.67% |
| 2023/09/19 |
6.00 |
0.00% |
2023/09/05 |
5.99 |
-1.32% |
| 2023/09/18 |
6.00 |
-0.17% |
2023/09/01 |
6.07 |
-0.16% |
| 2023/09/15 |
6.01 |
0.00% |
2023/08/31 |
6.08 |
-0.65% |
| 2023/09/14 |
6.01 |
0.00% |
2023/08/30 |
6.12 |
0.33% |
| 2023/09/13 |
6.01 |
0.50% |
2023/08/29 |
6.10 |
0.33% |
| 2023/09/12 |
5.98 |
-0.17% |
2023/08/28 |
6.08 |
0.16% |
| 2023/09/11 |
5.99 |
0.34% |
2023/08/25 |
6.07 |
-0.33% |
| 2023/09/08 |
5.97 |
0.17% |
2023/08/24 |
6.09 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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