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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.24 |
0.05 |
0.35% |
14.56% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.49% |
14.74% |
-1.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.24 |
0.35% |
2025/07/24 |
14.19 |
0.07% |
| 2025/08/06 |
14.19 |
0.50% |
2025/07/23 |
14.18 |
0.14% |
| 2025/08/05 |
14.12 |
0.00% |
2025/07/22 |
14.16 |
0.21% |
| 2025/08/04 |
14.12 |
0.64% |
2025/07/21 |
14.13 |
0.14% |
| 2025/08/01 |
14.03 |
0.43% |
2025/07/18 |
14.11 |
0.43% |
| 2025/07/31 |
13.97 |
-0.21% |
2025/07/17 |
14.05 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
14.00 |
-0.21% |
2025/07/16 |
14.05 |
-0.14% |
| 2025/07/29 |
14.03 |
-0.43% |
2025/07/15 |
14.07 |
-0.07% |
| 2025/07/28 |
14.09 |
-0.42% |
2025/07/14 |
14.08 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
14.15 |
-0.28% |
2025/07/11 |
14.09 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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