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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.24 |
-0.04 |
-0.26% |
0.59% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.49% |
14.74% |
-1.43% |
21.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
15.24 |
-0.26% |
2026/06/09 |
15.18 |
0.60% |
| 2026/06/23 |
15.28 |
-0.52% |
2026/06/08 |
15.09 |
-0.66% |
| 2026/06/22 |
15.36 |
-0.19% |
2026/06/05 |
15.19 |
-0.72% |
| 2026/06/18 |
15.39 |
-0.77% |
2026/06/04 |
15.30 |
0.00% |
| 2026/06/17 |
15.51 |
-0.19% |
2026/06/03 |
15.30 |
-0.52% |
| 2026/06/16 |
15.54 |
-0.06% |
2026/06/02 |
15.38 |
0.46% |
| 2026/06/15 |
15.55 |
0.97% |
2026/06/01 |
15.31 |
0.07% |
| 2026/06/12 |
15.40 |
1.25% |
2026/05/29 |
15.30 |
0.33% |
| 2026/06/11 |
15.21 |
0.26% |
2026/05/28 |
15.25 |
0.20% |
| 2026/06/10 |
15.17 |
-0.07% |
2026/05/27 |
15.22 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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