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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.86 |
-0.03 |
-0.20% |
-1.91% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.49% |
14.74% |
-1.43% |
21.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
14.86 |
-0.20% |
2026/03/19 |
14.85 |
-0.60% |
| 2026/04/01 |
14.89 |
1.36% |
2026/03/18 |
14.94 |
-0.27% |
| 2026/03/31 |
14.69 |
0.34% |
2026/03/17 |
14.98 |
0.54% |
| 2026/03/30 |
14.64 |
-0.34% |
2026/03/16 |
14.90 |
0.34% |
| 2026/03/27 |
14.69 |
-0.68% |
2026/03/13 |
14.85 |
-1.00% |
| 2026/03/26 |
14.79 |
-0.47% |
2026/03/12 |
15.00 |
-1.25% |
| 2026/03/25 |
14.86 |
0.41% |
2026/03/11 |
15.19 |
-0.59% |
| 2026/03/24 |
14.80 |
-0.34% |
2026/03/10 |
15.28 |
1.80% |
| 2026/03/23 |
14.85 |
0.54% |
2026/03/09 |
15.01 |
-0.46% |
| 2026/03/20 |
14.77 |
-0.54% |
2026/03/06 |
15.08 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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