|
|
|
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.95 |
-0.05 |
-0.33% |
20.27% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.49% |
14.74% |
-1.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
14.95 |
-0.33% |
2025/11/20 |
14.81 |
0.00% |
| 2025/12/04 |
15.00 |
-0.13% |
2025/11/19 |
14.81 |
0.14% |
| 2025/12/03 |
15.02 |
0.60% |
2025/11/18 |
14.79 |
-0.27% |
| 2025/12/02 |
14.93 |
0.20% |
2025/11/17 |
14.83 |
-0.13% |
| 2025/12/01 |
14.90 |
0.07% |
2025/11/14 |
14.85 |
-0.20% |
| 2025/11/28 |
14.89 |
0.13% |
2025/11/13 |
14.88 |
0.40% |
| 2025/11/26 |
14.87 |
0.34% |
2025/11/12 |
14.82 |
0.14% |
| 2025/11/25 |
14.82 |
0.41% |
2025/11/11 |
14.80 |
0.27% |
| 2025/11/24 |
14.76 |
0.34% |
2025/11/10 |
14.76 |
0.34% |
| 2025/11/21 |
14.71 |
-0.68% |
2025/11/07 |
14.71 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
