|
|
|
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.34 |
0.08 |
0.56% |
15.37% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.49% |
14.74% |
-1.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
14.34 |
0.56% |
2025/08/14 |
14.32 |
-0.28% |
| 2025/08/27 |
14.26 |
-0.42% |
2025/08/13 |
14.36 |
0.49% |
| 2025/08/26 |
14.32 |
-0.28% |
2025/08/12 |
14.29 |
0.35% |
| 2025/08/25 |
14.36 |
0.14% |
2025/08/11 |
14.24 |
-0.21% |
| 2025/08/22 |
14.34 |
0.70% |
2025/08/08 |
14.27 |
0.21% |
| 2025/08/21 |
14.24 |
-0.21% |
2025/08/07 |
14.24 |
0.35% |
| 2025/08/20 |
14.27 |
0.00% |
2025/08/06 |
14.19 |
0.50% |
| 2025/08/19 |
14.27 |
-0.21% |
2025/08/05 |
14.12 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
14.30 |
-0.35% |
2025/08/04 |
14.12 |
0.64% |
| 2025/08/15 |
14.35 |
0.21% |
2025/08/01 |
14.03 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
