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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.97 |
0.07 |
0.54% |
4.34% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.49% |
14.74% |
-1.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
12.97 |
0.54% |
2025/03/28 |
12.97 |
-0.23% |
| 2025/04/10 |
12.90 |
1.49% |
2025/03/27 |
13.00 |
-0.15% |
| 2025/04/09 |
12.71 |
-0.55% |
2025/03/26 |
13.02 |
-0.31% |
| 2025/04/08 |
12.78 |
-0.62% |
2025/03/25 |
13.06 |
0.15% |
| 2025/04/07 |
12.86 |
-1.08% |
2025/03/24 |
13.04 |
-0.08% |
| 2025/04/04 |
13.00 |
-1.44% |
2025/03/21 |
13.05 |
-0.23% |
| 2025/04/03 |
13.19 |
1.38% |
2025/03/20 |
13.08 |
-0.23% |
| 2025/04/02 |
13.01 |
-0.08% |
2025/03/19 |
13.11 |
-0.38% |
| 2025/04/01 |
13.02 |
0.23% |
2025/03/18 |
13.16 |
-0.08% |
| 2025/03/31 |
12.99 |
0.15% |
2025/03/17 |
13.17 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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