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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.09 |
-0.01 |
-0.07% |
13.35% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.49% |
14.74% |
-1.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
14.09 |
-0.07% |
2025/06/26 |
14.01 |
0.57% |
| 2025/07/10 |
14.10 |
-0.14% |
2025/06/25 |
13.93 |
0.14% |
| 2025/07/09 |
14.12 |
0.21% |
2025/06/24 |
13.91 |
1.16% |
| 2025/07/08 |
14.09 |
-0.21% |
2025/06/23 |
13.75 |
-0.29% |
| 2025/07/07 |
14.12 |
-0.56% |
2025/06/20 |
13.79 |
-0.07% |
| 2025/07/03 |
14.20 |
0.42% |
2025/06/18 |
13.80 |
-0.07% |
| 2025/07/02 |
14.14 |
0.00% |
2025/06/17 |
13.81 |
-0.22% |
| 2025/07/01 |
14.14 |
0.57% |
2025/06/16 |
13.84 |
0.36% |
| 2025/06/30 |
14.06 |
0.36% |
2025/06/13 |
13.79 |
-0.29% |
| 2025/06/27 |
14.01 |
0.00% |
2025/06/12 |
13.83 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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