PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.49 0.03 0.19% 4.66% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.03% 6.12% 4.08%

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 15.49 0.19% 2025/08/14 15.45 -0.19%
2025/08/27 15.46 0.00% 2025/08/13 15.48 0.32%
2025/08/26 15.46 0.06% 2025/08/12 15.43 0.06%
2025/08/25 15.45 -0.13% 2025/08/11 15.42 0.06%
2025/08/22 15.47 0.45% 2025/08/08 15.41 -0.06%
2025/08/21 15.40 -0.19% 2025/08/07 15.42 0.00%
2025/08/20 15.43 0.00% 2025/08/06 15.42 0.06%
2025/08/19 15.43 0.00% 2025/08/05 15.41 0.00%
2025/08/18 15.43 0.00% 2025/08/04 15.41 0.20%
2025/08/15 15.43 -0.13% 2025/08/01 15.38 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 0.19% 0.58% 1.18% 3.13% 2.45% 4.52% 4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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