|
|
|
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.90 |
-0.02 |
-0.13% |
0.38% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.03% |
6.12% |
4.08% |
7.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
15.90 |
-0.13% |
2026/07/01 |
15.96 |
-0.19% |
| 2026/07/15 |
15.92 |
0.13% |
2026/06/30 |
15.99 |
-0.12% |
| 2026/07/14 |
15.90 |
0.13% |
2026/06/29 |
16.01 |
0.00% |
| 2026/07/13 |
15.88 |
-0.31% |
2026/06/26 |
16.01 |
0.06% |
| 2026/07/10 |
15.93 |
0.06% |
2026/06/25 |
16.00 |
0.06% |
| 2026/07/09 |
15.92 |
0.13% |
2026/06/24 |
15.99 |
0.25% |
| 2026/07/08 |
15.90 |
-0.31% |
2026/06/23 |
15.95 |
0.00% |
| 2026/07/07 |
15.95 |
-0.25% |
2026/06/22 |
15.95 |
-0.19% |
| 2026/07/06 |
15.99 |
0.06% |
2026/06/18 |
15.98 |
0.19% |
| 2026/07/02 |
15.98 |
0.13% |
2026/06/17 |
15.95 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
