PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.97 -0.04 -0.27% 5.27% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -19.03% 6.12%

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 14.97 -0.27% 2024/11/27 14.91 0.20%
2024/12/11 15.01 -0.07% 2024/11/26 14.88 -0.13%
2024/12/10 15.02 -0.07% 2024/11/25 14.90 0.54%
2024/12/09 15.03 -0.07% 2024/11/22 14.82 0.07%
2024/12/06 15.04 0.27% 2024/11/21 14.81 0.07%
2024/12/05 15.00 0.07% 2024/11/20 14.80 0.00%
2024/12/04 14.99 0.13% 2024/11/19 14.80 0.14%
2024/12/03 14.97 0.00% 2024/11/18 14.78 0.07%
2024/12/02 14.97 0.07% 2024/11/15 14.77 -0.07%
2024/11/29 14.96 0.34% 2024/11/14 14.78 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 -0.27% -0.20% 1.15% 0.34% 4.03% 8.09% 5.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)