PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.11 -0.04 -0.44% 3.05% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 9.68%

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 9.11 -0.44% 2024/11/27 9.12 0.55%
2024/12/11 9.15 -0.11% 2024/11/26 9.07 -0.11%
2024/12/10 9.16 -0.33% 2024/11/25 9.08 0.89%
2024/12/09 9.19 -0.11% 2024/11/22 9.00 -0.22%
2024/12/06 9.20 0.22% 2024/11/21 9.02 0.00%
2024/12/05 9.18 0.11% 2024/11/20 9.02 -0.22%
2024/12/04 9.17 0.22% 2024/11/19 9.04 0.11%
2024/12/03 9.15 0.11% 2024/11/18 9.03 0.22%
2024/12/02 9.14 -0.11% 2024/11/15 9.01 -0.11%
2024/11/29 9.15 0.33% 2024/11/14 9.02 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 -0.44% -0.76% 0.66% -1.94% 3.05% 6.55% 3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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