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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.22 |
0.02 |
0.22% |
2.79% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.68% |
1.47% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
9.22 |
0.22% |
2025/03/28 |
9.25 |
0.54% |
| 2025/04/10 |
9.20 |
0.22% |
2025/03/27 |
9.20 |
-0.11% |
| 2025/04/09 |
9.18 |
0.11% |
2025/03/26 |
9.21 |
-0.22% |
| 2025/04/08 |
9.17 |
-0.33% |
2025/03/25 |
9.23 |
0.11% |
| 2025/04/07 |
9.20 |
-1.50% |
2025/03/24 |
9.22 |
-0.32% |
| 2025/04/04 |
9.34 |
-0.64% |
2025/03/21 |
9.25 |
-0.22% |
| 2025/04/03 |
9.40 |
1.08% |
2025/03/20 |
9.27 |
0.00% |
| 2025/04/02 |
9.30 |
0.22% |
2025/03/19 |
9.27 |
0.11% |
| 2025/04/01 |
9.28 |
0.32% |
2025/03/18 |
9.26 |
0.11% |
| 2025/03/31 |
9.25 |
0.00% |
2025/03/17 |
9.25 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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