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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.58 |
-0.03 |
-0.31% |
6.80% |
2025/07/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.68% |
1.47% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
9.58 |
-0.31% |
2025/07/16 |
9.56 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
9.61 |
0.00% |
2025/07/15 |
9.55 |
-0.42% |
| 2025/07/28 |
9.61 |
-0.31% |
2025/07/14 |
9.59 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
9.64 |
0.00% |
2025/07/11 |
9.59 |
-0.31% |
| 2025/07/24 |
9.64 |
-0.10% |
2025/07/10 |
9.62 |
-0.10% |
| 2025/07/23 |
9.65 |
-0.10% |
2025/07/09 |
9.63 |
0.31% |
| 2025/07/22 |
9.66 |
0.21% |
2025/07/08 |
9.60 |
-0.31% |
| 2025/07/21 |
9.64 |
0.52% |
2025/07/07 |
9.63 |
-0.31% |
| 2025/07/18 |
9.59 |
0.31% |
2025/07/03 |
9.66 |
-0.10% |
| 2025/07/17 |
9.56 |
0.00% |
2025/07/02 |
9.67 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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