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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.67 |
-0.02 |
-0.21% |
7.80% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.68% |
1.47% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
9.67 |
-0.21% |
2025/06/17 |
9.52 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
9.69 |
0.21% |
2025/06/16 |
9.52 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
9.67 |
0.31% |
2025/06/13 |
9.52 |
-0.42% |
| 2025/06/27 |
9.64 |
-0.10% |
2025/06/12 |
9.56 |
0.63% |
| 2025/06/26 |
9.65 |
0.52% |
2025/06/11 |
9.50 |
0.32% |
| 2025/06/25 |
9.60 |
0.00% |
2025/06/10 |
9.47 |
0.32% |
| 2025/06/24 |
9.60 |
0.63% |
2025/06/09 |
9.44 |
0.21% |
| 2025/06/23 |
9.54 |
0.21% |
2025/06/06 |
9.42 |
-0.63% |
| 2025/06/20 |
9.52 |
0.00% |
2025/06/05 |
9.48 |
-0.11% |
| 2025/06/18 |
9.52 |
0.00% |
2025/06/04 |
9.49 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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