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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.94 |
-0.03 |
-0.30% |
10.81% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.68% |
1.47% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
9.94 |
-0.30% |
2025/10/15 |
9.90 |
0.30% |
| 2025/10/28 |
9.97 |
0.10% |
2025/10/14 |
9.87 |
0.30% |
| 2025/10/27 |
9.96 |
0.20% |
2025/10/13 |
9.84 |
0.00% |
| 2025/10/24 |
9.94 |
0.10% |
2025/10/10 |
9.84 |
0.20% |
| 2025/10/23 |
9.93 |
-0.10% |
2025/10/09 |
9.82 |
-0.20% |
| 2025/10/22 |
9.94 |
0.00% |
2025/10/08 |
9.84 |
-0.10% |
| 2025/10/21 |
9.94 |
0.00% |
2025/10/07 |
9.85 |
-0.10% |
| 2025/10/20 |
9.94 |
0.10% |
2025/10/06 |
9.86 |
-0.20% |
| 2025/10/17 |
9.93 |
0.00% |
2025/10/03 |
9.88 |
0.10% |
| 2025/10/16 |
9.93 |
0.30% |
2025/10/02 |
9.87 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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