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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.82 |
-0.02 |
-0.20% |
9.48% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.68% |
1.47% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
9.82 |
-0.20% |
2025/09/25 |
9.80 |
-0.41% |
| 2025/10/08 |
9.84 |
-0.10% |
2025/09/24 |
9.84 |
-0.30% |
| 2025/10/07 |
9.85 |
-0.10% |
2025/09/23 |
9.87 |
0.20% |
| 2025/10/06 |
9.86 |
-0.20% |
2025/09/22 |
9.85 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
9.88 |
0.10% |
2025/09/19 |
9.85 |
-0.20% |
| 2025/10/02 |
9.87 |
0.00% |
2025/09/18 |
9.87 |
-0.40% |
| 2025/10/01 |
9.87 |
0.20% |
2025/09/17 |
9.91 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
9.85 |
0.00% |
2025/09/16 |
9.91 |
0.30% |
| 2025/09/29 |
9.85 |
0.41% |
2025/09/15 |
9.88 |
0.30% |
| 2025/09/26 |
9.81 |
0.10% |
2025/09/12 |
9.85 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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