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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.05 |
0.03 |
0.33% |
0.89% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.68% |
1.47% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
9.05 |
0.33% |
2025/01/21 |
8.99 |
0.67% |
| 2025/02/03 |
9.02 |
-0.11% |
2025/01/17 |
8.93 |
0.00% |
| 2025/01/31 |
9.03 |
-0.11% |
2025/01/16 |
8.93 |
0.22% |
| 2025/01/30 |
9.04 |
0.33% |
2025/01/15 |
8.91 |
1.02% |
| 2025/01/29 |
9.01 |
0.00% |
2025/01/14 |
8.82 |
0.23% |
| 2025/01/28 |
9.01 |
-0.22% |
2025/01/13 |
8.80 |
-0.34% |
| 2025/01/27 |
9.03 |
0.33% |
2025/01/10 |
8.83 |
-0.79% |
| 2025/01/24 |
9.00 |
0.45% |
2025/01/08 |
8.90 |
-0.22% |
| 2025/01/23 |
8.96 |
-0.22% |
2025/01/07 |
8.92 |
-0.45% |
| 2025/01/22 |
8.98 |
-0.11% |
2025/01/06 |
8.96 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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