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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.06 |
0.01 |
0.08% |
17.89% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.62% |
-0.58% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
12.06 |
0.08% |
2025/09/25 |
12.00 |
-0.58% |
| 2025/10/08 |
12.05 |
0.00% |
2025/09/24 |
12.07 |
-0.41% |
| 2025/10/07 |
12.05 |
-0.08% |
2025/09/23 |
12.12 |
0.17% |
| 2025/10/06 |
12.06 |
-0.08% |
2025/09/22 |
12.10 |
0.08% |
| 2025/10/03 |
12.07 |
0.25% |
2025/09/19 |
12.09 |
-0.25% |
| 2025/10/02 |
12.04 |
-0.33% |
2025/09/18 |
12.12 |
-0.25% |
| 2025/10/01 |
12.08 |
0.25% |
2025/09/17 |
12.15 |
0.25% |
| 2025/09/30 |
12.05 |
0.08% |
2025/09/16 |
12.12 |
0.33% |
| 2025/09/29 |
12.04 |
0.33% |
2025/09/15 |
12.08 |
0.25% |
| 2025/09/26 |
12.00 |
0.00% |
2025/09/12 |
12.05 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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