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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.70 |
0.06 |
0.56% |
4.59% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.62% |
-0.58% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
10.70 |
0.56% |
2025/03/28 |
10.70 |
-0.19% |
| 2025/04/10 |
10.64 |
1.43% |
2025/03/27 |
10.72 |
-0.19% |
| 2025/04/09 |
10.49 |
-0.47% |
2025/03/26 |
10.74 |
-0.28% |
| 2025/04/08 |
10.54 |
-0.66% |
2025/03/25 |
10.77 |
0.19% |
| 2025/04/07 |
10.61 |
-1.12% |
2025/03/24 |
10.75 |
-0.09% |
| 2025/04/04 |
10.73 |
-1.38% |
2025/03/21 |
10.76 |
-0.28% |
| 2025/04/03 |
10.88 |
1.40% |
2025/03/20 |
10.79 |
-0.19% |
| 2025/04/02 |
10.73 |
-0.09% |
2025/03/19 |
10.81 |
-0.37% |
| 2025/04/01 |
10.74 |
0.19% |
2025/03/18 |
10.85 |
-0.09% |
| 2025/03/31 |
10.72 |
0.19% |
2025/03/17 |
10.86 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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