PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.17 -0.02 -0.20% -1.17% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 15.62%

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.17 -0.20% 2024/03/14 10.23 -0.29%
2024/03/27 10.19 0.30% 2024/03/13 10.26 0.20%
2024/03/26 10.16 -0.10% 2024/03/12 10.24 -0.19%
2024/03/25 10.17 0.10% 2024/03/11 10.26 0.00%
2024/03/22 10.16 -0.49% 2024/03/08 10.26 0.29%
2024/03/21 10.21 0.49% 2024/03/07 10.23 0.20%
2024/03/20 10.16 0.20% 2024/03/06 10.21 0.39%
2024/03/19 10.14 -0.10% 2024/03/05 10.17 0.10%
2024/03/18 10.15 -0.59% 2024/03/04 10.16 0.10%
2024/03/15 10.21 -0.20% 2024/03/01 10.15 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元 -0.20% -0.39% 0.69% -1.26% 9.59% 8.54% -1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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