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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.70 |
-0.03 |
-0.24% |
1.03% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.62% |
-0.58% |
22.87% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
12.70 |
-0.24% |
2026/06/09 |
12.64 |
0.56% |
| 2026/06/23 |
12.73 |
-0.55% |
2026/06/08 |
12.57 |
-0.63% |
| 2026/06/22 |
12.80 |
-0.16% |
2026/06/05 |
12.65 |
-0.71% |
| 2026/06/18 |
12.82 |
-0.77% |
2026/06/04 |
12.74 |
0.00% |
| 2026/06/17 |
12.92 |
-0.23% |
2026/06/03 |
12.74 |
-0.55% |
| 2026/06/16 |
12.95 |
0.00% |
2026/06/02 |
12.81 |
0.47% |
| 2026/06/15 |
12.95 |
0.94% |
2026/06/01 |
12.75 |
0.08% |
| 2026/06/12 |
12.83 |
1.26% |
2026/05/29 |
12.74 |
0.31% |
| 2026/06/11 |
12.67 |
0.24% |
2026/05/28 |
12.70 |
0.24% |
| 2026/06/10 |
12.64 |
0.00% |
2026/05/27 |
12.67 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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