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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.08 |
0.03 |
0.25% |
18.08% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.62% |
-0.58% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
12.08 |
0.25% |
2025/08/29 |
11.85 |
-0.08% |
| 2025/09/12 |
12.05 |
0.25% |
2025/08/28 |
11.86 |
0.51% |
| 2025/09/11 |
12.02 |
0.33% |
2025/08/27 |
11.80 |
-0.42% |
| 2025/09/10 |
11.98 |
0.08% |
2025/08/26 |
11.85 |
-0.25% |
| 2025/09/09 |
11.97 |
0.17% |
2025/08/25 |
11.88 |
0.08% |
| 2025/09/08 |
11.95 |
0.17% |
2025/08/22 |
11.87 |
0.76% |
| 2025/09/05 |
11.93 |
0.76% |
2025/08/21 |
11.78 |
-0.17% |
| 2025/09/04 |
11.84 |
-0.08% |
2025/08/20 |
11.80 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
11.85 |
0.25% |
2025/08/19 |
11.80 |
-0.25% |
| 2025/09/02 |
11.82 |
-0.25% |
2025/08/18 |
11.83 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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