PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.12 0.04 0.33% 18.48% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 15.62% -0.58%

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 12.12 0.33% 2025/10/02 12.04 -0.33%
2025/10/15 12.08 0.67% 2025/10/01 12.08 0.25%
2025/10/14 12.00 -0.17% 2025/09/30 12.05 0.08%
2025/10/13 12.02 0.00% 2025/09/29 12.04 0.33%
2025/10/10 12.02 -0.33% 2025/09/26 12.00 0.00%
2025/10/09 12.06 0.08% 2025/09/25 12.00 -0.58%
2025/10/08 12.05 0.00% 2025/09/24 12.07 -0.41%
2025/10/07 12.05 -0.08% 2025/09/23 12.12 0.17%
2025/10/06 12.06 -0.08% 2025/09/22 12.10 0.08%
2025/10/03 12.07 0.25% 2025/09/19 12.09 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元 0.33% 0.50% 0.00% 4.30% 11.29% 14.66% 18.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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