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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.77 |
0.04 |
0.34% |
15.05% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.62% |
-0.58% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.77 |
0.34% |
2025/07/24 |
11.73 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
11.73 |
0.43% |
2025/07/23 |
11.73 |
0.17% |
| 2025/08/05 |
11.68 |
0.09% |
2025/07/22 |
11.71 |
0.26% |
| 2025/08/04 |
11.67 |
0.60% |
2025/07/21 |
11.68 |
0.09% |
| 2025/08/01 |
11.60 |
0.35% |
2025/07/18 |
11.67 |
0.43% |
| 2025/07/31 |
11.56 |
-0.17% |
2025/07/17 |
11.62 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
11.58 |
-0.26% |
2025/07/16 |
11.62 |
-0.09% |
| 2025/07/29 |
11.61 |
-0.34% |
2025/07/15 |
11.63 |
-0.09% |
| 2025/07/28 |
11.65 |
-0.43% |
2025/07/14 |
11.64 |
-0.09% |
| 2025/07/25 |
11.70 |
-0.26% |
2025/07/11 |
11.65 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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