|
|
|
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.62 |
0.00 |
0.00% |
13.59% |
2025/07/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.62% |
-0.58% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
11.62 |
0.00% |
2025/07/02 |
11.68 |
0.00% |
| 2025/07/16 |
11.62 |
-0.09% |
2025/07/01 |
11.68 |
0.52% |
| 2025/07/15 |
11.63 |
-0.09% |
2025/06/30 |
11.62 |
0.35% |
| 2025/07/14 |
11.64 |
-0.09% |
2025/06/27 |
11.58 |
0.00% |
| 2025/07/11 |
11.65 |
0.00% |
2025/06/26 |
11.58 |
0.61% |
| 2025/07/10 |
11.65 |
-0.17% |
2025/06/25 |
11.51 |
0.17% |
| 2025/07/09 |
11.67 |
0.26% |
2025/06/24 |
11.49 |
1.14% |
| 2025/07/08 |
11.64 |
-0.26% |
2025/06/23 |
11.36 |
-0.26% |
| 2025/07/07 |
11.67 |
-0.60% |
2025/06/20 |
11.39 |
-0.09% |
| 2025/07/03 |
11.74 |
0.51% |
2025/06/18 |
11.40 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
