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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.86 |
0.06 |
0.51% |
15.93% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.62% |
-0.58% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.86 |
0.51% |
2025/08/14 |
11.84 |
-0.34% |
| 2025/08/27 |
11.80 |
-0.42% |
2025/08/13 |
11.88 |
0.51% |
| 2025/08/26 |
11.85 |
-0.25% |
2025/08/12 |
11.82 |
0.34% |
| 2025/08/25 |
11.88 |
0.08% |
2025/08/11 |
11.78 |
-0.25% |
| 2025/08/22 |
11.87 |
0.76% |
2025/08/08 |
11.81 |
0.34% |
| 2025/08/21 |
11.78 |
-0.17% |
2025/08/07 |
11.77 |
0.34% |
| 2025/08/20 |
11.80 |
0.00% |
2025/08/06 |
11.73 |
0.43% |
| 2025/08/19 |
11.80 |
-0.25% |
2025/08/05 |
11.68 |
0.09% |
| 2025/08/18 |
11.83 |
-0.34% |
2025/08/04 |
11.67 |
0.60% |
| 2025/08/15 |
11.87 |
0.25% |
2025/08/01 |
11.60 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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