|
|
|
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.86 |
-0.03 |
-0.23% |
2.31% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.62% |
-0.58% |
22.87% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
12.86 |
-0.23% |
2026/07/01 |
12.82 |
-0.16% |
| 2026/07/15 |
12.89 |
0.16% |
2026/06/30 |
12.84 |
0.16% |
| 2026/07/14 |
12.87 |
0.00% |
2026/06/29 |
12.82 |
0.00% |
| 2026/07/13 |
12.87 |
-0.31% |
2026/06/26 |
12.82 |
0.39% |
| 2026/07/10 |
12.91 |
0.47% |
2026/06/25 |
12.77 |
0.55% |
| 2026/07/09 |
12.85 |
0.39% |
2026/06/24 |
12.70 |
-0.24% |
| 2026/07/08 |
12.80 |
-0.85% |
2026/06/23 |
12.73 |
-0.55% |
| 2026/07/07 |
12.91 |
0.08% |
2026/06/22 |
12.80 |
-0.16% |
| 2026/07/06 |
12.90 |
0.16% |
2026/06/18 |
12.82 |
-0.77% |
| 2026/07/02 |
12.88 |
0.47% |
2026/06/17 |
12.92 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
