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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.74 |
0.06 |
0.51% |
14.76% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.62% |
-0.58% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
11.74 |
0.51% |
2025/06/18 |
11.40 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
11.68 |
0.00% |
2025/06/17 |
11.40 |
-0.35% |
| 2025/07/01 |
11.68 |
0.52% |
2025/06/16 |
11.44 |
0.44% |
| 2025/06/30 |
11.62 |
0.35% |
2025/06/13 |
11.39 |
-0.26% |
| 2025/06/27 |
11.58 |
0.00% |
2025/06/12 |
11.42 |
0.26% |
| 2025/06/26 |
11.58 |
0.61% |
2025/06/11 |
11.39 |
0.26% |
| 2025/06/25 |
11.51 |
0.17% |
2025/06/10 |
11.36 |
0.09% |
| 2025/06/24 |
11.49 |
1.14% |
2025/06/09 |
11.35 |
0.09% |
| 2025/06/23 |
11.36 |
-0.26% |
2025/06/06 |
11.34 |
-0.26% |
| 2025/06/20 |
11.39 |
-0.09% |
2025/06/05 |
11.37 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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