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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.17 |
0.05 |
0.45% |
9.19% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.62% |
-0.58% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.17 |
0.45% |
2025/04/21 |
11.02 |
0.92% |
| 2025/05/02 |
11.12 |
0.54% |
2025/04/17 |
10.92 |
0.28% |
| 2025/05/01 |
11.06 |
-0.18% |
2025/04/16 |
10.89 |
0.46% |
| 2025/04/30 |
11.08 |
-0.45% |
2025/04/15 |
10.84 |
0.37% |
| 2025/04/29 |
11.13 |
0.72% |
2025/04/14 |
10.80 |
0.93% |
| 2025/04/28 |
11.05 |
0.27% |
2025/04/11 |
10.70 |
0.56% |
| 2025/04/25 |
11.02 |
-0.36% |
2025/04/10 |
10.64 |
1.43% |
| 2025/04/24 |
11.06 |
0.82% |
2025/04/09 |
10.49 |
-0.47% |
| 2025/04/23 |
10.97 |
0.09% |
2025/04/08 |
10.54 |
-0.66% |
| 2025/04/22 |
10.96 |
-0.54% |
2025/04/07 |
10.61 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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