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PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.44 |
-0.02 |
-0.15% |
4.59% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
4.64% |
| PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
13.44 |
-0.15% |
2025/10/15 |
13.43 |
-0.07% |
| 2025/10/28 |
13.46 |
0.00% |
2025/10/14 |
13.44 |
0.07% |
| 2025/10/27 |
13.46 |
0.00% |
2025/10/13 |
13.43 |
0.07% |
| 2025/10/24 |
13.46 |
0.07% |
2025/10/10 |
13.42 |
0.07% |
| 2025/10/23 |
13.45 |
-0.07% |
2025/10/09 |
13.41 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
13.46 |
0.00% |
2025/10/08 |
13.41 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
13.46 |
0.15% |
2025/10/07 |
13.41 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
13.44 |
-0.07% |
2025/10/06 |
13.41 |
0.15% |
| 2025/10/17 |
13.45 |
0.00% |
2025/10/03 |
13.39 |
-0.15% |
| 2025/10/16 |
13.45 |
0.15% |
2025/10/02 |
13.41 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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