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PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.34 |
-0.01 |
-0.07% |
3.81% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
4.64% |
| PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
13.34 |
-0.07% |
2025/08/14 |
13.30 |
-0.15% |
| 2025/08/27 |
13.35 |
0.07% |
2025/08/13 |
13.32 |
0.15% |
| 2025/08/26 |
13.34 |
0.15% |
2025/08/12 |
13.30 |
0.08% |
| 2025/08/25 |
13.32 |
-0.08% |
2025/08/11 |
13.29 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
13.33 |
0.23% |
2025/08/08 |
13.29 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
13.30 |
-0.08% |
2025/08/07 |
13.29 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
13.31 |
0.08% |
2025/08/06 |
13.29 |
0.08% |
| 2025/08/19 |
13.30 |
0.00% |
2025/08/05 |
13.28 |
-0.08% |
| 2025/08/18 |
13.30 |
0.00% |
2025/08/04 |
13.29 |
0.08% |
| 2025/08/15 |
13.30 |
0.00% |
2025/08/01 |
13.28 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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