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PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.61 |
0.01 |
0.07% |
0.44% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
4.64% |
5.45% |
| PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
13.61 |
0.07% |
2026/04/10 |
13.59 |
0.00% |
| 2026/04/23 |
13.60 |
-0.07% |
2026/04/09 |
13.59 |
0.07% |
| 2026/04/22 |
13.61 |
0.07% |
2026/04/08 |
13.58 |
0.00% |
| 2026/04/21 |
13.60 |
-0.15% |
2026/04/07 |
13.58 |
0.22% |
| 2026/04/20 |
13.62 |
-0.07% |
2026/04/06 |
13.55 |
-0.07% |
| 2026/04/17 |
13.63 |
0.22% |
2026/04/02 |
13.56 |
0.00% |
| 2026/04/16 |
13.60 |
-0.07% |
2026/04/01 |
13.56 |
0.07% |
| 2026/04/15 |
13.61 |
0.00% |
2026/03/31 |
13.55 |
0.15% |
| 2026/04/14 |
13.61 |
0.22% |
2026/03/30 |
13.53 |
0.15% |
| 2026/04/13 |
13.58 |
-0.07% |
2026/03/27 |
13.51 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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