PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.41 0.00 0.00% 4.36% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.78% 4.64%

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 13.41 0.00% 2025/09/25 13.37 -0.07%
2025/10/08 13.41 0.00% 2025/09/24 13.38 -0.07%
2025/10/07 13.41 0.00% 2025/09/23 13.39 0.00%
2025/10/06 13.41 0.15% 2025/09/22 13.39 -0.07%
2025/10/03 13.39 -0.15% 2025/09/19 13.40 0.07%
2025/10/02 13.41 0.00% 2025/09/18 13.39 -0.07%
2025/10/01 13.41 0.15% 2025/09/17 13.40 0.00%
2025/09/30 13.39 0.07% 2025/09/16 13.40 0.00%
2025/09/29 13.38 0.00% 2025/09/15 13.40 0.07%
2025/09/26 13.38 0.07% 2025/09/12 13.39 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)/美元 0.00% 0.00% 0.22% 1.51% 2.76% 5.09% 4.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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