PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.85 0.01 0.08% 4.64% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 4.78%

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 12.85 0.08% 2024/11/27 12.79 0.08%
2024/12/11 12.84 0.00% 2024/11/26 12.78 0.00%
2024/12/10 12.84 0.00% 2024/11/25 12.78 0.16%
2024/12/09 12.84 0.00% 2024/11/22 12.76 0.00%
2024/12/06 12.84 0.16% 2024/11/21 12.76 0.00%
2024/12/05 12.82 0.00% 2024/11/20 12.76 -0.08%
2024/12/04 12.82 0.08% 2024/11/19 12.77 0.16%
2024/12/03 12.81 0.08% 2024/11/18 12.75 -0.08%
2024/12/02 12.80 0.00% 2024/11/15 12.76 0.08%
2024/11/29 12.80 0.08% 2024/11/14 12.75 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)/美元 0.08% 0.23% 0.86% 0.39% 3.30% 5.85% 4.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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