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PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.48 |
0.04 |
0.42% |
9.60% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
-0.80% |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
9.48 |
0.42% |
2025/10/02 |
9.44 |
-0.11% |
| 2025/10/15 |
9.44 |
0.32% |
2025/10/01 |
9.45 |
0.21% |
| 2025/10/14 |
9.41 |
0.21% |
2025/09/30 |
9.43 |
0.11% |
| 2025/10/13 |
9.39 |
0.11% |
2025/09/29 |
9.42 |
0.43% |
| 2025/10/10 |
9.38 |
0.11% |
2025/09/26 |
9.38 |
0.00% |
| 2025/10/09 |
9.37 |
-0.21% |
2025/09/25 |
9.38 |
-0.42% |
| 2025/10/08 |
9.39 |
-0.11% |
2025/09/24 |
9.42 |
-0.32% |
| 2025/10/07 |
9.40 |
-0.21% |
2025/09/23 |
9.45 |
0.11% |
| 2025/10/06 |
9.42 |
-0.32% |
2025/09/22 |
9.44 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
9.45 |
0.11% |
2025/09/19 |
9.44 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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