PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.37 -0.02 -0.21% 8.32% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 6.73% -0.80%

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 9.37 -0.21% 2025/09/25 9.38 -0.42%
2025/10/08 9.39 -0.11% 2025/09/24 9.42 -0.32%
2025/10/07 9.40 -0.21% 2025/09/23 9.45 0.11%
2025/10/06 9.42 -0.32% 2025/09/22 9.44 0.00%
2025/10/03 9.45 0.11% 2025/09/19 9.44 -0.11%
2025/10/02 9.44 -0.11% 2025/09/18 9.45 -0.53%
2025/10/01 9.45 0.21% 2025/09/17 9.50 0.00%
2025/09/30 9.43 0.11% 2025/09/16 9.50 0.32%
2025/09/29 9.42 0.43% 2025/09/15 9.47 0.32%
2025/09/26 9.38 0.00% 2025/09/12 9.44 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 -0.21% -0.74% -0.74% 0.97% 5.28% 5.76% 8.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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