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PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.08 |
-0.02 |
-0.22% |
4.97% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
-0.80% |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.08 |
-0.22% |
2025/04/21 |
9.06 |
0.00% |
| 2025/05/02 |
9.10 |
0.11% |
2025/04/17 |
9.06 |
0.11% |
| 2025/05/01 |
9.09 |
-0.55% |
2025/04/16 |
9.05 |
0.33% |
| 2025/04/30 |
9.14 |
0.00% |
2025/04/15 |
9.02 |
0.22% |
| 2025/04/29 |
9.14 |
0.11% |
2025/04/14 |
9.00 |
0.78% |
| 2025/04/28 |
9.13 |
0.33% |
2025/04/11 |
8.93 |
0.00% |
| 2025/04/25 |
9.10 |
0.00% |
2025/04/10 |
8.93 |
0.34% |
| 2025/04/24 |
9.10 |
0.55% |
2025/04/09 |
8.90 |
0.45% |
| 2025/04/23 |
9.05 |
-0.33% |
2025/04/08 |
8.86 |
-0.78% |
| 2025/04/22 |
9.08 |
0.22% |
2025/04/07 |
8.93 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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