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PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.39 |
0.04 |
0.43% |
-1.16% |
2026/03/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
-0.80% |
9.83% |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/17 |
9.39 |
0.43% |
2026/03/03 |
9.51 |
-0.83% |
| 2026/03/16 |
9.35 |
0.54% |
2026/03/02 |
9.59 |
-1.03% |
| 2026/03/13 |
9.30 |
-0.53% |
2026/02/27 |
9.69 |
0.10% |
| 2026/03/12 |
9.35 |
-0.74% |
2026/02/26 |
9.68 |
0.10% |
| 2026/03/11 |
9.42 |
-0.95% |
2026/02/25 |
9.67 |
0.10% |
| 2026/03/10 |
9.51 |
0.63% |
2026/02/24 |
9.66 |
-0.10% |
| 2026/03/09 |
9.45 |
0.00% |
2026/02/23 |
9.67 |
0.21% |
| 2026/03/06 |
9.45 |
-0.42% |
2026/02/20 |
9.65 |
0.10% |
| 2026/03/05 |
9.49 |
-0.63% |
2026/02/19 |
9.64 |
-0.21% |
| 2026/03/04 |
9.55 |
0.42% |
2026/02/18 |
9.66 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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