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PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.33 |
0.00 |
0.00% |
7.86% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
-0.80% |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
9.33 |
0.00% |
2025/06/18 |
9.20 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
9.33 |
-0.32% |
2025/06/17 |
9.20 |
-0.11% |
| 2025/07/01 |
9.36 |
0.32% |
2025/06/16 |
9.21 |
0.11% |
| 2025/06/30 |
9.33 |
0.32% |
2025/06/13 |
9.20 |
-0.43% |
| 2025/06/27 |
9.30 |
-0.21% |
2025/06/12 |
9.24 |
0.54% |
| 2025/06/26 |
9.32 |
0.65% |
2025/06/11 |
9.19 |
0.33% |
| 2025/06/25 |
9.26 |
-0.11% |
2025/06/10 |
9.16 |
0.22% |
| 2025/06/24 |
9.27 |
0.65% |
2025/06/09 |
9.14 |
0.22% |
| 2025/06/23 |
9.21 |
0.22% |
2025/06/06 |
9.12 |
-0.55% |
| 2025/06/20 |
9.19 |
-0.11% |
2025/06/05 |
9.17 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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