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PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.37 |
0.04 |
0.43% |
8.32% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
-0.80% |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.37 |
0.43% |
2025/08/14 |
9.35 |
-0.32% |
| 2025/08/27 |
9.33 |
-0.11% |
2025/08/13 |
9.38 |
0.54% |
| 2025/08/26 |
9.34 |
0.00% |
2025/08/12 |
9.33 |
0.11% |
| 2025/08/25 |
9.34 |
-0.21% |
2025/08/11 |
9.32 |
-0.11% |
| 2025/08/22 |
9.36 |
0.75% |
2025/08/08 |
9.33 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
9.29 |
-0.43% |
2025/08/07 |
9.33 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
9.33 |
0.11% |
2025/08/06 |
9.33 |
0.21% |
| 2025/08/19 |
9.32 |
0.11% |
2025/08/05 |
9.31 |
0.11% |
| 2025/08/18 |
9.31 |
-0.43% |
2025/08/04 |
9.30 |
0.32% |
| 2025/08/15 |
9.35 |
0.00% |
2025/08/01 |
9.27 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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