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PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.78 |
0.06 |
0.69% |
1.50% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
-0.80% |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
8.78 |
0.69% |
2025/01/30 |
8.73 |
0.34% |
| 2025/02/12 |
8.72 |
-0.34% |
2025/01/29 |
8.70 |
0.00% |
| 2025/02/11 |
8.75 |
-0.11% |
2025/01/28 |
8.70 |
-0.23% |
| 2025/02/10 |
8.76 |
-0.11% |
2025/01/27 |
8.72 |
0.35% |
| 2025/02/07 |
8.77 |
-0.11% |
2025/01/24 |
8.69 |
0.35% |
| 2025/02/06 |
8.78 |
-0.11% |
2025/01/23 |
8.66 |
-0.12% |
| 2025/02/05 |
8.79 |
0.57% |
2025/01/22 |
8.67 |
-0.12% |
| 2025/02/04 |
8.74 |
0.23% |
2025/01/21 |
8.68 |
0.58% |
| 2025/02/03 |
8.72 |
0.00% |
2025/01/17 |
8.63 |
0.00% |
| 2025/01/31 |
8.72 |
-0.11% |
2025/01/16 |
8.63 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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