|
|
|
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.21 |
-0.02 |
-0.22% |
6.47% |
2025/07/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
-0.80% |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
9.21 |
-0.22% |
2025/07/16 |
9.21 |
0.22% |
| 2025/07/29 |
9.23 |
-0.22% |
2025/07/15 |
9.19 |
-0.43% |
| 2025/07/28 |
9.25 |
-0.22% |
2025/07/14 |
9.23 |
-0.22% |
| 2025/07/25 |
9.27 |
-0.11% |
2025/07/11 |
9.25 |
-0.22% |
| 2025/07/24 |
9.28 |
-0.22% |
2025/07/10 |
9.27 |
-0.11% |
| 2025/07/23 |
9.30 |
0.00% |
2025/07/09 |
9.28 |
0.32% |
| 2025/07/22 |
9.30 |
0.22% |
2025/07/08 |
9.25 |
-0.43% |
| 2025/07/21 |
9.28 |
0.54% |
2025/07/07 |
9.29 |
-0.43% |
| 2025/07/18 |
9.23 |
0.22% |
2025/07/03 |
9.33 |
0.00% |
| 2025/07/17 |
9.21 |
0.00% |
2025/07/02 |
9.33 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
