PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.36 -0.02 -0.21% 0.54% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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PIMCO多元收益債券基金-BM級類別/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 9.36 -0.21% 2024/11/27 9.33 -0.21%
2024/12/11 9.38 -0.11% 2024/11/26 9.35 -0.11%
2024/12/10 9.39 -0.11% 2024/11/25 9.36 0.54%
2024/12/09 9.40 -0.11% 2024/11/22 9.31 0.11%
2024/12/06 9.41 0.32% 2024/11/21 9.30 0.00%
2024/12/05 9.38 0.00% 2024/11/20 9.30 0.00%
2024/12/04 9.38 0.21% 2024/11/19 9.30 0.11%
2024/12/03 9.36 0.00% 2024/11/18 9.29 0.11%
2024/12/02 9.36 0.11% 2024/11/15 9.28 -0.11%
2024/11/29 9.35 0.21% 2024/11/14 9.29 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別/美元 -0.21% -0.21% 0.65% -1.06% 1.41% 2.86% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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