PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.46 -0.03 -0.32% 2.94% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - -1.61%

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.46 -0.32% 2025/08/14 9.49 -0.11%
2025/08/27 9.49 0.11% 2025/08/13 9.50 0.53%
2025/08/26 9.48 -0.11% 2025/08/12 9.45 0.11%
2025/08/25 9.49 0.00% 2025/08/11 9.44 0.11%
2025/08/22 9.49 0.32% 2025/08/08 9.43 0.00%
2025/08/21 9.46 -0.21% 2025/08/07 9.43 0.11%
2025/08/20 9.48 -0.11% 2025/08/06 9.42 0.00%
2025/08/19 9.49 0.11% 2025/08/05 9.42 0.11%
2025/08/18 9.48 0.00% 2025/08/04 9.41 0.21%
2025/08/15 9.48 -0.11% 2025/08/01 9.39 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)/美元 -0.32% 0.00% 0.64% 3.28% 1.18% -0.63% 2.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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