PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.28 -0.05 -0.54% 0.98% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - -1.61%

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 9.28 -0.54% 2025/06/12 9.25 0.22%
2025/06/26 9.33 0.21% 2025/06/11 9.23 0.33%
2025/06/25 9.31 0.22% 2025/06/10 9.20 0.33%
2025/06/24 9.29 0.54% 2025/06/09 9.17 0.11%
2025/06/23 9.24 0.22% 2025/06/06 9.16 -0.33%
2025/06/20 9.22 0.00% 2025/06/05 9.19 0.00%
2025/06/18 9.22 0.00% 2025/06/04 9.19 0.55%
2025/06/17 9.22 0.11% 2025/06/03 9.14 0.22%
2025/06/16 9.21 -0.11% 2025/06/02 9.12 -0.11%
2025/06/13 9.22 -0.32% 2025/05/30 9.13 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)/美元 -0.54% 0.65% 1.20% 0.22% 0.32% 0.76% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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