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PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.26 |
0.01 |
0.11% |
0.76% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.61% |
| PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
9.26 |
0.11% |
2025/01/21 |
9.26 |
0.33% |
| 2025/02/03 |
9.25 |
0.00% |
2025/01/17 |
9.23 |
0.11% |
| 2025/01/31 |
9.25 |
-0.11% |
2025/01/16 |
9.22 |
0.11% |
| 2025/01/30 |
9.26 |
0.33% |
2025/01/15 |
9.21 |
0.88% |
| 2025/01/29 |
9.23 |
0.22% |
2025/01/14 |
9.13 |
0.11% |
| 2025/01/28 |
9.21 |
0.00% |
2025/01/13 |
9.12 |
-0.33% |
| 2025/01/27 |
9.21 |
-0.65% |
2025/01/10 |
9.15 |
-0.44% |
| 2025/01/24 |
9.27 |
0.22% |
2025/01/08 |
9.19 |
-0.22% |
| 2025/01/23 |
9.25 |
-0.22% |
2025/01/07 |
9.21 |
-0.22% |
| 2025/01/22 |
9.27 |
0.11% |
2025/01/06 |
9.23 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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