PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.41 -0.02 -0.21% 0.75% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 9.41 -0.21% 2024/11/27 9.36 -0.32%
2024/12/11 9.43 -0.11% 2024/11/26 9.39 -0.11%
2024/12/10 9.44 -0.11% 2024/11/25 9.40 0.64%
2024/12/09 9.45 -0.11% 2024/11/22 9.34 0.00%
2024/12/06 9.46 0.42% 2024/11/21 9.34 0.11%
2024/12/05 9.42 0.21% 2024/11/20 9.33 0.11%
2024/12/04 9.40 0.11% 2024/11/19 9.32 0.32%
2024/12/03 9.39 0.00% 2024/11/18 9.29 -0.11%
2024/12/02 9.39 0.11% 2024/11/15 9.30 -0.21%
2024/11/29 9.38 0.21% 2024/11/14 9.32 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)/美元 -0.21% -0.11% 0.32% -1.16% 1.62% 3.63% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)