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PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.31 |
0.03 |
0.32% |
1.31% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.61% |
| PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
9.31 |
0.32% |
2025/06/13 |
9.22 |
-0.32% |
| 2025/06/27 |
9.28 |
-0.54% |
2025/06/12 |
9.25 |
0.22% |
| 2025/06/26 |
9.33 |
0.21% |
2025/06/11 |
9.23 |
0.33% |
| 2025/06/25 |
9.31 |
0.22% |
2025/06/10 |
9.20 |
0.33% |
| 2025/06/24 |
9.29 |
0.54% |
2025/06/09 |
9.17 |
0.11% |
| 2025/06/23 |
9.24 |
0.22% |
2025/06/06 |
9.16 |
-0.33% |
| 2025/06/20 |
9.22 |
0.00% |
2025/06/05 |
9.19 |
0.00% |
| 2025/06/18 |
9.22 |
0.00% |
2025/06/04 |
9.19 |
0.55% |
| 2025/06/17 |
9.22 |
0.11% |
2025/06/03 |
9.14 |
0.22% |
| 2025/06/16 |
9.21 |
-0.11% |
2025/06/02 |
9.12 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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