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PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.43 |
0.01 |
0.11% |
2.61% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.61% |
| PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.43 |
0.11% |
2025/07/24 |
9.36 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
9.42 |
0.00% |
2025/07/23 |
9.36 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
9.42 |
0.11% |
2025/07/22 |
9.36 |
0.21% |
| 2025/08/04 |
9.41 |
0.21% |
2025/07/21 |
9.34 |
0.32% |
| 2025/08/01 |
9.39 |
0.32% |
2025/07/18 |
9.31 |
0.43% |
| 2025/07/31 |
9.36 |
0.21% |
2025/07/17 |
9.27 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
9.34 |
-0.95% |
2025/07/16 |
9.27 |
-0.11% |
| 2025/07/29 |
9.43 |
0.32% |
2025/07/15 |
9.28 |
-0.11% |
| 2025/07/28 |
9.40 |
0.11% |
2025/07/14 |
9.29 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
9.39 |
0.32% |
2025/07/11 |
9.30 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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