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PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.60 |
0.00 |
0.00% |
-0.52% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.61% |
5.01% |
| PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.60 |
0.00% |
2026/04/10 |
9.53 |
0.21% |
| 2026/04/23 |
9.60 |
-0.31% |
2026/04/09 |
9.51 |
0.21% |
| 2026/04/22 |
9.63 |
0.00% |
2026/04/08 |
9.49 |
1.39% |
| 2026/04/21 |
9.63 |
-0.21% |
2026/04/07 |
9.36 |
0.00% |
| 2026/04/20 |
9.65 |
-0.10% |
2026/04/06 |
9.36 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
9.66 |
0.63% |
2026/04/02 |
9.36 |
0.00% |
| 2026/04/16 |
9.60 |
-0.21% |
2026/04/01 |
9.36 |
0.54% |
| 2026/04/15 |
9.62 |
0.00% |
2026/03/31 |
9.31 |
0.32% |
| 2026/04/14 |
9.62 |
0.73% |
2026/03/30 |
9.28 |
-0.75% |
| 2026/04/13 |
9.55 |
0.21% |
2026/03/27 |
9.35 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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