PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.39 -0.04 -0.42% -2.69% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - - -0.82% -0.52%

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 9.39 -0.42% 2026/07/01 9.39 0.00%
2026/07/15 9.43 0.53% 2026/06/30 9.39 0.00%
2026/07/14 9.38 0.00% 2026/06/29 9.39 -0.53%
2026/07/13 9.38 -0.21% 2026/06/26 9.44 0.00%
2026/07/10 9.40 0.00% 2026/06/25 9.44 0.00%
2026/07/09 9.40 0.11% 2026/06/24 9.44 0.11%
2026/07/08 9.39 -0.11% 2026/06/23 9.43 -0.11%
2026/07/07 9.40 -0.11% 2026/06/22 9.44 0.00%
2026/07/06 9.41 0.11% 2026/06/18 9.44 0.00%
2026/07/02 9.40 0.11% 2026/06/17 9.44 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)/美元 -0.42% -0.11% -0.74% -1.16% -3.00% -2.90% -2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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