PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.67 -0.04 -0.41% -0.31% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - -0.82%

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 9.67 -0.41% 2025/06/12 9.66 0.00%
2025/06/26 9.71 0.10% 2025/06/11 9.66 0.10%
2025/06/25 9.70 0.00% 2025/06/10 9.65 0.10%
2025/06/24 9.70 0.31% 2025/06/09 9.64 0.00%
2025/06/23 9.67 0.10% 2025/06/06 9.64 0.00%
2025/06/20 9.66 0.10% 2025/06/05 9.64 0.00%
2025/06/18 9.65 0.00% 2025/06/04 9.64 0.10%
2025/06/17 9.65 0.00% 2025/06/03 9.63 0.21%
2025/06/16 9.65 0.10% 2025/06/02 9.61 0.00%
2025/06/13 9.64 -0.21% 2025/05/30 9.61 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)/美元 -0.41% 0.10% 0.31% -0.10% -0.92% 0.10% -0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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