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PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.74 |
0.01 |
0.10% |
0.41% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
9.74 |
0.10% |
2025/01/21 |
9.76 |
0.10% |
| 2025/02/03 |
9.73 |
-0.10% |
2025/01/17 |
9.75 |
0.21% |
| 2025/01/31 |
9.74 |
0.00% |
2025/01/16 |
9.73 |
0.10% |
| 2025/01/30 |
9.74 |
0.10% |
2025/01/15 |
9.72 |
0.52% |
| 2025/01/29 |
9.73 |
0.10% |
2025/01/14 |
9.67 |
0.10% |
| 2025/01/28 |
9.72 |
0.00% |
2025/01/13 |
9.66 |
-0.31% |
| 2025/01/27 |
9.72 |
-0.51% |
2025/01/10 |
9.69 |
-0.21% |
| 2025/01/24 |
9.77 |
0.10% |
2025/01/08 |
9.71 |
-0.10% |
| 2025/01/23 |
9.76 |
0.00% |
2025/01/07 |
9.72 |
-0.21% |
| 2025/01/22 |
9.76 |
0.00% |
2025/01/06 |
9.74 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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