PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.17 0.12 0.85% 6.78% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 23.79%

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 14.17 0.85% 2025/06/18 13.48 0.00%
2025/07/02 14.05 0.50% 2025/06/17 13.48 -0.88%
2025/07/01 13.98 -0.14% 2025/06/16 13.60 1.04%
2025/06/30 14.00 0.57% 2025/06/13 13.46 -1.25%
2025/06/27 13.92 0.43% 2025/06/12 13.63 0.44%
2025/06/26 13.86 0.87% 2025/06/11 13.57 -0.22%
2025/06/25 13.74 0.00% 2025/06/10 13.60 0.59%
2025/06/24 13.74 1.18% 2025/06/09 13.52 0.15%
2025/06/23 13.58 0.97% 2025/06/06 13.50 0.97%
2025/06/20 13.45 -0.22% 2025/06/05 13.37 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積/美元 0.85% 2.24% 5.43% 16.53% 5.75% 13.27% 6.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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