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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6977 |
0.0168 |
0.14% |
1.13% |
2025/12/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.19% |
2.35% |
-0.26% |
-3.20% |
6.59% |
3.97% |
-3.47% |
-11.06% |
3.46% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/10 |
11.6977 |
0.14% |
2025/11/25 |
11.8064 |
0.22% |
| 2025/12/09 |
11.6809 |
-0.06% |
2025/11/24 |
11.7802 |
0.29% |
| 2025/12/08 |
11.6881 |
-0.24% |
2025/11/21 |
11.7463 |
0.41% |
| 2025/12/05 |
11.7163 |
-0.25% |
2025/11/20 |
11.6983 |
0.23% |
| 2025/12/04 |
11.7460 |
-0.25% |
2025/11/19 |
11.6716 |
0.03% |
| 2025/12/03 |
11.7756 |
-0.00% |
2025/11/18 |
11.6686 |
0.09% |
| 2025/12/02 |
11.7758 |
0.15% |
2025/11/17 |
11.6580 |
0.13% |
| 2025/12/01 |
11.7577 |
-0.37% |
2025/11/14 |
11.6431 |
-0.06% |
| 2025/11/28 |
11.8009 |
-0.00% |
2025/11/13 |
11.6503 |
-0.25% |
| 2025/11/26 |
11.8010 |
-0.05% |
2025/11/12 |
11.6795 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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