柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.6766 0.0297 0.26% 0.94% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.19% 2.35% -0.26% -3.20% 6.59% 3.97% -3.47% -11.06% 3.46% 3.47%

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 11.6766 0.26% 2025/01/13 11.4945 0.15%
2025/02/03 11.6469 0.93% 2025/01/10 11.4777 -0.48%
2025/01/24 11.5393 -0.05% 2025/01/09 11.5326 0.20%
2025/01/23 11.5446 -0.22% 2025/01/08 11.5095 0.24%
2025/01/22 11.5697 -0.03% 2025/01/07 11.4817 -0.60%
2025/01/21 11.5733 -0.09% 2025/01/06 11.5513 -0.22%
2025/01/17 11.5843 -0.02% 2025/01/03 11.5773 -0.04%
2025/01/16 11.5871 -0.00% 2025/01/02 11.5822 0.13%
2025/01/15 11.5872 1.03% 2024/12/31 11.5675 -0.02%
2025/01/14 11.4693 -0.22% 2024/12/30 11.5693 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息/台幣 0.26% 1.19% 0.86% 1.87% -1.28% 4.23% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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