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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2304 |
-0.0398 |
-0.35% |
-2.91% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.19% |
2.35% |
-0.26% |
-3.20% |
6.59% |
3.97% |
-3.47% |
-11.06% |
3.46% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.2304 |
-0.35% |
2025/07/24 |
11.0258 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
11.2702 |
0.07% |
2025/07/23 |
11.0245 |
-0.38% |
| 2025/08/05 |
11.2622 |
0.04% |
2025/07/22 |
11.0669 |
0.19% |
| 2025/08/04 |
11.2574 |
-0.05% |
2025/07/21 |
11.0460 |
0.37% |
| 2025/08/01 |
11.2628 |
0.81% |
2025/07/18 |
11.0048 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
11.1724 |
0.47% |
2025/07/17 |
10.9873 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
11.1199 |
-0.21% |
2025/07/16 |
10.9873 |
0.40% |
| 2025/07/29 |
11.1435 |
0.81% |
2025/07/15 |
10.9437 |
-0.23% |
| 2025/07/28 |
11.0541 |
-0.03% |
2025/07/14 |
10.9692 |
0.18% |
| 2025/07/25 |
11.0569 |
0.28% |
2025/07/11 |
10.9493 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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