柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.4325 0.0171 0.15% -1.17% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.19% 2.35% -0.26% -3.20% 6.59% 3.97% -3.47% -11.06% 3.46% 3.47%

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.4325 0.15% 2025/08/14 11.2557 -0.22%
2025/08/27 11.4154 0.11% 2025/08/13 11.2809 0.28%
2025/08/26 11.4032 0.22% 2025/08/12 11.2498 0.15%
2025/08/25 11.3787 -0.27% 2025/08/11 11.2334 0.18%
2025/08/22 11.4096 0.62% 2025/08/08 11.2129 -0.16%
2025/08/21 11.3394 0.18% 2025/08/07 11.2304 -0.35%
2025/08/20 11.3193 0.35% 2025/08/06 11.2702 0.07%
2025/08/19 11.2796 0.25% 2025/08/05 11.2622 0.04%
2025/08/18 11.2512 0.03% 2025/08/04 11.2574 -0.05%
2025/08/15 11.2477 -0.07% 2025/08/01 11.2628 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息/台幣 0.15% 0.82% 3.42% 4.09% -2.94% -1.96% -1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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