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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4934 |
-0.0398 |
-0.35% |
-0.64% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.19% |
2.35% |
-0.26% |
-3.20% |
6.59% |
3.97% |
-3.47% |
-11.06% |
3.46% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
11.4934 |
-0.35% |
2025/08/28 |
11.4325 |
0.15% |
| 2025/09/11 |
11.5332 |
0.22% |
2025/08/27 |
11.4154 |
0.11% |
| 2025/09/10 |
11.5075 |
0.13% |
2025/08/26 |
11.4032 |
0.22% |
| 2025/09/09 |
11.4927 |
-0.46% |
2025/08/25 |
11.3787 |
-0.27% |
| 2025/09/08 |
11.5461 |
0.14% |
2025/08/22 |
11.4096 |
0.62% |
| 2025/09/05 |
11.5304 |
0.42% |
2025/08/21 |
11.3394 |
0.18% |
| 2025/09/04 |
11.4824 |
0.20% |
2025/08/20 |
11.3193 |
0.35% |
| 2025/09/03 |
11.4593 |
0.56% |
2025/08/19 |
11.2796 |
0.25% |
| 2025/09/02 |
11.3953 |
-0.18% |
2025/08/18 |
11.2512 |
0.03% |
| 2025/08/29 |
11.4153 |
-0.15% |
2025/08/15 |
11.2477 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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