柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.5843 -0.0028 -0.02% 0.15% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.19% 2.35% -0.26% -3.20% 6.59% 3.97% -3.47% -11.06% 3.46% 3.47%

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 11.5843 -0.02% 2025/01/03 11.5773 -0.04%
2025/01/16 11.5871 -0.00% 2025/01/02 11.5822 0.13%
2025/01/15 11.5872 1.03% 2024/12/31 11.5675 -0.02%
2025/01/14 11.4693 -0.22% 2024/12/30 11.5693 0.36%
2025/01/13 11.4945 0.15% 2024/12/27 11.5278 -0.11%
2025/01/10 11.4777 -0.48% 2024/12/26 11.5409 0.16%
2025/01/09 11.5326 0.20% 2024/12/24 11.5222 0.08%
2025/01/08 11.5095 0.24% 2024/12/23 11.5128 -0.34%
2025/01/07 11.4817 -0.60% 2024/12/20 11.5523 0.24%
2025/01/06 11.5513 -0.22% 2024/12/19 11.5245 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息/台幣 -0.02% 0.93% -0.25% -0.59% -0.10% 3.12% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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