柏瑞投信基金淨值

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.0889	-0.0066	-0.11%	-1.19%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.16%	-3.50%	-6.55%	3.83%	1.50%	-5.85%	-13.51%	0.44%	-0.59%	-2.18%
含息	-1.16%	-3.50%	-6.55%	3.83%	1.91%	-3.45%	-10.96%	3.39%	3.42%	1.73%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0211	6.3371	0.33%
02/01	0.0212	6.3665	0.33%
03/01	0.0209	6.2782	0.33%
04/01	0.0212	6.3656	0.33%
05/02	0.0208	6.2508	0.33%
06/03	0.021	6.2973	0.33%
07/01	0.0211	6.3288	0.33%
08/01	0.0215	6.4577	0.33%
09/03	0.0214	6.4115	0.33%
10/01	0.0214	6.4281	0.33%
11/01	0.021	6.3085	0.33%
12/02	0.0213	6.3856	0.33%
總計	0.2539	6.3856	3.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	6.2997	0.33%
02/03	0.0209	6.2634	0.33%
03/03	0.0212	6.3721	0.33%
04/01	0.0213	6.3864	0.33%
05/02	0.0207	6.2181	0.33%
06/02	0.0197	5.9052	0.33%
07/01	0.0199	5.9794	0.33%
08/01	0.0198	5.9440	0.33%
09/02	0.0202	6.0530	0.33%
10/01	0.0203	6.0799	0.33%
11/03	0.0204	6.1065	0.33%
12/01	0.0207	6.1950	0.33%
總計	0.2461	6.1950	3.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0205	6.1625	0.33%
02/02	0.0205	6.1497	0.33%
03/02	0.0205	6.1619	0.33%
04/01	0.0204	6.1199	0.33%
總計	0.0819	6.1199	1.34%

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	6.0889	-0.11%	2026/04/09	6.1077	-0.06%
2026/04/22	6.0955	0.14%	2026/04/08	6.1111	0.08%
2026/04/21	6.0871	-0.31%	2026/04/07	6.1064	-0.11%
2026/04/20	6.1060	-0.15%	2026/04/02	6.1133	0.18%
2026/04/17	6.1152	0.43%	2026/04/01	6.1023	-0.29%
2026/04/16	6.0888	-0.36%	2026/03/31	6.1199	0.28%
2026/04/15	6.1106	-0.19%	2026/03/30	6.1028	0.77%
2026/04/14	6.1223	0.13%	2026/03/27	6.0559	-0.29%
2026/04/13	6.1144	0.26%	2026/03/26	6.0733	-0.69%
2026/04/10	6.0985	-0.15%	2026/03/25	6.1152	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息/台幣	-0.11%	0.00%	-0.56%	-1.16%	-1.11%	-1.92%	-1.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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