|
|
|
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8674 |
-0.0161 |
-0.13% |
-1.80% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.82% |
2.13% |
0.97% |
-5.90% |
7.35% |
1.68% |
-2.80% |
-9.98% |
4.39% |
5.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.8674 |
-0.12% |
2025/07/24 |
12.7061 |
-0.02% |
| 2025/08/06 |
12.8835 |
0.17% |
2025/07/23 |
12.7091 |
-0.07% |
| 2025/08/05 |
12.8619 |
0.10% |
2025/07/22 |
12.7180 |
0.15% |
| 2025/08/04 |
12.8494 |
0.12% |
2025/07/21 |
12.6991 |
0.23% |
| 2025/08/01 |
12.8342 |
0.23% |
2025/07/18 |
12.6695 |
0.14% |
| 2025/07/31 |
12.8053 |
0.30% |
2025/07/17 |
12.6512 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
12.7670 |
-0.01% |
2025/07/16 |
12.6475 |
0.08% |
| 2025/07/29 |
12.7686 |
0.30% |
2025/07/15 |
12.6374 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
12.7309 |
0.11% |
2025/07/14 |
12.6344 |
0.07% |
| 2025/07/25 |
12.7175 |
0.09% |
2025/07/11 |
12.6252 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
