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柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.3625 |
-0.0126 |
-0.09% |
1.98% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.82% |
2.13% |
0.97% |
-5.90% |
7.35% |
1.68% |
-2.80% |
-9.98% |
4.39% |
5.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
13.3625 |
-0.09% |
2025/10/31 |
13.2909 |
0.07% |
| 2025/11/13 |
13.3751 |
-0.08% |
2025/10/30 |
13.2813 |
-0.20% |
| 2025/11/12 |
13.3863 |
0.15% |
2025/10/29 |
13.3084 |
0.01% |
| 2025/11/11 |
13.3666 |
0.18% |
2025/10/28 |
13.3077 |
-0.00% |
| 2025/11/10 |
13.3427 |
0.13% |
2025/10/27 |
13.3080 |
0.22% |
| 2025/11/07 |
13.3259 |
0.10% |
2025/10/23 |
13.2784 |
0.09% |
| 2025/11/06 |
13.3129 |
0.09% |
2025/10/22 |
13.2662 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
13.3012 |
0.12% |
2025/10/21 |
13.2655 |
0.19% |
| 2025/11/04 |
13.2847 |
-0.11% |
2025/10/20 |
13.2406 |
0.11% |
| 2025/11/03 |
13.2996 |
0.07% |
2025/10/17 |
13.2267 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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