柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.6782 0.0290 0.23% 1.68% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.38% -2.82% 2.13% 0.97% -5.90% 7.35% 1.68% -2.80% -9.98% 4.39%

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.6782 0.23% 2024/03/13 12.5697 0.06%
2024/03/26 12.6492 0.01% 2024/03/12 12.5621 -0.10%
2024/03/25 12.6477 -0.15% 2024/03/11 12.5750 -0.05%
2024/03/22 12.6664 0.31% 2024/03/08 12.5818 0.01%
2024/03/21 12.6270 0.15% 2024/03/07 12.5804 0.13%
2024/03/20 12.6081 0.25% 2024/03/06 12.5645 0.14%
2024/03/19 12.5762 0.23% 2024/03/05 12.5465 0.18%
2024/03/18 12.5479 0.05% 2024/03/04 12.5239 0.05%
2024/03/15 12.5414 -0.09% 2024/03/01 12.5173 0.18%
2024/03/14 12.5526 -0.14% 2024/02/29 12.4950 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息/台幣 0.23% 0.56% 1.46% 1.46% 4.54% 5.95% 1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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