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柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.8157 |
-0.0689 |
-0.50% |
1.74% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.13% |
0.97% |
-5.90% |
7.35% |
1.68% |
-2.80% |
-9.98% |
4.39% |
5.09% |
3.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
13.8157 |
-0.50% |
2026/07/08 |
13.8501 |
-0.57% |
| 2026/07/22 |
13.8846 |
-0.03% |
2026/07/07 |
13.9289 |
0.15% |
| 2026/07/21 |
13.8892 |
0.12% |
2026/07/06 |
13.9086 |
0.26% |
| 2026/07/20 |
13.8722 |
-0.21% |
2026/07/03 |
13.8728 |
0.14% |
| 2026/07/17 |
13.9012 |
0.01% |
2026/07/02 |
13.8533 |
0.03% |
| 2026/07/16 |
13.9005 |
0.08% |
2026/07/01 |
13.8497 |
-0.07% |
| 2026/07/15 |
13.8891 |
0.14% |
2026/06/30 |
13.8595 |
0.01% |
| 2026/07/14 |
13.8697 |
-0.08% |
2026/06/29 |
13.8576 |
0.02% |
| 2026/07/13 |
13.8807 |
-0.12% |
2026/06/26 |
13.8545 |
-0.02% |
| 2026/07/09 |
13.8975 |
0.34% |
2026/06/25 |
13.8577 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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