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柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5478 |
-0.2081 |
-1.63% |
-4.24% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.82% |
2.13% |
0.97% |
-5.90% |
7.35% |
1.68% |
-2.80% |
-9.98% |
4.39% |
5.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
12.5478 |
-1.63% |
2025/04/18 |
12.9458 |
0.10% |
| 2025/05/02 |
12.7559 |
-1.61% |
2025/04/17 |
12.9332 |
0.27% |
| 2025/04/30 |
12.9642 |
-0.41% |
2025/04/16 |
12.8982 |
0.10% |
| 2025/04/29 |
13.0173 |
-0.30% |
2025/04/15 |
12.8859 |
0.26% |
| 2025/04/28 |
13.0559 |
0.13% |
2025/04/14 |
12.8524 |
0.28% |
| 2025/04/25 |
13.0384 |
0.35% |
2025/04/11 |
12.8160 |
-0.77% |
| 2025/04/24 |
12.9928 |
0.20% |
2025/04/10 |
12.9154 |
0.71% |
| 2025/04/23 |
12.9664 |
0.43% |
2025/04/09 |
12.8240 |
-1.19% |
| 2025/04/22 |
12.9106 |
0.05% |
2025/04/08 |
12.9783 |
-0.17% |
| 2025/04/21 |
12.9036 |
-0.33% |
2025/04/07 |
13.0002 |
-2.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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