柏瑞旗艦全球成長組合基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.63 0.03 0.11% -1.36% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.10% -2.11% 10.40% -9.83% 20.63% 14.76% 8.31% -12.40% 14.51% 22.37%

柏瑞旗艦全球成長組合基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 27.63 0.11% 2025/07/24 27.43 0.66%
2025/08/06 27.60 0.18% 2025/07/23 27.25 0.37%
2025/08/05 27.55 0.69% 2025/07/22 27.15 -0.04%
2025/08/04 27.36 0.18% 2025/07/21 27.16 0.11%
2025/08/01 27.31 -1.69% 2025/07/18 27.13 0.37%
2025/07/31 27.78 0.94% 2025/07/17 27.03 0.52%
2025/07/30 27.52 -0.33% 2025/07/16 26.89 0.04%
2025/07/29 27.61 0.36% 2025/07/15 26.88 0.26%
2025/07/28 27.51 0.26% 2025/07/14 26.81 0.22%
2025/07/25 27.44 0.04% 2025/07/11 26.75 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞旗艦全球成長組合基金/台幣 0.11% -0.54% 3.64% 9.04% -4.76% 7.05% -1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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