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柏瑞旗艦全球平衡組合基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.35 |
0.07 |
0.30% |
-0.76% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.01% |
1.01% |
7.91% |
-9.08% |
16.06% |
8.81% |
3.24% |
-12.55% |
9.34% |
13.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
23.35 |
0.30% |
2025/07/24 |
23.10 |
0.26% |
| 2025/08/06 |
23.28 |
0.09% |
2025/07/23 |
23.04 |
0.30% |
| 2025/08/05 |
23.26 |
0.52% |
2025/07/22 |
22.97 |
0.17% |
| 2025/08/04 |
23.14 |
0.17% |
2025/07/21 |
22.93 |
0.22% |
| 2025/08/01 |
23.10 |
-0.73% |
2025/07/18 |
22.88 |
0.22% |
| 2025/07/31 |
23.27 |
0.43% |
2025/07/17 |
22.83 |
0.26% |
| 2025/07/30 |
23.17 |
-0.13% |
2025/07/16 |
22.77 |
-0.09% |
| 2025/07/29 |
23.20 |
0.22% |
2025/07/15 |
22.79 |
0.18% |
| 2025/07/28 |
23.15 |
0.17% |
2025/07/14 |
22.75 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
23.11 |
0.04% |
2025/07/11 |
22.74 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金/台幣 |
0.30% |
0.34% |
2.82% |
6.38% |
-2.95% |
3.64% |
-0.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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