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柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.3056 |
0.0006 |
0.00% |
0.85% |
2025/08/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.42% |
0.25% |
0.29% |
0.33% |
0.40% |
0.29% |
0.11% |
0.50% |
1.11% |
1.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
14.3056 |
0.00% |
2025/07/25 |
14.2982 |
0.00% |
| 2025/08/07 |
14.3050 |
0.00% |
2025/07/24 |
14.2976 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
14.3045 |
0.00% |
2025/07/23 |
14.2971 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
14.3040 |
0.00% |
2025/07/22 |
14.2966 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
14.3034 |
0.01% |
2025/07/21 |
14.2961 |
0.01% |
| 2025/08/01 |
14.3019 |
0.00% |
2025/07/18 |
14.2945 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
14.3014 |
0.00% |
2025/07/17 |
14.2939 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
14.3008 |
0.00% |
2025/07/16 |
14.2934 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
14.3003 |
0.00% |
2025/07/15 |
14.2929 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
14.2998 |
0.01% |
2025/07/14 |
14.2923 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.35% |
0.70% |
1.40% |
0.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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