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柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.4428 |
0.0005 |
0.00% |
0.42% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.25% |
0.29% |
0.33% |
0.40% |
0.29% |
0.11% |
0.50% |
1.11% |
1.31% |
1.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
14.4428 |
0.00% |
2026/04/10 |
14.4352 |
0.00% |
| 2026/04/23 |
14.4423 |
0.00% |
2026/04/09 |
14.4347 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
14.4417 |
0.00% |
2026/04/08 |
14.4342 |
0.00% |
| 2026/04/21 |
14.4412 |
0.00% |
2026/04/07 |
14.4336 |
0.02% |
| 2026/04/20 |
14.4407 |
0.01% |
2026/04/02 |
14.4309 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
14.4390 |
0.00% |
2026/04/01 |
14.4305 |
0.00% |
| 2026/04/16 |
14.4385 |
0.00% |
2026/03/31 |
14.4299 |
0.00% |
| 2026/04/15 |
14.4379 |
0.00% |
2026/03/30 |
14.4294 |
0.01% |
| 2026/04/14 |
14.4374 |
0.00% |
2026/03/27 |
14.4278 |
0.00% |
| 2026/04/13 |
14.4369 |
0.01% |
2026/03/26 |
14.4272 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.34% |
0.68% |
1.36% |
0.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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