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柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.3677 |
0.0006 |
0.00% |
1.28% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.42% |
0.25% |
0.29% |
0.33% |
0.40% |
0.29% |
0.11% |
0.50% |
1.11% |
1.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
14.3677 |
0.00% |
2025/11/20 |
14.3603 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
14.3671 |
0.00% |
2025/11/19 |
14.3598 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
14.3666 |
0.00% |
2025/11/18 |
14.3592 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
14.3661 |
0.01% |
2025/11/17 |
14.3587 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
14.3645 |
0.00% |
2025/11/14 |
14.3571 |
0.00% |
| 2025/11/27 |
14.3640 |
0.00% |
2025/11/13 |
14.3566 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
14.3635 |
0.00% |
2025/11/12 |
14.3561 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
14.3629 |
0.00% |
2025/11/11 |
14.3556 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
14.3624 |
0.01% |
2025/11/10 |
14.3550 |
0.01% |
| 2025/11/21 |
14.3608 |
0.00% |
2025/11/07 |
14.3535 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.33% |
0.68% |
1.39% |
1.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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