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柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.0521 |
0.0005 |
0.00% |
0.36% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.44% |
0.42% |
0.25% |
0.29% |
0.33% |
0.40% |
0.29% |
0.11% |
0.50% |
1.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
14.0521 |
0.00% |
2024/04/02 |
14.0446 |
0.00% |
| 2024/04/17 |
14.0516 |
0.00% |
2024/04/01 |
14.0441 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
14.0511 |
0.00% |
2024/03/29 |
14.0428 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
14.0506 |
0.01% |
2024/03/28 |
14.0423 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
14.0492 |
0.00% |
2024/03/27 |
14.0419 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
14.0487 |
0.00% |
2024/03/26 |
14.0414 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
14.0483 |
0.00% |
2024/03/25 |
14.0409 |
0.01% |
| 2024/04/09 |
14.0478 |
0.00% |
2024/03/22 |
14.0396 |
0.00% |
| 2024/04/08 |
14.0473 |
0.02% |
2024/03/21 |
14.0391 |
0.00% |
| 2024/04/03 |
14.0450 |
0.00% |
2024/03/20 |
14.0387 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.02% |
0.10% |
0.29% |
0.59% |
1.15% |
0.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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