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柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.2677 |
0.0005 |
0.00% |
0.58% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.42% |
0.25% |
0.29% |
0.33% |
0.40% |
0.29% |
0.11% |
0.50% |
1.11% |
1.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
14.2677 |
0.00% |
2025/05/15 |
14.2602 |
0.00% |
| 2025/05/28 |
14.2672 |
0.00% |
2025/05/14 |
14.2596 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
14.2666 |
0.00% |
2025/05/13 |
14.2591 |
0.00% |
| 2025/05/26 |
14.2661 |
0.01% |
2025/05/12 |
14.2586 |
0.01% |
| 2025/05/23 |
14.2645 |
0.00% |
2025/05/09 |
14.2569 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
14.2639 |
0.00% |
2025/05/08 |
14.2564 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
14.2634 |
0.00% |
2025/05/07 |
14.2559 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
14.2629 |
0.00% |
2025/05/06 |
14.2553 |
0.00% |
| 2025/05/19 |
14.2623 |
0.01% |
2025/05/05 |
14.2548 |
0.01% |
| 2025/05/16 |
14.2607 |
0.00% |
2025/05/02 |
14.2532 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.35% |
0.70% |
1.39% |
0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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