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柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.3166 |
0.0005 |
0.00% |
0.92% |
2025/08/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.42% |
0.25% |
0.29% |
0.33% |
0.40% |
0.29% |
0.11% |
0.50% |
1.11% |
1.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
14.3166 |
0.00% |
2025/08/15 |
14.3093 |
0.00% |
| 2025/08/28 |
14.3161 |
0.00% |
2025/08/14 |
14.3087 |
0.00% |
| 2025/08/27 |
14.3156 |
0.00% |
2025/08/13 |
14.3082 |
0.00% |
| 2025/08/26 |
14.3151 |
0.00% |
2025/08/12 |
14.3077 |
0.00% |
| 2025/08/25 |
14.3145 |
0.01% |
2025/08/11 |
14.3071 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
14.3130 |
0.00% |
2025/08/08 |
14.3056 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
14.3124 |
0.00% |
2025/08/07 |
14.3050 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
14.3119 |
0.00% |
2025/08/06 |
14.3045 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
14.3114 |
0.00% |
2025/08/05 |
14.3040 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
14.3108 |
0.01% |
2025/08/04 |
14.3034 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.34% |
0.69% |
1.40% |
0.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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