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柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.2103 |
0.0006 |
0.00% |
0.17% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.42% |
0.25% |
0.29% |
0.33% |
0.40% |
0.29% |
0.11% |
0.50% |
1.11% |
1.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
14.2103 |
0.00% |
2025/01/24 |
14.1987 |
0.00% |
| 2025/02/13 |
14.2097 |
0.00% |
2025/01/23 |
14.1982 |
0.00% |
| 2025/02/12 |
14.2092 |
0.00% |
2025/01/22 |
14.1976 |
0.00% |
| 2025/02/11 |
14.2086 |
0.00% |
2025/01/21 |
14.1971 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
14.2081 |
0.01% |
2025/01/20 |
14.1965 |
0.01% |
| 2025/02/07 |
14.2064 |
0.00% |
2025/01/17 |
14.1948 |
0.00% |
| 2025/02/06 |
14.2058 |
0.00% |
2025/01/16 |
14.1943 |
0.00% |
| 2025/02/05 |
14.2053 |
0.00% |
2025/01/15 |
14.1937 |
0.00% |
| 2025/02/04 |
14.2047 |
0.00% |
2025/01/14 |
14.1932 |
0.00% |
| 2025/02/03 |
14.2042 |
0.04% |
2025/01/13 |
14.1926 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.70% |
1.36% |
0.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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