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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3111 |
-0.0035 |
-0.03% |
1.92% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.50% |
5.86% |
2.65% |
-5.01% |
8.89% |
4.05% |
-5.78% |
-9.81% |
2.81% |
8.42% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
12.3111 |
-0.03% |
2025/11/19 |
12.2581 |
0.04% |
| 2025/12/02 |
12.3146 |
0.07% |
2025/11/18 |
12.2526 |
0.04% |
| 2025/12/01 |
12.3065 |
-0.12% |
2025/11/17 |
12.2480 |
0.08% |
| 2025/11/28 |
12.3214 |
0.10% |
2025/11/14 |
12.2381 |
-0.01% |
| 2025/11/27 |
12.3094 |
-0.02% |
2025/11/13 |
12.2389 |
-0.09% |
| 2025/11/26 |
12.3123 |
-0.09% |
2025/11/12 |
12.2502 |
0.05% |
| 2025/11/25 |
12.3232 |
0.03% |
2025/11/11 |
12.2445 |
0.16% |
| 2025/11/24 |
12.3197 |
0.15% |
2025/11/10 |
12.2249 |
-0.02% |
| 2025/11/21 |
12.3017 |
0.21% |
2025/11/07 |
12.2277 |
0.11% |
| 2025/11/20 |
12.2757 |
0.14% |
2025/11/06 |
12.2141 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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