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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3800 |
0.0037 |
0.03% |
2.49% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.50% |
5.86% |
2.65% |
-5.01% |
8.89% |
4.05% |
-5.78% |
-9.81% |
2.81% |
8.42% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
12.3800 |
0.03% |
2025/03/18 |
12.3298 |
0.03% |
| 2025/03/31 |
12.3763 |
0.15% |
2025/03/17 |
12.3267 |
0.15% |
| 2025/03/28 |
12.3582 |
0.07% |
2025/03/14 |
12.3083 |
-0.10% |
| 2025/03/27 |
12.3493 |
-0.13% |
2025/03/13 |
12.3208 |
-0.01% |
| 2025/03/26 |
12.3648 |
-0.04% |
2025/03/12 |
12.3222 |
0.09% |
| 2025/03/25 |
12.3696 |
0.12% |
2025/03/11 |
12.3116 |
-0.21% |
| 2025/03/24 |
12.3543 |
0.04% |
2025/03/10 |
12.3377 |
0.33% |
| 2025/03/21 |
12.3494 |
-0.11% |
2025/03/07 |
12.2967 |
-0.09% |
| 2025/03/20 |
12.3624 |
0.06% |
2025/03/06 |
12.3073 |
-0.00% |
| 2025/03/19 |
12.3548 |
0.20% |
2025/03/05 |
12.3078 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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