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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7892 |
-0.0295 |
-0.25% |
-2.40% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.50% |
5.86% |
2.65% |
-5.01% |
8.89% |
4.05% |
-5.78% |
-9.81% |
2.81% |
8.42% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.7892 |
-0.25% |
2025/07/24 |
11.6006 |
0.06% |
| 2025/08/06 |
11.8187 |
0.14% |
2025/07/23 |
11.5941 |
-0.19% |
| 2025/08/05 |
11.8025 |
0.10% |
2025/07/22 |
11.6157 |
0.17% |
| 2025/08/04 |
11.7910 |
-0.02% |
2025/07/21 |
11.5960 |
0.22% |
| 2025/08/01 |
11.7931 |
0.36% |
2025/07/18 |
11.5700 |
0.12% |
| 2025/07/31 |
11.7511 |
0.48% |
2025/07/17 |
11.5559 |
-0.03% |
| 2025/07/30 |
11.6944 |
-0.06% |
2025/07/16 |
11.5598 |
0.30% |
| 2025/07/29 |
11.7014 |
0.57% |
2025/07/15 |
11.5253 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
11.6350 |
0.08% |
2025/07/14 |
11.5253 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
11.6261 |
0.22% |
2025/07/11 |
11.5040 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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