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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4878 |
-0.0573 |
-0.46% |
1.02% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.86% |
2.65% |
-5.01% |
8.89% |
4.05% |
-5.78% |
-9.81% |
2.81% |
8.42% |
2.34% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
12.4878 |
-0.46% |
2026/07/08 |
12.4794 |
-0.32% |
| 2026/07/22 |
12.5451 |
-0.01% |
2026/07/07 |
12.5189 |
0.07% |
| 2026/07/21 |
12.5458 |
0.13% |
2026/07/06 |
12.5096 |
0.38% |
| 2026/07/20 |
12.5294 |
-0.15% |
2026/07/03 |
12.4621 |
-0.03% |
| 2026/07/17 |
12.5479 |
0.09% |
2026/07/02 |
12.4654 |
0.14% |
| 2026/07/16 |
12.5363 |
0.09% |
2026/07/01 |
12.4485 |
-0.09% |
| 2026/07/15 |
12.5248 |
0.12% |
2026/06/30 |
12.4594 |
-0.11% |
| 2026/07/14 |
12.5100 |
-0.01% |
2026/06/29 |
12.4735 |
-0.06% |
| 2026/07/13 |
12.5113 |
-0.12% |
2026/06/26 |
12.4807 |
0.05% |
| 2026/07/09 |
12.5263 |
0.38% |
2026/06/25 |
12.4748 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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