柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.0297 0.0111 0.09% -0.41% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.50% 5.86% 2.65% -5.01% 8.89% 4.05% -5.78% -9.81% 2.81% 8.42%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.0297 0.09% 2025/08/14 11.8779 0.04%
2025/08/27 12.0186 0.00% 2025/08/13 11.8731 0.15%
2025/08/26 12.0181 0.15% 2025/08/12 11.8551 0.27%
2025/08/25 12.0005 -0.19% 2025/08/11 11.8235 0.21%
2025/08/22 12.0231 0.30% 2025/08/08 11.7986 0.08%
2025/08/21 11.9866 0.25% 2025/08/07 11.7892 -0.25%
2025/08/20 11.9563 0.29% 2025/08/06 11.8187 0.14%
2025/08/19 11.9218 0.17% 2025/08/05 11.8025 0.10%
2025/08/18 11.9020 0.15% 2025/08/04 11.7910 -0.02%
2025/08/15 11.8847 0.06% 2025/08/01 11.7931 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣 0.09% 0.36% 3.39% 4.43% -2.03% 0.16% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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