柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.8194 -0.0146 -0.25% -5.69% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.71% 0.58% -2.24% -9.87% 3.29% -1.60% -10.97% -15.80% -3.05% 3.12%
含息 -4.71% 0.58% -2.24% -9.87% 3.29% -0.72% -5.58% -9.75% 2.71% 8.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.037 6.1721 0.60%
02/01 0.037 6.2099 0.60%
03/01 0.037 6.0929 0.61%
04/06 0.0302 6.0539 0.50%
05/02 0.0302 6.0978 0.50%
06/01 0.0302 6.0130 0.50%
07/03 0.0257 6.0749 0.42%
08/01 0.0257 6.1172 0.42%
09/01 0.0257 6.0656 0.42%
10/02 0.0257 6.0111 0.43%
11/01 0.0257 5.9125 0.43%
12/01 0.0257 5.9390 0.43%
總計 0.3558 5.9390 5.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0257 5.9838 0.43%
02/01 0.0257 6.0665 0.42%
03/01 0.0257 6.0890 0.42%
04/01 0.0257 6.1783 0.42%
05/02 0.0257 6.1064 0.42%
06/03 0.0257 6.1495 0.42%
07/01 0.0257 6.1834 0.42%
08/01 0.0257 6.2770 0.41%
09/02 0.0257 6.2343 0.41%
10/01 0.0257 6.2308 0.41%
11/01 0.0257 6.1924 0.42%
12/02 0.0257 6.2136 0.41%
總計 0.3084 6.2136 4.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0257 6.1702 0.42%
02/03 0.0257 6.1191 0.42%
03/03 0.0257 6.2201 0.41%
04/01 0.0257 6.2433 0.41%
05/02 0.0257 6.0352 0.43%
06/02 0.0257 5.7715 0.45%
07/01 0.0257 5.8159 0.44%
總計 0.1799 5.8159 3.09%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 5.8194 -0.25% 2025/07/24 5.7517 0.06%
2025/08/06 5.8340 0.14% 2025/07/23 5.7485 -0.19%
2025/08/05 5.8260 0.10% 2025/07/22 5.7592 0.17%
2025/08/04 5.8203 -0.02% 2025/07/21 5.7495 0.23%
2025/08/01 5.8214 -0.08% 2025/07/18 5.7365 0.12%
2025/07/31 5.8263 0.48% 2025/07/17 5.7296 -0.03%
2025/07/30 5.7982 -0.06% 2025/07/16 5.7315 0.30%
2025/07/29 5.8017 0.57% 2025/07/15 5.7144 0.00%
2025/07/28 5.7688 0.08% 2025/07/14 5.7144 0.19%
2025/07/25 5.7643 0.22% 2025/07/11 5.7038 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息/台幣 -0.25% -0.12% 2.25% 0.51% -5.23% -6.75% -5.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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