柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.2194 -0.0239 -0.38% 0.80% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.71% 0.58% -2.24% -9.87% 3.29% -1.60% -10.97% -15.80% -3.05% 3.12%
含息 -4.71% 0.58% -2.24% -9.87% 3.29% -0.72% -5.58% -9.75% 2.71% 8.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.037 6.1721 0.60%
02/01 0.037 6.2099 0.60%
03/01 0.037 6.0929 0.61%
04/06 0.0302 6.0539 0.50%
05/02 0.0302 6.0978 0.50%
06/01 0.0302 6.0130 0.50%
07/03 0.0257 6.0749 0.42%
08/01 0.0257 6.1172 0.42%
09/01 0.0257 6.0656 0.42%
10/02 0.0257 6.0111 0.43%
11/01 0.0257 5.9125 0.43%
12/01 0.0257 5.9390 0.43%
總計 0.3558 5.9390 5.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0257 5.9838 0.43%
02/01 0.0257 6.0665 0.42%
03/01 0.0257 6.0890 0.42%
04/01 0.0257 6.1783 0.42%
05/02 0.0257 6.1064 0.42%
06/03 0.0257 6.1495 0.42%
07/01 0.0257 6.1834 0.42%
08/01 0.0257 6.2770 0.41%
09/02 0.0257 6.2343 0.41%
10/01 0.0257 6.2308 0.41%
11/01 0.0257 6.1924 0.42%
12/02 0.0257 6.2136 0.41%
總計 0.3084 6.2136 4.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0257 6.1702 0.42%
02/03 0.0257 6.1191 0.42%
03/03 0.0257 6.2201 0.41%
總計 0.0771 6.2201 1.24%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 6.2194 -0.38% 2025/03/18 6.2198 0.02%
2025/03/31 6.2433 0.15% 2025/03/17 6.2183 0.15%
2025/03/28 6.2342 0.07% 2025/03/14 6.2090 -0.10%
2025/03/27 6.2297 -0.13% 2025/03/13 6.2153 -0.01%
2025/03/26 6.2375 -0.04% 2025/03/12 6.2160 0.09%
2025/03/25 6.2399 0.12% 2025/03/11 6.2106 -0.21%
2025/03/24 6.2322 0.04% 2025/03/10 6.2238 0.33%
2025/03/21 6.2297 -0.11% 2025/03/07 6.2031 -0.09%
2025/03/20 6.2363 0.06% 2025/03/06 6.2085 -0.00%
2025/03/19 6.2324 0.20% 2025/03/05 6.2087 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息/台幣 -0.38% -0.33% -0.01% 0.80% -0.25% 1.59% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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