亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.4397 0.2816 0.65% 20.97% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -23.93% 11.60% 0.40%

亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 43.4397 0.65% 2025/10/13 41.8386 -1.57%
2025/10/28 43.1581 2.21% 2025/10/10 42.5076 -0.88%
2025/10/24 42.2259 0.66% 2025/10/08 42.8870 -0.32%
2025/10/22 41.9492 -0.62% 2025/10/06 43.0234 0.44%
2025/10/21 42.2094 0.86% 2025/10/02 42.8353 1.04%
2025/10/20 41.8500 1.82% 2025/09/30 42.3962 1.05%
2025/10/17 41.1023 -2.01% 2025/09/29 41.9547 -0.17%
2025/10/16 41.9462 0.06% 2025/09/25 42.0277 -0.60%
2025/10/15 41.9214 2.29% 2025/09/24 42.2809 -0.90%
2025/10/14 40.9816 -2.05% 2025/09/23 42.6664 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 0.65% 3.55% 2.46% 8.36% 31.21% 19.19% 20.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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