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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.5595 |
0.0367 |
0.11% |
-3.76% |
2025/03/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
34.5595 |
0.11% |
2025/03/05 |
34.6906 |
2.20% |
| 2025/03/19 |
34.5228 |
-0.33% |
2025/03/04 |
33.9434 |
-0.08% |
| 2025/03/18 |
34.6366 |
2.00% |
2025/03/03 |
33.9700 |
0.03% |
| 2025/03/14 |
33.9586 |
0.48% |
2025/02/28 |
33.9612 |
-2.72% |
| 2025/03/13 |
33.7979 |
-0.53% |
2025/02/26 |
34.9113 |
0.53% |
| 2025/03/12 |
33.9795 |
-0.30% |
2025/02/25 |
34.7258 |
-2.12% |
| 2025/03/11 |
34.0814 |
-1.46% |
2025/02/24 |
35.4781 |
-0.44% |
| 2025/03/10 |
34.5847 |
-0.47% |
2025/02/21 |
35.6345 |
1.31% |
| 2025/03/07 |
34.7483 |
-0.97% |
2025/02/20 |
35.1731 |
-0.67% |
| 2025/03/06 |
35.0888 |
1.15% |
2025/02/19 |
35.4086 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
0.11% |
2.25% |
-1.74% |
-2.88% |
-5.49% |
-3.12% |
-3.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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