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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.4405 |
0.2760 |
0.52% |
25.74% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
0.40% |
18.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
53.4405 |
0.52% |
2026/06/10 |
51.8871 |
-2.73% |
| 2026/06/24 |
53.1645 |
-0.35% |
2026/06/09 |
53.3420 |
2.65% |
| 2026/06/23 |
53.3486 |
-3.11% |
2026/06/08 |
51.9640 |
-3.49% |
| 2026/06/22 |
55.0609 |
0.40% |
2026/06/05 |
53.8422 |
-1.84% |
| 2026/06/18 |
54.8442 |
0.41% |
2026/06/04 |
54.8512 |
-0.27% |
| 2026/06/17 |
54.6177 |
0.82% |
2026/06/03 |
55.0016 |
1.60% |
| 2026/06/16 |
54.1732 |
0.07% |
2026/06/02 |
54.1346 |
-1.77% |
| 2026/06/15 |
54.1339 |
2.67% |
2026/05/29 |
55.1127 |
1.17% |
| 2026/06/12 |
52.7248 |
1.70% |
2026/05/28 |
54.4754 |
-2.10% |
| 2026/06/11 |
51.8448 |
-0.08% |
2026/05/27 |
55.6457 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
0.52% |
-2.56% |
-1.53% |
18.69% |
26.42% |
42.28% |
25.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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