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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.8286 |
-0.2438 |
-0.66% |
2.97% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
36.8286 |
-0.66% |
2024/10/04 |
37.8081 |
-0.61% |
| 2024/10/21 |
37.0724 |
-0.18% |
2024/10/03 |
38.0401 |
-0.65% |
| 2024/10/18 |
37.1394 |
0.81% |
2024/09/30 |
38.2899 |
0.16% |
| 2024/10/17 |
36.8423 |
-0.14% |
2024/09/27 |
38.2304 |
1.46% |
| 2024/10/16 |
36.8932 |
-0.94% |
2024/09/26 |
37.6791 |
0.82% |
| 2024/10/15 |
37.2433 |
-0.91% |
2024/09/25 |
37.3736 |
0.73% |
| 2024/10/14 |
37.5861 |
0.27% |
2024/09/24 |
37.1032 |
1.23% |
| 2024/10/10 |
37.4862 |
-0.20% |
2024/09/23 |
36.6513 |
0.23% |
| 2024/10/08 |
37.5619 |
-0.66% |
2024/09/20 |
36.5675 |
1.36% |
| 2024/10/07 |
37.8108 |
0.01% |
2024/09/19 |
36.0780 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
-0.66% |
-1.11% |
0.71% |
2.61% |
5.32% |
16.21% |
2.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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