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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.1012 |
0.0351 |
0.10% |
-2.25% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
35.1012 |
0.10% |
2025/01/22 |
35.0076 |
0.20% |
| 2025/02/12 |
35.0661 |
0.86% |
2025/01/21 |
34.9361 |
-0.03% |
| 2025/02/11 |
34.7675 |
0.18% |
2025/01/20 |
34.9454 |
1.21% |
| 2025/02/10 |
34.7038 |
-1.18% |
2025/01/17 |
34.5285 |
-0.15% |
| 2025/02/07 |
35.1168 |
1.47% |
2025/01/16 |
34.5794 |
1.67% |
| 2025/02/06 |
34.6092 |
0.61% |
2025/01/15 |
34.0118 |
-0.42% |
| 2025/02/05 |
34.3989 |
0.87% |
2025/01/14 |
34.1543 |
1.13% |
| 2025/02/04 |
34.1034 |
-1.96% |
2025/01/13 |
33.7738 |
-2.92% |
| 2025/01/28 |
34.7851 |
-0.42% |
2025/01/10 |
34.7912 |
-1.30% |
| 2025/01/23 |
34.9321 |
-0.22% |
2025/01/09 |
35.2503 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
0.10% |
1.42% |
3.93% |
-1.00% |
0.89% |
-0.25% |
-2.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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