亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.6484 -0.3929 -1.06% 2.46% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -23.93% 11.60%

亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 36.6484 -1.06% 2024/07/04 36.9384 0.66%
2024/07/17 37.0413 -0.30% 2024/07/03 36.6975 0.54%
2024/07/16 37.1539 -0.62% 2024/07/02 36.4999 -1.16%
2024/07/15 37.3873 0.09% 2024/06/28 36.9299 0.33%
2024/07/12 37.3527 -0.63% 2024/06/27 36.8098 -0.59%
2024/07/11 37.5893 0.65% 2024/06/26 37.0293 0.31%
2024/07/10 37.3473 0.78% 2024/06/25 36.9160 0.57%
2024/07/09 37.0595 1.10% 2024/06/24 36.7072 -0.80%
2024/07/08 36.6558 -0.54% 2024/06/21 37.0030 -0.86%
2024/07/05 36.8547 -0.23% 2024/06/20 37.3247 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 -1.06% -2.50% -1.83% 2.00% 8.06% 5.46% 2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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