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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.4397 |
0.2816 |
0.65% |
20.97% |
2025/10/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
43.4397 |
0.65% |
2025/10/13 |
41.8386 |
-1.57% |
| 2025/10/28 |
43.1581 |
2.21% |
2025/10/10 |
42.5076 |
-0.88% |
| 2025/10/24 |
42.2259 |
0.66% |
2025/10/08 |
42.8870 |
-0.32% |
| 2025/10/22 |
41.9492 |
-0.62% |
2025/10/06 |
43.0234 |
0.44% |
| 2025/10/21 |
42.2094 |
0.86% |
2025/10/02 |
42.8353 |
1.04% |
| 2025/10/20 |
41.8500 |
1.82% |
2025/09/30 |
42.3962 |
1.05% |
| 2025/10/17 |
41.1023 |
-2.01% |
2025/09/29 |
41.9547 |
-0.17% |
| 2025/10/16 |
41.9462 |
0.06% |
2025/09/25 |
42.0277 |
-0.60% |
| 2025/10/15 |
41.9214 |
2.29% |
2025/09/24 |
42.2809 |
-0.90% |
| 2025/10/14 |
40.9816 |
-2.05% |
2025/09/23 |
42.6664 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
0.65% |
3.55% |
2.46% |
8.36% |
31.21% |
19.19% |
20.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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