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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 43.4397 | 0.2816 | 0.65% | 20.97% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | - | -23.93% | 11.60% | 0.40% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 43.4397 | 0.65% | 2025/10/13 | 41.8386 | -1.57% |  
| 2025/10/28 | 43.1581 | 2.21% | 2025/10/10 | 42.5076 | -0.88% |  
| 2025/10/24 | 42.2259 | 0.66% | 2025/10/08 | 42.8870 | -0.32% |  
| 2025/10/22 | 41.9492 | -0.62% | 2025/10/06 | 43.0234 | 0.44% |  
| 2025/10/21 | 42.2094 | 0.86% | 2025/10/02 | 42.8353 | 1.04% |  
| 2025/10/20 | 41.8500 | 1.82% | 2025/09/30 | 42.3962 | 1.05% |  
| 2025/10/17 | 41.1023 | -2.01% | 2025/09/29 | 41.9547 | -0.17% |  
| 2025/10/16 | 41.9462 | 0.06% | 2025/09/25 | 42.0277 | -0.60% |  
| 2025/10/15 | 41.9214 | 2.29% | 2025/09/24 | 42.2809 | -0.90% |  
| 2025/10/14 | 40.9816 | -2.05% | 2025/09/23 | 42.6664 | -0.25% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 | 0.65% | 3.55% | 2.46% | 8.36% | 31.21% | 19.19% | 20.97% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
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