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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.9550 |
0.2000 |
0.47% |
19.62% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
42.9550 |
0.47% |
2025/09/03 |
41.1960 |
0.18% |
| 2025/09/16 |
42.7550 |
0.82% |
2025/09/02 |
41.1206 |
-0.68% |
| 2025/09/15 |
42.4077 |
-0.77% |
2025/09/01 |
41.4005 |
-1.00% |
| 2025/09/12 |
42.7387 |
0.26% |
2025/08/29 |
41.8196 |
0.60% |
| 2025/09/11 |
42.6283 |
1.07% |
2025/08/28 |
41.5701 |
0.78% |
| 2025/09/10 |
42.1762 |
1.61% |
2025/08/27 |
41.2469 |
0.63% |
| 2025/09/09 |
41.5081 |
0.03% |
2025/08/26 |
40.9883 |
-0.05% |
| 2025/09/08 |
41.4943 |
0.43% |
2025/08/25 |
41.0104 |
1.33% |
| 2025/09/05 |
41.3160 |
1.33% |
2025/08/22 |
40.4717 |
-0.05% |
| 2025/09/04 |
40.7743 |
-1.02% |
2025/08/21 |
40.4900 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
0.47% |
1.85% |
5.56% |
15.39% |
26.49% |
20.19% |
19.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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