亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.0642 -0.0984 -0.27% 0.83% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -23.93% 11.60%

亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 36.0642 -0.27% 2024/03/12 36.4867 -0.24%
2024/03/26 36.1626 -0.09% 2024/03/11 36.5756 0.28%
2024/03/25 36.1965 0.13% 2024/03/08 36.4721 0.18%
2024/03/22 36.1510 -0.59% 2024/03/07 36.4066 -0.22%
2024/03/21 36.3670 1.95% 2024/03/06 36.4859 0.07%
2024/03/20 35.6721 -0.05% 2024/03/05 36.4618 -0.20%
2024/03/19 35.6895 -1.48% 2024/03/04 36.5366 0.28%
2024/03/15 36.2269 -0.43% 2024/03/01 36.4356 0.99%
2024/03/14 36.3845 0.99% 2024/02/29 36.0785 1.15%
2024/03/13 36.0278 -1.26% 2024/02/28 35.6678 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 -0.27% 1.10% 0.21% 3.78% 8.35% 7.13% 0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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