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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.5701 |
0.3232 |
0.78% |
15.76% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
41.5701 |
0.78% |
2025/08/14 |
40.5803 |
-0.22% |
| 2025/08/27 |
41.2469 |
0.63% |
2025/08/13 |
40.6688 |
1.40% |
| 2025/08/26 |
40.9883 |
-0.05% |
2025/08/12 |
40.1091 |
-0.50% |
| 2025/08/25 |
41.0104 |
1.33% |
2025/08/11 |
40.3094 |
0.10% |
| 2025/08/22 |
40.4717 |
-0.05% |
2025/08/08 |
40.2707 |
-1.13% |
| 2025/08/21 |
40.4900 |
0.56% |
2025/08/07 |
40.7296 |
1.45% |
| 2025/08/20 |
40.2649 |
-1.69% |
2025/08/06 |
40.1460 |
0.35% |
| 2025/08/19 |
40.9572 |
-0.30% |
2025/08/05 |
40.0048 |
0.76% |
| 2025/08/18 |
41.0805 |
0.95% |
2025/08/01 |
39.7040 |
-0.81% |
| 2025/08/15 |
40.6936 |
0.28% |
2025/07/31 |
40.0268 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
0.78% |
2.67% |
4.02% |
17.05% |
22.40% |
15.83% |
15.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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