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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.4232 |
0.0930 |
0.24% |
7.00% |
2025/07/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
38.4232 |
0.24% |
2025/06/17 |
37.2270 |
0.22% |
| 2025/06/30 |
38.3302 |
1.46% |
2025/06/16 |
37.1438 |
0.80% |
| 2025/06/27 |
37.7775 |
0.23% |
2025/06/13 |
36.8478 |
-0.94% |
| 2025/06/26 |
37.6892 |
0.34% |
2025/06/12 |
37.1978 |
0.09% |
| 2025/06/25 |
37.5598 |
1.18% |
2025/06/11 |
37.1650 |
0.32% |
| 2025/06/24 |
37.1223 |
1.87% |
2025/06/10 |
37.0451 |
0.76% |
| 2025/06/23 |
36.4392 |
-0.59% |
2025/06/09 |
36.7672 |
0.87% |
| 2025/06/20 |
36.6541 |
0.56% |
2025/06/06 |
36.4516 |
0.67% |
| 2025/06/19 |
36.4503 |
-1.50% |
2025/06/05 |
36.2097 |
0.66% |
| 2025/06/18 |
37.0060 |
-0.59% |
2025/06/04 |
35.9721 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
0.24% |
2.30% |
7.85% |
15.77% |
7.35% |
5.27% |
7.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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