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亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
812.5025 |
0.8302 |
0.10% |
-2.16% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
812.5025 |
0.10% |
2025/01/22 |
809.9448 |
0.21% |
| 2025/02/12 |
811.6723 |
0.86% |
2025/01/21 |
808.2734 |
-0.02% |
| 2025/02/11 |
804.7447 |
0.19% |
2025/01/20 |
808.4710 |
1.21% |
| 2025/02/10 |
803.2526 |
-1.17% |
2025/01/17 |
798.8095 |
-0.14% |
| 2025/02/07 |
812.7921 |
1.47% |
2025/01/16 |
799.9329 |
1.67% |
| 2025/02/06 |
800.9916 |
0.61% |
2025/01/15 |
786.7869 |
-0.41% |
| 2025/02/05 |
796.1076 |
0.87% |
2025/01/14 |
790.0645 |
1.13% |
| 2025/02/04 |
789.2517 |
-1.95% |
2025/01/13 |
781.2460 |
-2.92% |
| 2025/01/28 |
804.9557 |
-0.40% |
2025/01/10 |
804.7629 |
-1.30% |
| 2025/01/23 |
808.2170 |
-0.21% |
2025/01/09 |
815.3275 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y/美元 |
0.10% |
1.44% |
4.00% |
-0.80% |
1.30% |
0.57% |
-2.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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