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亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1250.5481 |
6.4848 |
0.52% |
26.22% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
1.21% |
19.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
1250.5481 |
0.52% |
2026/06/10 |
1213.8015 |
-2.73% |
| 2026/06/24 |
1244.0633 |
-0.34% |
2026/06/09 |
1247.8086 |
2.65% |
| 2026/06/23 |
1248.3436 |
-3.11% |
2026/06/08 |
1215.5465 |
-3.49% |
| 2026/06/22 |
1288.3816 |
0.40% |
2026/06/05 |
1259.4524 |
-1.83% |
| 2026/06/18 |
1283.2833 |
0.42% |
2026/06/04 |
1282.9699 |
-0.27% |
| 2026/06/17 |
1277.8710 |
0.82% |
2026/06/03 |
1286.4582 |
1.60% |
| 2026/06/16 |
1267.4451 |
0.07% |
2026/06/02 |
1266.1522 |
-1.77% |
| 2026/06/15 |
1266.4966 |
2.67% |
2026/05/29 |
1288.9711 |
1.18% |
| 2026/06/12 |
1233.5041 |
1.70% |
2026/05/28 |
1273.9832 |
-2.10% |
| 2026/06/11 |
1212.8383 |
-0.08% |
2026/05/27 |
1301.3236 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y/美元 |
0.52% |
-2.55% |
-1.47% |
18.93% |
26.92% |
43.42% |
26.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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