|
|
|
亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
946.4050 |
13.582 |
1.46% |
13.96% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
946.4050 |
1.46% |
2025/07/23 |
932.9528 |
0.74% |
| 2025/08/06 |
932.8230 |
0.36% |
2025/07/22 |
926.1165 |
-0.88% |
| 2025/08/05 |
929.5230 |
0.76% |
2025/07/21 |
934.3217 |
-0.22% |
| 2025/08/01 |
922.5146 |
-0.80% |
2025/07/18 |
936.4269 |
0.26% |
| 2025/07/31 |
929.9326 |
-0.15% |
2025/07/17 |
934.0101 |
0.23% |
| 2025/07/30 |
931.3326 |
-0.04% |
2025/07/16 |
931.8945 |
0.78% |
| 2025/07/29 |
931.6637 |
0.35% |
2025/07/15 |
924.6714 |
1.39% |
| 2025/07/28 |
928.4029 |
-0.18% |
2025/07/14 |
911.9840 |
0.31% |
| 2025/07/25 |
930.0414 |
-1.06% |
2025/07/11 |
909.1804 |
-0.62% |
| 2025/07/24 |
939.9719 |
0.75% |
2025/07/10 |
914.8865 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y/美元 |
1.46% |
1.77% |
6.56% |
19.45% |
16.44% |
19.44% |
13.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
