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亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
966.3785 |
7.5339 |
0.79% |
16.37% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
966.3785 |
0.79% |
2025/08/14 |
943.0812 |
-0.22% |
| 2025/08/27 |
958.8446 |
0.63% |
2025/08/13 |
945.1163 |
1.40% |
| 2025/08/26 |
952.8122 |
-0.05% |
2025/08/12 |
932.0901 |
-0.49% |
| 2025/08/25 |
953.3054 |
1.33% |
2025/08/11 |
936.7234 |
0.10% |
| 2025/08/22 |
940.7637 |
-0.04% |
2025/08/08 |
935.8050 |
-1.12% |
| 2025/08/21 |
941.1268 |
0.56% |
2025/08/07 |
946.4050 |
1.46% |
| 2025/08/20 |
935.8736 |
-1.69% |
2025/08/06 |
932.8230 |
0.36% |
| 2025/08/19 |
951.9436 |
-0.30% |
2025/08/05 |
929.5230 |
0.76% |
| 2025/08/18 |
954.7885 |
0.95% |
2025/08/01 |
922.5146 |
-0.80% |
| 2025/08/15 |
945.7753 |
0.29% |
2025/07/31 |
929.9326 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y/美元 |
0.79% |
2.68% |
4.09% |
17.28% |
22.89% |
16.76% |
16.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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