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亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1193.9353 |
14.7369 |
1.25% |
20.51% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
1.21% |
19.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
1193.9353 |
1.25% |
2026/04/10 |
1118.1341 |
1.28% |
| 2026/04/23 |
1179.1984 |
-1.52% |
2026/04/09 |
1103.9957 |
0.66% |
| 2026/04/22 |
1197.3926 |
0.50% |
2026/04/08 |
1096.7572 |
6.89% |
| 2026/04/21 |
1191.4888 |
0.87% |
2026/04/02 |
1026.0408 |
-1.72% |
| 2026/04/20 |
1181.1570 |
0.08% |
2026/04/01 |
1043.9650 |
5.57% |
| 2026/04/17 |
1180.2186 |
0.66% |
2026/03/31 |
988.8957 |
-3.00% |
| 2026/04/16 |
1172.4999 |
1.92% |
2026/03/30 |
1019.4840 |
-1.35% |
| 2026/04/15 |
1150.4108 |
1.87% |
2026/03/27 |
1033.4800 |
-0.45% |
| 2026/04/14 |
1129.2943 |
1.40% |
2026/03/26 |
1038.1079 |
-1.27% |
| 2026/04/13 |
1113.7420 |
-0.39% |
2026/03/25 |
1051.5012 |
2.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y/美元 |
1.25% |
1.16% |
16.90% |
19.40% |
21.47% |
60.29% |
20.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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