環球動態資產配置基金ADC
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9760 -0.0492 -0.61% -7.90% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -24.61%
含息 - - - - - - - - - -17.29%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.07 - -
02/05 0.07 - -
03/05 0.07 - -
04/09 0.07 - -
05/10 0.07 - -
06/08 0.07 - -
07/07 0.07 11.9209 0.59%
08/06 0.07 11.9747 0.58%
09/07 0.07 12.0468 0.58%
10/07 0.07 11.5298 0.61%
11/05 0.07 11.8535 0.59%
12/07 0.07 11.3863 0.61%
總計 0.84 11.3863 7.38%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.07 11.3185 0.62%
02/07 0.07 10.8988 0.64%
03/07 0.07 10.3799 0.67%
04/07 0.07 10.1712 0.69%
05/10 0.07 9.4855 0.74%
06/08 0.07 9.6625 0.72%
07/07 0.07 9.0780 0.77%
08/08 0.07 9.2373 0.76%
09/07 0.07 8.8258 0.79%
10/07 0.07 8.5252 0.82%
11/07 0.07 8.2383 0.85%
12/07 0.07 8.9017 0.79%
總計 0.84 8.9017 9.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.07 8.7293 0.80%
02/08 0.07 8.9605 0.78%
03/08 0.07 8.6771 0.81%
04/11 0.07 8.7872 0.80%
05/09 0.07 8.6744 0.81%
06/08 0.07 8.4933 0.82%
07/07 0.07 8.3694 0.84%
08/08 0.057 8.3138 0.69%
09/07 0.057 8.1198 0.70%
總計 0.604 8.1198 7.44%

環球動態資產配置基金ADC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 7.9760 -0.61% 2023/09/07 8.0582 -0.76%
2023/09/20 8.0252 -0.14% 2023/09/06 8.1198 -0.15%
2023/09/19 8.0363 0.06% 2023/09/05 8.1324 -0.24%
2023/09/18 8.0314 -0.24% 2023/09/01 8.1518 -0.00%
2023/09/15 8.0506 -0.27% 2023/08/31 8.1520 0.02%
2023/09/14 8.0724 0.13% 2023/08/30 8.1501 0.43%
2023/09/13 8.0619 0.14% 2023/08/29 8.1153 0.58%
2023/09/12 8.0509 -0.34% 2023/08/28 8.0684 0.33%
2023/09/11 8.0785 0.38% 2023/08/25 8.0417 -0.60%
2023/09/08 8.0483 -0.12% 2023/08/24 8.0904 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金ADC/美元 -0.61% -1.19% -0.41% -6.50% -7.68% -7.77% -7.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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