環球動態資產配置基金ADC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3582 -0.0596 -0.71% 0.39% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -24.61% -3.86%
含息 - - - - - - - - -17.29% 4.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.07 11.3185 0.62%
02/07 0.07 10.8988 0.64%
03/07 0.07 10.3799 0.67%
04/07 0.07 10.1712 0.69%
05/10 0.07 9.4855 0.74%
06/08 0.07 9.6625 0.72%
07/07 0.07 9.0780 0.77%
08/08 0.07 9.2373 0.76%
09/07 0.07 8.8258 0.79%
10/07 0.07 8.5252 0.82%
11/07 0.07 8.2383 0.85%
12/07 0.07 8.9017 0.79%
總計 0.84 8.9017 9.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.07 8.7293 0.80%
02/08 0.07 8.9605 0.78%
03/08 0.07 8.6771 0.81%
04/11 0.07 8.7872 0.80%
05/09 0.07 8.6744 0.81%
06/08 0.07 8.4933 0.82%
07/07 0.07 8.3694 0.84%
08/08 0.057 8.3138 0.69%
09/07 0.057 8.1198 0.70%
10/06 0.057 7.8783 0.72%
11/07 0.0521 7.8729 0.66%
12/07 0.0521 8.0881 0.64%
總計 0.7652 8.0881 9.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0521 8.1508 0.64%
02/08 0.0521 8.1987 0.64%
03/07 0.0521 8.3443 0.62%
04/09 0.0521 8.2681 0.63%
05/08 0.0521 8.1554 0.64%
06/07 0.0521 8.3278 0.63%
07/08 0.0521 8.4432 0.62%
總計 0.3647 8.4432 4.32%

環球動態資產配置基金ADC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 8.3582 -0.71% 2024/07/03 8.3827 0.86%
2024/07/17 8.4178 -0.86% 2024/07/02 8.3110 0.07%
2024/07/16 8.4910 0.30% 2024/07/01 8.3052 -0.15%
2024/07/15 8.4656 -0.29% 2024/06/28 8.3178 -0.26%
2024/07/12 8.4900 0.26% 2024/06/27 8.3395 0.13%
2024/07/11 8.4682 0.38% 2024/06/26 8.3288 -0.24%
2024/07/10 8.4363 0.62% 2024/06/25 8.3488 0.33%
2024/07/09 8.3844 -0.16% 2024/06/24 8.3216 -0.26%
2024/07/08 8.3978 -0.54% 2024/06/21 8.3431 -0.33%
2024/07/05 8.4432 0.72% 2024/06/20 8.3705 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金ADC/美元 -0.71% -1.30% -0.15% 5.17% 3.56% -2.30% 0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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