環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6363 -0.0616 -0.71% 0.13% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -23.96% -2.82%
含息 - - - - - - - - -17.28% 5.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.076673 11.5010 0.67%
02/07 0.073793 11.0690 0.67%
03/07 0.070262 10.5393 0.67%
04/07 0.068855 10.3282 0.67%
05/10 0.065138 9.6339 0.68%
06/08 0.065465 9.8198 0.67%
07/07 0.061541 9.2311 0.67%
08/08 0.062685 9.4028 0.67%
09/07 0.059948 8.9922 0.67%
10/07 0.05798 8.6970 0.67%
11/07 0.056117 8.4175 0.67%
12/07 0.060747 9.1121 0.67%
總計 0.779204 9.1121 8.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.059642 8.9463 0.67%
02/08 0.061305 9.1957 0.67%
03/08 0.059434 8.9151 0.67%
04/11 0.060273 9.0410 0.67%
05/09 0.059577 8.9366 0.67%
06/08 0.058417 8.7625 0.67%
07/07 0.057656 8.6484 0.67%
08/08 0.057371 8.6056 0.67%
09/07 0.056043 8.4064 0.67%
10/06 0.054395 8.1593 0.67%
11/07 0.054389 8.1583 0.67%
12/07 0.055873 8.3809 0.67%
總計 0.694375 8.3809 8.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.056293 8.4440 0.67%
02/08 0.056995 8.4912 0.67%
03/07 0.057593 8.6389 0.67%
04/09 0.057043 8.5564 0.67%
05/08 0.056245 8.4368 0.67%
06/07 0.057419 8.6128 0.67%
07/08 0.05819 8.7285 0.67%
總計 0.399778 8.7285 4.58%

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 8.6363 -0.71% 2024/07/03 8.6659 0.86%
2024/07/17 8.6979 -0.86% 2024/07/02 8.5918 0.07%
2024/07/16 8.7735 0.30% 2024/07/01 8.5858 -0.15%
2024/07/15 8.7473 -0.29% 2024/06/28 8.5989 -0.26%
2024/07/12 8.7725 0.26% 2024/06/27 8.6213 0.13%
2024/07/11 8.7500 0.38% 2024/06/26 8.6103 -0.24%
2024/07/10 8.7171 0.62% 2024/06/25 8.6309 0.33%
2024/07/09 8.6634 -0.16% 2024/06/24 8.6028 -0.26%
2024/07/08 8.6772 -0.59% 2024/06/21 8.6250 -0.33%
2024/07/05 8.7285 0.72% 2024/06/20 8.6534 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配/美元 -0.71% -1.30% -0.20% 5.04% 3.31% -2.48% 0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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