環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1687 0.0906 1.12% -1.73% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.96% -2.82% -3.63%
含息 - - - - - - - -17.28% 5.00% 4.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.059642 8.9463 0.67%
02/08 0.061305 9.1957 0.67%
03/08 0.059434 8.9151 0.67%
04/11 0.060273 9.0410 0.67%
05/09 0.059577 8.9366 0.67%
06/08 0.058417 8.7625 0.67%
07/07 0.057656 8.6484 0.67%
08/08 0.057371 8.6056 0.67%
09/07 0.056043 8.4064 0.67%
10/06 0.054395 8.1593 0.67%
11/07 0.054389 8.1583 0.67%
12/07 0.055873 8.3809 0.67%
總計 0.694375 8.3809 8.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.056293 8.4440 0.67%
02/08 0.056995 8.4912 0.67%
03/07 0.057593 8.6389 0.67%
04/09 0.057043 8.5564 0.67%
05/08 0.056245 8.4368 0.67%
06/07 0.057419 8.6128 0.67%
07/08 0.05819 8.7285 0.67%
08/08 0.055312 8.2968 0.67%
09/06 0.057039 8.5558 0.67%
10/09 0.056907 8.5361 0.67%
11/07 0.057283 8.5924 0.67%
12/06 0.058339 8.7509 0.67%
總計 0.684658 8.7509 7.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.055851 8.3776 0.67%
02/07 0.057247 8.5870 0.67%
03/07 0.054955 8.2433 0.67%
04/08 0.050231 7.5346 0.67%
總計 0.218284 7.5346 2.90%

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 8.1687 1.12% 2025/04/15 7.8894 0.38%
2025/05/01 8.0781 -0.06% 2025/04/14 7.8597 0.78%
2025/04/29 8.0829 0.46% 2025/04/11 7.7989 0.79%
2025/04/28 8.0456 0.47% 2025/04/10 7.7379 -0.19%
2025/04/25 8.0081 0.05% 2025/04/09 7.7527 3.79%
2025/04/24 8.0039 1.40% 2025/04/08 7.4696 -0.86%
2025/04/23 7.8937 0.34% 2025/04/07 7.5346 -1.79%
2025/04/22 7.8669 0.31% 2025/04/04 7.6717 -5.30%
2025/04/17 7.8423 0.04% 2025/04/01 8.1011 0.58%
2025/04/16 7.8394 -0.63% 2025/03/31 8.0544 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配/美元 1.12% 2.01% 0.83% -3.82% -2.62% -1.44% -1.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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