環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6135 0.0223 0.26% -0.59% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -23.96% -2.82% -3.63% 4.23%
含息 - - - - - - -17.28% 5.00% 4.31% 8.19%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.056293 8.4440 0.67%
02/08 0.056995 8.4912 0.67%
03/07 0.057593 8.6389 0.67%
04/09 0.057043 8.5564 0.67%
05/08 0.056245 8.4368 0.67%
06/07 0.057419 8.6128 0.67%
07/08 0.05819 8.7285 0.67%
08/08 0.055312 8.2968 0.67%
09/06 0.057039 8.5558 0.67%
10/09 0.056907 8.5361 0.67%
11/07 0.057283 8.5924 0.67%
12/06 0.058339 8.7509 0.67%
總計 0.684658 8.7509 7.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.055851 8.3776 0.67%
02/07 0.057247 8.5870 0.67%
03/07 0.054955 8.2433 0.67%
04/08 0.050231 7.5346 0.67%
05/08 0.054642 8.1963 0.67%
06/06 0.056066 8.4099 0.67%
總計 0.328992 8.4099 3.91%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 8.6135 0.26% 2026/04/10 8.3877 0.14%
2026/04/23 8.5912 -0.43% 2026/04/09 8.3759 -0.47%
2026/04/22 8.6280 0.26% 2026/04/08 8.4156 2.26%
2026/04/21 8.6058 -0.47% 2026/04/07 8.2299 0.17%
2026/04/20 8.6462 -0.34% 2026/04/02 8.2158 -0.25%
2026/04/17 8.6753 1.15% 2026/04/01 8.2366 1.29%
2026/04/16 8.5770 0.11% 2026/03/31 8.1317 1.39%
2026/04/15 8.5678 0.52% 2026/03/30 8.0199 -0.37%
2026/04/14 8.5238 1.25% 2026/03/27 8.0498 -1.24%
2026/04/13 8.4183 0.36% 2026/03/26 8.1507 -1.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配/美元 0.26% -0.71% 4.97% -2.49% -1.82% 7.62% -0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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