環球動態資產配置基金Y
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 412.2112 -2.9276 -0.71% 5.53% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -16.72% 6.42%

環球動態資產配置基金Y/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 412.2112 -0.71% 2024/07/03 410.7071 0.87%
2024/07/17 415.1388 -0.86% 2024/07/02 407.1725 0.07%
2024/07/16 418.7369 0.30% 2024/07/01 406.8745 -0.15%
2024/07/15 417.4725 -0.28% 2024/06/28 407.4836 -0.25%
2024/07/12 418.6635 0.27% 2024/06/27 408.5102 0.13%
2024/07/11 417.5549 0.38% 2024/06/26 407.9748 -0.24%
2024/07/10 415.9715 0.62% 2024/06/25 408.9424 0.33%
2024/07/09 413.3983 -0.16% 2024/06/24 407.5994 -0.25%
2024/07/08 414.0451 0.08% 2024/06/21 408.6384 -0.32%
2024/07/05 413.7061 0.73% 2024/06/20 409.9473 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金Y/美元 -0.71% -1.28% 0.55% 7.46% 8.11% 6.79% 5.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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