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環球動態資產配置基金Y
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
429.0282 |
3.8120 |
0.90% |
4.08% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.72% |
6.42% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
429.0282 |
0.90% |
2025/01/23 |
427.6944 |
0.16% |
| 2025/02/12 |
425.2162 |
-0.50% |
2025/01/22 |
427.0184 |
0.44% |
| 2025/02/11 |
427.3478 |
-0.23% |
2025/01/21 |
425.1603 |
0.97% |
| 2025/02/10 |
428.3183 |
0.21% |
2025/01/17 |
421.0599 |
0.49% |
| 2025/02/07 |
427.4189 |
-0.40% |
2025/01/16 |
419.0044 |
0.51% |
| 2025/02/06 |
429.1167 |
0.14% |
2025/01/15 |
416.8925 |
1.51% |
| 2025/02/05 |
428.5106 |
1.04% |
2025/01/14 |
410.7024 |
0.52% |
| 2025/02/04 |
424.1096 |
-0.05% |
2025/01/13 |
408.5955 |
-0.28% |
| 2025/01/31 |
424.3380 |
0.15% |
2025/01/10 |
409.7469 |
-1.18% |
| 2025/01/28 |
423.7230 |
-0.93% |
2025/01/08 |
414.6275 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 環球動態資產配置基金Y/美元 |
0.90% |
-0.02% |
5.00% |
2.12% |
5.96% |
10.71% |
4.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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