環球動態資產配置基金Y
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 443.1666 -0.3467 -0.08% 7.51% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.72% 6.42% 5.52%

環球動態資產配置基金Y/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 443.1666 -0.08% 2025/07/23 446.6919 0.52%
2025/08/06 443.5133 0.44% 2025/07/22 444.3591 0.14%
2025/08/05 441.5559 0.76% 2025/07/21 443.7240 0.45%
2025/08/01 438.2394 -0.72% 2025/07/18 441.7278 0.37%
2025/07/31 441.4019 -0.44% 2025/07/17 440.1018 0.33%
2025/07/30 443.3317 -0.25% 2025/07/16 438.6394 0.10%
2025/07/29 444.4469 -0.31% 2025/07/15 438.1795 -0.22%
2025/07/28 445.8081 -0.26% 2025/07/14 439.1282 0.10%
2025/07/25 446.9898 -0.13% 2025/07/11 438.6854 -0.52%
2025/07/24 447.5734 0.20% 2025/07/10 440.9622 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金Y/美元 -0.08% 0.40% 0.37% 5.77% 3.68% 11.84% 7.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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