環球動態資產配置基金Y
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 448.4108 2.5662 0.58% 8.79% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.72% 6.42% 5.52%

環球動態資產配置基金Y/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 448.4108 0.58% 2025/08/14 446.1711 -0.39%
2025/08/27 445.8446 0.06% 2025/08/13 447.9270 0.86%
2025/08/26 445.5603 -0.13% 2025/08/12 444.1261 0.62%
2025/08/25 446.1304 -0.13% 2025/08/11 441.3757 -0.41%
2025/08/22 446.6982 1.35% 2025/08/08 443.1720 0.00%
2025/08/21 440.7265 -0.48% 2025/08/07 443.1666 -0.08%
2025/08/20 442.8387 -0.31% 2025/08/06 443.5133 0.44%
2025/08/19 444.2200 -0.35% 2025/08/05 441.5559 0.76%
2025/08/18 445.7681 -0.15% 2025/08/01 438.2394 -0.72%
2025/08/15 446.4155 0.05% 2025/07/31 441.4019 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金Y/美元 0.58% 1.74% 0.58% 4.96% 6.84% 8.59% 8.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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