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環球動態資產配置基金Y
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
459.0470 |
2.9812 |
0.65% |
11.37% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.72% |
6.42% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
459.0470 |
0.65% |
2025/08/29 |
447.3383 |
-0.24% |
| 2025/09/12 |
456.0658 |
0.05% |
2025/08/28 |
448.4108 |
0.58% |
| 2025/09/11 |
455.8565 |
0.45% |
2025/08/27 |
445.8446 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
453.8100 |
0.19% |
2025/08/26 |
445.5603 |
-0.13% |
| 2025/09/09 |
452.9572 |
0.19% |
2025/08/25 |
446.1304 |
-0.13% |
| 2025/09/08 |
452.0996 |
0.48% |
2025/08/22 |
446.6982 |
1.35% |
| 2025/09/05 |
449.9203 |
0.71% |
2025/08/21 |
440.7265 |
-0.48% |
| 2025/09/04 |
446.7480 |
0.30% |
2025/08/20 |
442.8387 |
-0.31% |
| 2025/09/03 |
445.4060 |
0.26% |
2025/08/19 |
444.2200 |
-0.35% |
| 2025/09/02 |
444.2584 |
-0.69% |
2025/08/18 |
445.7681 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 環球動態資產配置基金Y/美元 |
0.65% |
1.54% |
2.83% |
6.07% |
11.79% |
10.27% |
11.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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