環球動態資產配置基金Y
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 466.3871 0.6151 0.13% 13.15% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.72% 6.42% 5.52%

環球動態資產配置基金Y/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 466.3871 0.13% 2025/09/29 462.6509 0.92%
2025/10/15 465.7720 0.75% 2025/09/25 458.4296 -0.58%
2025/10/14 462.2906 0.71% 2025/09/24 461.0909 -0.52%
2025/10/10 459.0433 -1.93% 2025/09/23 463.4899 -0.18%
2025/10/08 468.0614 0.48% 2025/09/22 464.3308 0.50%
2025/10/07 465.8126 -0.51% 2025/09/19 462.0029 0.25%
2025/10/06 468.2033 0.48% 2025/09/18 460.8356 0.09%
2025/10/02 465.9630 0.09% 2025/09/17 460.4081 0.06%
2025/10/01 465.5296 0.24% 2025/09/16 460.1301 0.24%
2025/09/30 464.4079 0.38% 2025/09/15 459.0470 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金Y/美元 0.13% -0.36% 1.36% 6.33% 16.45% 11.69% 13.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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