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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0940 |
-0.0277 |
-0.23% |
-2.27% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.96% |
5.66% |
2.05% |
-3.05% |
8.29% |
5.33% |
-7.23% |
-6.24% |
3.15% |
8.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.0940 |
-0.23% |
2025/07/24 |
11.8947 |
0.09% |
| 2025/08/06 |
12.1217 |
0.08% |
2025/07/23 |
11.8844 |
-0.19% |
| 2025/08/05 |
12.1115 |
0.15% |
2025/07/22 |
11.9074 |
0.20% |
| 2025/08/04 |
12.0928 |
-0.04% |
2025/07/21 |
11.8840 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
12.0975 |
0.46% |
2025/07/18 |
11.8534 |
0.15% |
| 2025/07/31 |
12.0422 |
0.40% |
2025/07/17 |
11.8357 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
11.9948 |
-0.04% |
2025/07/16 |
11.8339 |
0.30% |
| 2025/07/29 |
11.9990 |
0.56% |
2025/07/15 |
11.7981 |
-0.07% |
| 2025/07/28 |
11.9317 |
0.09% |
2025/07/14 |
11.8069 |
0.16% |
| 2025/07/25 |
11.9211 |
0.22% |
2025/07/11 |
11.7878 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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