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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6602 |
-0.0080 |
-0.06% |
2.31% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.96% |
5.66% |
2.05% |
-3.05% |
8.29% |
5.33% |
-7.23% |
-6.24% |
3.15% |
8.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
12.6602 |
-0.06% |
2025/11/19 |
12.6216 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
12.6682 |
0.04% |
2025/11/18 |
12.6213 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
12.6628 |
-0.15% |
2025/11/17 |
12.6190 |
0.08% |
| 2025/11/28 |
12.6818 |
0.08% |
2025/11/14 |
12.6092 |
-0.06% |
| 2025/11/27 |
12.6715 |
-0.05% |
2025/11/13 |
12.6163 |
-0.10% |
| 2025/11/26 |
12.6784 |
-0.09% |
2025/11/12 |
12.6286 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
12.6901 |
0.03% |
2025/11/11 |
12.6216 |
0.22% |
| 2025/11/24 |
12.6860 |
0.15% |
2025/11/10 |
12.5939 |
-0.06% |
| 2025/11/21 |
12.6672 |
0.22% |
2025/11/07 |
12.6013 |
0.16% |
| 2025/11/20 |
12.6393 |
0.14% |
2025/11/06 |
12.5808 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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