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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7513 |
-0.0057 |
-0.04% |
0.38% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.66% |
2.05% |
-3.05% |
8.29% |
5.33% |
-7.23% |
-6.24% |
3.15% |
8.28% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
12.7513 |
-0.04% |
2026/04/09 |
12.7141 |
-0.06% |
| 2026/04/22 |
12.7570 |
0.05% |
2026/04/08 |
12.7218 |
0.30% |
| 2026/04/21 |
12.7500 |
-0.12% |
2026/04/07 |
12.6839 |
0.02% |
| 2026/04/20 |
12.7658 |
-0.02% |
2026/04/02 |
12.6813 |
0.01% |
| 2026/04/17 |
12.7686 |
0.22% |
2026/04/01 |
12.6798 |
0.27% |
| 2026/04/16 |
12.7412 |
-0.22% |
2026/03/31 |
12.6454 |
0.14% |
| 2026/04/15 |
12.7697 |
0.04% |
2026/03/30 |
12.6273 |
0.38% |
| 2026/04/14 |
12.7649 |
0.21% |
2026/03/27 |
12.5799 |
-0.37% |
| 2026/04/13 |
12.7385 |
0.13% |
2026/03/26 |
12.6262 |
-0.16% |
| 2026/04/10 |
12.7214 |
0.06% |
2026/03/25 |
12.6462 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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