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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8042 |
-0.0565 |
-0.44% |
0.79% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.66% |
2.05% |
-3.05% |
8.29% |
5.33% |
-7.23% |
-6.24% |
3.15% |
8.28% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
12.8042 |
-0.44% |
2026/07/08 |
12.8173 |
-0.36% |
| 2026/07/22 |
12.8607 |
-0.01% |
2026/07/07 |
12.8637 |
0.04% |
| 2026/07/21 |
12.8615 |
0.06% |
2026/07/06 |
12.8585 |
0.33% |
| 2026/07/20 |
12.8541 |
-0.21% |
2026/07/03 |
12.8162 |
-0.00% |
| 2026/07/17 |
12.8811 |
0.10% |
2026/07/02 |
12.8165 |
0.05% |
| 2026/07/16 |
12.8677 |
0.11% |
2026/07/01 |
12.8095 |
-0.09% |
| 2026/07/15 |
12.8539 |
0.18% |
2026/06/30 |
12.8204 |
-0.09% |
| 2026/07/14 |
12.8310 |
-0.03% |
2026/06/29 |
12.8315 |
-0.04% |
| 2026/07/13 |
12.8353 |
-0.23% |
2026/06/26 |
12.8361 |
0.04% |
| 2026/07/09 |
12.8645 |
0.37% |
2026/06/25 |
12.8316 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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