柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.7318 -0.0154 -0.23% -5.41% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.11% 0.84% -2.34% -7.69% 2.83% -0.08% -12.18% -12.25% -2.91% 3.20%
含息 -2.11% 0.84% -2.34% -7.69% 2.83% 0.78% -6.97% -6.32% 3.04% 8.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 7.1021 0.56%
02/01 0.04 7.2231 0.55%
03/01 0.04 7.1189 0.56%
04/06 0.04 7.0600 0.57%
05/02 0.04 7.1000 0.56%
06/01 0.04 6.9121 0.58%
07/03 0.0345 6.9735 0.49%
08/01 0.0345 6.9906 0.49%
09/01 0.0283 6.8683 0.41%
10/02 0.0283 6.8125 0.42%
11/01 0.0283 6.7296 0.42%
12/01 0.0283 6.8323 0.41%
總計 0.4222 6.8323 6.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0283 6.8957 0.41%
02/01 0.0283 6.9710 0.41%
03/01 0.0283 6.9774 0.41%
04/01 0.0283 7.0874 0.40%
05/02 0.0283 7.0298 0.40%
06/03 0.0283 7.0926 0.40%
07/01 0.0283 7.1212 0.40%
08/01 0.0283 7.2420 0.39%
09/02 0.0283 7.1768 0.39%
10/01 0.0283 7.1874 0.39%
11/01 0.0283 7.1415 0.40%
12/02 0.0283 7.1769 0.39%
總計 0.3396 7.1769 4.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0283 7.1167 0.40%
02/03 0.0283 7.0588 0.40%
03/03 0.0283 7.1911 0.39%
04/01 0.0283 7.1796 0.39%
05/02 0.0283 6.9712 0.41%
06/02 0.0283 6.6619 0.42%
07/01 0.0283 6.7123 0.42%
總計 0.1981 6.7123 2.95%

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.7318 -0.23% 2025/07/24 6.6488 0.09%
2025/08/06 6.7472 0.08% 2025/07/23 6.6431 -0.19%
2025/08/05 6.7416 0.15% 2025/07/22 6.6559 0.20%
2025/08/04 6.7312 -0.04% 2025/07/21 6.6429 0.26%
2025/08/01 6.7338 0.04% 2025/07/18 6.6257 0.15%
2025/07/31 6.7313 0.40% 2025/07/17 6.6159 0.02%
2025/07/30 6.7048 -0.03% 2025/07/16 6.6149 0.30%
2025/07/29 6.7071 0.56% 2025/07/15 6.5948 -0.08%
2025/07/28 6.6695 0.09% 2025/07/14 6.5998 0.16%
2025/07/25 6.6636 0.22% 2025/07/11 6.5891 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.23% 0.01% 2.43% 0.58% -5.02% -6.57% -5.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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