柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.7291 0.0063 0.05% 3.81% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 10.45% 7.90% -1.54% 11.26% 8.46% -4.24% -8.56% 2.41% 3.18%

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.7291 0.05% 2025/08/14 13.6989 -0.01%
2025/08/27 13.7228 -0.00% 2025/08/13 13.7007 0.25%
2025/08/26 13.7232 0.00% 2025/08/12 13.6666 -0.01%
2025/08/25 13.7231 0.06% 2025/08/11 13.6674 0.10%
2025/08/22 13.7154 0.18% 2025/08/08 13.6537 -0.05%
2025/08/21 13.6904 -0.14% 2025/08/07 13.6601 0.04%
2025/08/20 13.7090 -0.03% 2025/08/06 13.6547 -0.02%
2025/08/19 13.7125 0.04% 2025/08/05 13.6580 0.16%
2025/08/18 13.7076 0.05% 2025/08/04 13.6357 0.08%
2025/08/15 13.7013 0.02% 2025/08/01 13.6253 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.05% 0.28% 1.26% 3.15% 1.98% 2.43% 3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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