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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.8051 |
0.0129 |
0.09% |
4.38% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
10.45% |
7.90% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
13.8051 |
0.09% |
2025/11/19 |
13.8050 |
-0.07% |
| 2025/12/02 |
13.7922 |
0.00% |
2025/11/18 |
13.8149 |
-0.03% |
| 2025/12/01 |
13.7920 |
-0.19% |
2025/11/17 |
13.8190 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
13.8177 |
-0.04% |
2025/11/14 |
13.8156 |
-0.17% |
| 2025/11/27 |
13.8239 |
-0.04% |
2025/11/13 |
13.8390 |
-0.18% |
| 2025/11/26 |
13.8293 |
0.03% |
2025/11/12 |
13.8635 |
0.02% |
| 2025/11/25 |
13.8257 |
0.02% |
2025/11/11 |
13.8614 |
0.15% |
| 2025/11/24 |
13.8229 |
0.08% |
2025/11/10 |
13.8413 |
-0.01% |
| 2025/11/21 |
13.8117 |
-0.02% |
2025/11/07 |
13.8420 |
-0.01% |
| 2025/11/20 |
13.8141 |
0.07% |
2025/11/06 |
13.8440 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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