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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.3092 |
-0.0123 |
-0.09% |
0.64% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
10.45% |
7.90% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.3092 |
-0.09% |
2025/05/14 |
13.3050 |
0.05% |
| 2025/05/27 |
13.3215 |
0.51% |
2025/05/13 |
13.2989 |
-0.00% |
| 2025/05/26 |
13.2540 |
-0.12% |
2025/05/09 |
13.2993 |
-0.01% |
| 2025/05/23 |
13.2701 |
0.07% |
2025/05/08 |
13.3001 |
-0.06% |
| 2025/05/22 |
13.2611 |
-0.08% |
2025/05/07 |
13.3085 |
0.26% |
| 2025/05/21 |
13.2713 |
-0.35% |
2025/05/06 |
13.2738 |
0.05% |
| 2025/05/20 |
13.3175 |
0.05% |
2025/05/05 |
13.2672 |
-0.10% |
| 2025/05/19 |
13.3106 |
-0.17% |
2025/05/02 |
13.2810 |
-0.37% |
| 2025/05/16 |
13.3333 |
0.14% |
2025/04/30 |
13.3300 |
-0.06% |
| 2025/05/15 |
13.3143 |
0.07% |
2025/04/29 |
13.3376 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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