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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6601 |
0.0054 |
0.04% |
3.29% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
10.45% |
7.90% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.6601 |
0.04% |
2025/07/24 |
13.5375 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
13.6547 |
-0.02% |
2025/07/23 |
13.5411 |
-0.07% |
| 2025/08/05 |
13.6580 |
0.16% |
2025/07/22 |
13.5512 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
13.6357 |
0.08% |
2025/07/21 |
13.5332 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
13.6253 |
0.28% |
2025/07/18 |
13.5012 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
13.5868 |
0.05% |
2025/07/17 |
13.4796 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
13.5803 |
-0.06% |
2025/07/16 |
13.4770 |
0.11% |
| 2025/07/29 |
13.5891 |
0.22% |
2025/07/15 |
13.4625 |
-0.09% |
| 2025/07/28 |
13.5588 |
0.01% |
2025/07/14 |
13.4742 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
13.5572 |
0.15% |
2025/07/11 |
13.4775 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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