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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.2657 |
-0.0268 |
-0.20% |
0.31% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
10.45% |
7.90% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
13.2657 |
-0.20% |
2025/01/22 |
13.2070 |
-0.04% |
| 2025/02/11 |
13.2925 |
0.01% |
2025/01/21 |
13.2126 |
0.12% |
| 2025/02/10 |
13.2918 |
0.01% |
2025/01/20 |
13.1963 |
-0.07% |
| 2025/02/07 |
13.2905 |
-0.08% |
2025/01/17 |
13.2059 |
-0.01% |
| 2025/02/06 |
13.3018 |
0.09% |
2025/01/16 |
13.2072 |
0.20% |
| 2025/02/05 |
13.2892 |
0.32% |
2025/01/15 |
13.1814 |
0.23% |
| 2025/02/04 |
13.2472 |
0.07% |
2025/01/14 |
13.1505 |
0.08% |
| 2025/02/03 |
13.2376 |
0.25% |
2025/01/13 |
13.1398 |
-0.17% |
| 2025/01/24 |
13.2047 |
0.05% |
2025/01/10 |
13.1628 |
-0.22% |
| 2025/01/23 |
13.1987 |
-0.06% |
2025/01/09 |
13.1913 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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