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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.4185 |
0.0178 |
0.13% |
1.46% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
10.45% |
7.90% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
13.4185 |
0.13% |
2025/03/17 |
13.4261 |
0.03% |
| 2025/03/28 |
13.4007 |
0.20% |
2025/03/14 |
13.4225 |
-0.13% |
| 2025/03/27 |
13.3741 |
-0.18% |
2025/03/13 |
13.4401 |
-0.03% |
| 2025/03/26 |
13.3986 |
-0.13% |
2025/03/12 |
13.4438 |
-0.08% |
| 2025/03/25 |
13.4167 |
-0.01% |
2025/03/11 |
13.4539 |
-0.28% |
| 2025/03/24 |
13.4185 |
-0.17% |
2025/03/10 |
13.4922 |
0.22% |
| 2025/03/21 |
13.4414 |
-0.12% |
2025/03/07 |
13.4620 |
-0.07% |
| 2025/03/20 |
13.4581 |
0.14% |
2025/03/06 |
13.4714 |
-0.12% |
| 2025/03/19 |
13.4394 |
0.12% |
2025/03/05 |
13.4877 |
-0.17% |
| 2025/03/18 |
13.4230 |
-0.02% |
2025/03/04 |
13.5104 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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