柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1774 0.0028 0.04% -0.27% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.86% 2.09% -7.42% 5.48% 2.18% -11.62% -16.06% -3.83% -2.03%
含息 - 3.86% 2.09% -7.42% 5.48% 3.39% -3.99% -8.53% 2.25% 3.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0387 7.6387 0.51%
02/01 0.0387 7.8204 0.49%
03/01 0.0387 7.6761 0.50%
04/06 0.0387 7.6090 0.51%
05/02 0.0387 7.6168 0.51%
06/01 0.0387 7.4399 0.52%
07/03 0.0387 7.4667 0.52%
08/01 0.0387 7.4215 0.52%
09/01 0.0387 7.2282 0.54%
10/02 0.0387 7.0942 0.55%
11/01 0.0387 6.9919 0.55%
12/01 0.0387 7.2222 0.54%
總計 0.4644 7.2222 6.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0316 7.3462 0.43%
02/01 0.0316 7.3469 0.43%
03/01 0.0316 7.3071 0.43%
04/01 0.0316 7.3539 0.43%
05/02 0.0316 7.2086 0.44%
06/03 0.0316 7.2863 0.43%
07/01 0.0316 7.3067 0.43%
08/01 0.0316 7.3580 0.43%
09/02 0.0316 7.4029 0.43%
10/01 0.0316 7.4247 0.43%
11/01 0.0316 7.3269 0.43%
12/02 0.0316 7.3034 0.43%
總計 0.3792 7.3034 5.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0316 7.1971 0.44%
02/03 0.0316 7.1543 0.44%
03/03 0.0316 7.2621 0.44%
04/01 0.0316 7.1972 0.44%
05/02 0.0316 7.1278 0.44%
06/02 0.0316 7.0943 0.45%
07/01 0.0316 7.1432 0.44%
總計 0.2212 7.1432 3.10%

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.1774 0.04% 2025/07/24 7.1445 -0.03%
2025/08/06 7.1746 -0.02% 2025/07/23 7.1464 -0.07%
2025/08/05 7.1763 0.16% 2025/07/22 7.1517 0.13%
2025/08/04 7.1646 0.08% 2025/07/21 7.1422 0.24%
2025/08/01 7.1591 -0.16% 2025/07/18 7.1253 0.16%
2025/07/31 7.1705 0.05% 2025/07/17 7.1140 0.02%
2025/07/30 7.1671 -0.06% 2025/07/16 7.1126 0.11%
2025/07/29 7.1717 0.22% 2025/07/15 7.1049 -0.09%
2025/07/28 7.1557 0.01% 2025/07/14 7.1111 -0.03%
2025/07/25 7.1549 0.15% 2025/07/11 7.1129 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.04% 0.10% 0.84% 1.29% 0.12% -2.27% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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