柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.82 0.16 0.86% 8.35% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% 4.62% 31.38% -13.59% 16.99% 13.37% 6.88% -6.74% 7.67% 3.15%

柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 18.82 0.86% 2025/08/14 18.03 -0.44%
2025/08/27 18.66 0.70% 2025/08/13 18.11 1.51%
2025/08/26 18.53 0.43% 2025/08/12 17.84 -0.34%
2025/08/25 18.45 0.71% 2025/08/11 17.90 0.51%
2025/08/22 18.32 0.33% 2025/08/08 17.81 -0.72%
2025/08/21 18.26 1.28% 2025/08/07 17.94 0.90%
2025/08/20 18.03 -1.04% 2025/08/06 17.78 0.17%
2025/08/19 18.22 -0.33% 2025/08/05 17.75 0.80%
2025/08/18 18.28 0.88% 2025/08/04 17.61 -0.11%
2025/08/15 18.12 0.50% 2025/08/01 17.63 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣 0.86% 3.07% 7.24% 19.11% 11.10% 10.32% 8.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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