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柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.94 |
0.16 |
0.90% |
3.28% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.00% |
4.62% |
31.38% |
-13.59% |
16.99% |
13.37% |
6.88% |
-6.74% |
7.67% |
3.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
17.94 |
0.90% |
2025/07/24 |
17.65 |
0.68% |
| 2025/08/06 |
17.78 |
0.17% |
2025/07/23 |
17.53 |
0.69% |
| 2025/08/05 |
17.75 |
0.80% |
2025/07/22 |
17.41 |
-0.57% |
| 2025/08/04 |
17.61 |
-0.11% |
2025/07/21 |
17.51 |
-0.23% |
| 2025/08/01 |
17.63 |
-0.56% |
2025/07/18 |
17.55 |
0.17% |
| 2025/07/31 |
17.73 |
0.28% |
2025/07/17 |
17.52 |
0.92% |
| 2025/07/30 |
17.68 |
-0.28% |
2025/07/16 |
17.36 |
0.58% |
| 2025/07/29 |
17.73 |
1.03% |
2025/07/15 |
17.26 |
1.83% |
| 2025/07/28 |
17.55 |
0.06% |
2025/07/14 |
16.95 |
0.59% |
| 2025/07/25 |
17.54 |
-0.62% |
2025/07/11 |
16.85 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣 |
0.90% |
1.18% |
9.12% |
16.64% |
5.34% |
6.03% |
3.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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