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柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.60 |
0.12 |
0.49% |
26.87% |
2026/07/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.62% |
31.38% |
-13.59% |
16.99% |
13.37% |
6.88% |
-6.74% |
7.67% |
3.15% |
11.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
24.60 |
0.49% |
2026/07/08 |
24.89 |
-1.15% |
| 2026/07/22 |
24.48 |
0.66% |
2026/07/07 |
25.18 |
-1.60% |
| 2026/07/21 |
24.32 |
3.84% |
2026/07/06 |
25.59 |
-0.93% |
| 2026/07/20 |
23.42 |
-0.38% |
2026/07/03 |
25.83 |
1.29% |
| 2026/07/17 |
23.51 |
-4.04% |
2026/07/02 |
25.50 |
-1.12% |
| 2026/07/16 |
24.50 |
-1.21% |
2026/07/01 |
25.79 |
1.38% |
| 2026/07/15 |
24.80 |
1.14% |
2026/06/30 |
25.44 |
2.00% |
| 2026/07/14 |
24.52 |
-0.85% |
2026/06/29 |
24.94 |
0.85% |
| 2026/07/13 |
24.73 |
-1.08% |
2026/06/26 |
24.73 |
-2.87% |
| 2026/07/09 |
25.00 |
0.44% |
2026/06/25 |
25.46 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣 |
0.49% |
0.41% |
-2.88% |
6.45% |
23.43% |
40.33% |
26.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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