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柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.04 |
0.13 |
0.73% |
13.53% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
45.83% |
-15.06% |
18.76% |
18.66% |
12.16% |
-13.70% |
4.56% |
-5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
18.04 |
0.73% |
2025/08/14 |
17.67 |
-0.56% |
| 2025/08/27 |
17.91 |
0.56% |
2025/08/13 |
17.77 |
1.66% |
| 2025/08/26 |
17.81 |
0.11% |
2025/08/12 |
17.48 |
-0.68% |
| 2025/08/25 |
17.79 |
1.02% |
2025/08/11 |
17.60 |
0.28% |
| 2025/08/22 |
17.61 |
0.11% |
2025/08/08 |
17.55 |
-0.85% |
| 2025/08/21 |
17.59 |
0.57% |
2025/08/07 |
17.70 |
1.43% |
| 2025/08/20 |
17.49 |
-1.69% |
2025/08/06 |
17.45 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
17.79 |
-0.50% |
2025/08/05 |
17.45 |
0.75% |
| 2025/08/18 |
17.88 |
0.68% |
2025/08/04 |
17.32 |
0.12% |
| 2025/08/15 |
17.76 |
0.51% |
2025/08/01 |
17.30 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣 |
0.73% |
2.56% |
3.03% |
15.49% |
16.84% |
11.98% |
13.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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