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柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.55 |
0.14 |
0.91% |
-2.14% |
2025/02/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
45.83% |
-15.06% |
18.76% |
18.66% |
12.16% |
-13.70% |
4.56% |
-5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
15.55 |
0.91% |
2025/01/23 |
15.49 |
-0.45% |
| 2025/02/11 |
15.41 |
-0.13% |
2025/01/22 |
15.56 |
0.45% |
| 2025/02/10 |
15.43 |
-0.84% |
2025/01/21 |
15.49 |
0.19% |
| 2025/02/08 |
15.56 |
-0.06% |
2025/01/20 |
15.46 |
1.18% |
| 2025/02/07 |
15.57 |
1.24% |
2025/01/17 |
15.28 |
-0.07% |
| 2025/02/06 |
15.38 |
0.92% |
2025/01/16 |
15.29 |
1.59% |
| 2025/02/05 |
15.24 |
0.20% |
2025/01/15 |
15.05 |
-0.53% |
| 2025/02/04 |
15.21 |
0.40% |
2025/01/14 |
15.13 |
1.07% |
| 2025/02/03 |
15.15 |
-2.88% |
2025/01/13 |
14.97 |
-2.73% |
| 2025/01/24 |
15.60 |
0.71% |
2025/01/10 |
15.39 |
-1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣 |
0.91% |
2.03% |
1.04% |
-3.66% |
-1.27% |
-5.53% |
-2.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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