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柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.62 |
0.02 |
0.13% |
-1.70% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
45.83% |
-15.06% |
18.76% |
18.66% |
12.16% |
-13.70% |
4.56% |
-5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
15.62 |
0.13% |
2025/05/14 |
15.55 |
1.57% |
| 2025/05/27 |
15.60 |
-0.32% |
2025/05/13 |
15.31 |
-0.13% |
| 2025/05/26 |
15.65 |
0.06% |
2025/05/12 |
15.33 |
1.46% |
| 2025/05/23 |
15.64 |
-0.06% |
2025/05/09 |
15.11 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
15.65 |
-0.63% |
2025/05/08 |
15.11 |
0.27% |
| 2025/05/21 |
15.75 |
0.96% |
2025/05/07 |
15.07 |
-0.20% |
| 2025/05/20 |
15.60 |
0.52% |
2025/05/06 |
15.10 |
-0.20% |
| 2025/05/19 |
15.52 |
-0.77% |
2025/05/05 |
15.13 |
0.60% |
| 2025/05/16 |
15.64 |
0.77% |
2025/05/02 |
15.04 |
2.31% |
| 2025/05/15 |
15.52 |
-0.19% |
2025/04/30 |
14.70 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣 |
0.13% |
-0.83% |
7.87% |
1.17% |
-1.20% |
-9.03% |
-1.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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