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柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.70 |
0.25 |
1.43% |
11.39% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
45.83% |
-15.06% |
18.76% |
18.66% |
12.16% |
-13.70% |
4.56% |
-5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
17.70 |
1.43% |
2025/07/24 |
17.66 |
0.51% |
| 2025/08/06 |
17.45 |
0.00% |
2025/07/23 |
17.57 |
0.92% |
| 2025/08/05 |
17.45 |
0.75% |
2025/07/22 |
17.41 |
-0.68% |
| 2025/08/04 |
17.32 |
0.12% |
2025/07/21 |
17.53 |
-0.28% |
| 2025/08/01 |
17.30 |
-0.86% |
2025/07/18 |
17.58 |
0.23% |
| 2025/07/31 |
17.45 |
-0.40% |
2025/07/17 |
17.54 |
0.86% |
| 2025/07/30 |
17.52 |
-0.28% |
2025/07/16 |
17.39 |
0.23% |
| 2025/07/29 |
17.57 |
0.34% |
2025/07/15 |
17.35 |
1.82% |
| 2025/07/28 |
17.51 |
-0.06% |
2025/07/14 |
17.04 |
0.24% |
| 2025/07/25 |
17.52 |
-0.79% |
2025/07/11 |
17.00 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣 |
1.43% |
1.43% |
6.12% |
17.45% |
13.68% |
12.95% |
11.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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