柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.6073 -0.0151 -0.23% -6.73% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -2.27% -7.62% 2.92% 0.08% -12.08% -12.13% -3.59% 1.21%
含息 - - -2.27% -7.62% 2.92% 0.93% -6.97% -6.32% 3.02% 8.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 7.2593 0.55%
02/01 0.04 7.3839 0.54%
03/01 0.04 7.2782 0.55%
04/06 0.04 7.2189 0.55%
05/02 0.04 7.2607 0.55%
06/01 0.04 7.0694 0.57%
07/03 0.04 7.1332 0.56%
08/01 0.04 7.1459 0.56%
09/01 0.04 7.0163 0.57%
10/02 0.04 6.9482 0.58%
11/01 0.04 6.8526 0.58%
12/01 0.04 6.9458 0.58%
總計 0.48 6.9458 6.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 6.9988 0.57%
02/01 0.04 7.0639 0.57%
03/01 0.04 7.0590 0.57%
04/01 0.04 7.1586 0.56%
05/02 0.04 7.0891 0.56%
06/03 0.04 7.1408 0.56%
07/01 0.04 7.1580 0.56%
08/01 0.04 7.2677 0.55%
09/02 0.04 7.1906 0.56%
10/01 0.04 7.1896 0.56%
11/01 0.04 7.1319 0.56%
12/02 0.04 7.1555 0.56%
總計 0.48 7.1555 6.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.0837 0.56%
02/03 0.04 7.0143 0.57%
03/03 0.04 7.1337 0.56%
04/01 0.04 7.1103 0.56%
05/02 0.04 6.8923 0.58%
06/02 0.04 6.5750 0.61%
07/01 0.04 6.6125 0.60%
總計 0.28 6.6125 4.23%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.6073 -0.23% 2025/07/24 6.5379 0.09%
2025/08/06 6.6224 0.08% 2025/07/23 6.5322 -0.19%
2025/08/05 6.6168 0.15% 2025/07/22 6.5449 0.20%
2025/08/04 6.6066 -0.04% 2025/07/21 6.5320 0.26%
2025/08/01 6.6092 -0.15% 2025/07/18 6.5152 0.15%
2025/07/31 6.6190 0.40% 2025/07/17 6.5055 0.02%
2025/07/30 6.5929 -0.03% 2025/07/16 6.5045 0.30%
2025/07/29 6.5952 0.56% 2025/07/15 6.4848 -0.08%
2025/07/28 6.5582 0.09% 2025/07/14 6.4897 0.16%
2025/07/25 6.5524 0.22% 2025/07/11 6.4791 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.23% -0.18% 2.25% 0.03% -6.02% -8.47% -6.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)