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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3775 |
-0.0051 |
-0.04% |
0.38% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
2.05% |
-3.05% |
8.29% |
5.34% |
-7.22% |
-6.24% |
3.15% |
8.28% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
11.3775 |
-0.04% |
2026/04/09 |
11.3443 |
-0.06% |
| 2026/04/22 |
11.3826 |
0.05% |
2026/04/08 |
11.3512 |
0.30% |
| 2026/04/21 |
11.3764 |
-0.12% |
2026/04/07 |
11.3174 |
0.02% |
| 2026/04/20 |
11.3905 |
-0.02% |
2026/04/02 |
11.3150 |
0.01% |
| 2026/04/17 |
11.3929 |
0.21% |
2026/04/01 |
11.3135 |
0.27% |
| 2026/04/16 |
11.3685 |
-0.22% |
2026/03/31 |
11.2828 |
0.14% |
| 2026/04/15 |
11.3939 |
0.04% |
2026/03/30 |
11.2667 |
0.38% |
| 2026/04/14 |
11.3896 |
0.21% |
2026/03/27 |
11.2245 |
-0.37% |
| 2026/04/13 |
11.3661 |
0.13% |
2026/03/26 |
11.2657 |
-0.16% |
| 2026/04/10 |
11.3508 |
0.06% |
2026/03/25 |
11.2836 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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