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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3115 |
0.0388 |
0.34% |
2.45% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.05% |
-3.05% |
8.29% |
5.34% |
-7.22% |
-6.24% |
3.15% |
8.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.3115 |
0.34% |
2025/03/17 |
11.2678 |
0.13% |
| 2025/03/28 |
11.2727 |
0.18% |
2025/03/14 |
11.2536 |
-0.13% |
| 2025/03/27 |
11.2520 |
-0.16% |
2025/03/13 |
11.2677 |
-0.02% |
| 2025/03/26 |
11.2696 |
-0.09% |
2025/03/12 |
11.2704 |
0.06% |
| 2025/03/25 |
11.2796 |
0.05% |
2025/03/11 |
11.2632 |
-0.31% |
| 2025/03/24 |
11.2737 |
-0.09% |
2025/03/10 |
11.2978 |
0.37% |
| 2025/03/21 |
11.2835 |
-0.15% |
2025/03/07 |
11.2557 |
-0.11% |
| 2025/03/20 |
11.2999 |
0.10% |
2025/03/06 |
11.2676 |
-0.01% |
| 2025/03/19 |
11.2889 |
0.20% |
2025/03/05 |
11.2690 |
-0.34% |
| 2025/03/18 |
11.2660 |
-0.02% |
2025/03/04 |
11.3069 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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