柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7909 -0.0246 -0.23% -2.27% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 2.05% -3.05% 8.29% 5.34% -7.22% -6.24% 3.15% 8.28%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.7909 -0.23% 2025/07/24 10.6130 0.09%
2025/08/06 10.8155 0.08% 2025/07/23 10.6038 -0.19%
2025/08/05 10.8064 0.15% 2025/07/22 10.6243 0.20%
2025/08/04 10.7898 -0.04% 2025/07/21 10.6035 0.26%
2025/08/01 10.7940 0.46% 2025/07/18 10.5761 0.15%
2025/07/31 10.7446 0.40% 2025/07/17 10.5604 0.02%
2025/07/30 10.7023 -0.04% 2025/07/16 10.5588 0.30%
2025/07/29 10.7061 0.56% 2025/07/15 10.5268 -0.07%
2025/07/28 10.6460 0.09% 2025/07/14 10.5347 0.16%
2025/07/25 10.6366 0.22% 2025/07/11 10.5176 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.23% 0.43% 2.87% 1.87% -2.65% -1.93% -2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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