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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6000 |
0.0031 |
0.03% |
3.95% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
2.05% |
-3.05% |
8.29% |
5.34% |
-7.22% |
-6.24% |
3.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
10.6000 |
0.03% |
2024/04/08 |
10.5757 |
-0.03% |
| 2024/04/22 |
10.5969 |
0.23% |
2024/04/03 |
10.5786 |
0.02% |
| 2024/04/19 |
10.5729 |
0.27% |
2024/04/02 |
10.5770 |
0.08% |
| 2024/04/18 |
10.5446 |
-0.24% |
2024/04/01 |
10.5683 |
-0.39% |
| 2024/04/17 |
10.5698 |
0.16% |
2024/03/28 |
10.6097 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
10.5532 |
-0.19% |
2024/03/27 |
10.6072 |
0.37% |
| 2024/04/15 |
10.5735 |
-0.21% |
2024/03/26 |
10.5682 |
0.23% |
| 2024/04/12 |
10.5954 |
0.36% |
2024/03/25 |
10.5437 |
-0.19% |
| 2024/04/11 |
10.5574 |
-0.42% |
2024/03/22 |
10.5634 |
0.45% |
| 2024/04/09 |
10.6018 |
0.25% |
2024/03/21 |
10.5161 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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