柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.0207 0.0146 0.13% -0.19% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 2.05% -3.05% 8.29% 5.34% -7.22% -6.24% 3.15% 8.28%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.0207 0.13% 2025/08/14 10.8582 0.06%
2025/08/27 11.0061 0.06% 2025/08/13 10.8522 0.18%
2025/08/26 10.9997 0.16% 2025/08/12 10.8331 0.19%
2025/08/25 10.9819 -0.09% 2025/08/11 10.8129 0.21%
2025/08/22 10.9917 0.32% 2025/08/08 10.7905 -0.00%
2025/08/21 10.9570 0.23% 2025/08/07 10.7909 -0.23%
2025/08/20 10.9317 0.34% 2025/08/06 10.8155 0.08%
2025/08/19 10.8944 0.15% 2025/08/05 10.8064 0.15%
2025/08/18 10.8782 0.15% 2025/08/04 10.7898 -0.04%
2025/08/15 10.8621 0.04% 2025/08/01 10.7940 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.13% 0.58% 3.52% 4.71% -2.01% 0.42% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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